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招商安博灵活配置混合C(招商安博保本C)基金净值查询(002629)

近一季招商安博灵活配置混合C|招商安博保本C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安博灵活配置混合C002629净值及计算阶段收益
近一季002629基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安博灵活配置混合C 1.4492 0.23%
2026-09-15 招商安博灵活配置混合C 1.4459 0.03%
2026-09-14 招商安博灵活配置混合C 1.4454 0.06%
2026-09-11 招商安博灵活配置混合C 1.4445 -0.18%
2026-09-10 招商安博灵活配置混合C 1.4471 -0.11%
2026-09-09 招商安博灵活配置混合C 1.4487 -0.09%
2026-09-08 招商安博灵活配置混合C 1.4500 0.02%
2026-09-07 招商安博灵活配置混合C 1.4497 0.11%
2026-09-04 招商安博灵活配置混合C 1.4481 -0.16%
2026-09-03 招商安博灵活配置混合C 1.4504 0.09%
2026-09-02 招商安博灵活配置混合C 1.4491 -0.14%
2026-09-01 招商安博灵活配置混合C 1.4512 -0.17%
2026-08-31 招商安博灵活配置混合C 1.4537 0.14%
2026-08-28 招商安博灵活配置混合C 1.4517 -0.20%
2026-08-27 招商安博灵活配置混合C 1.4546 0.14%
2026-08-26 招商安博灵活配置混合C 1.4526 0.26%
2026-08-25 招商安博灵活配置混合C 1.4488 0.05%
2026-08-24 招商安博灵活配置混合C 1.4481 -0.35%
2026-08-21 招商安博灵活配置混合C 1.4532 -0.10%
2026-08-20 招商安博灵活配置混合C 1.4546 0.14%
2026-08-19 招商安博灵活配置混合C 1.4526 -0.48%
2026-08-18 招商安博灵活配置混合C 1.4596 -0.03%
2026-08-17 招商安博灵活配置混合C 1.4600 0.15%
2026-08-14 招商安博灵活配置混合C 1.4578 -0.03%
2026-08-13 招商安博灵活配置混合C 1.4582 0.03%
2026-08-12 招商安博灵活配置混合C 1.4577 0.10%
2026-08-11 招商安博灵活配置混合C 1.4563 -0.15%
2026-08-10 招商安博灵活配置混合C 1.4585 0.19%
2026-08-07 招商安博灵活配置混合C 1.4558 0.37%
2026-08-06 招商安博灵活配置混合C 1.4505 -0.05%
2026-08-05 招商安博灵活配置混合C 1.4512 0.48%
2026-08-04 招商安博灵活配置混合C 1.4443 0.36%
2026-08-03 招商安博灵活配置混合C 1.4391 -0.30%
2026-07-31 招商安博灵活配置混合C 1.4434 0.10%
2026-07-30 招商安博灵活配置混合C 1.4419 -0.50%
2026-07-29 招商安博灵活配置混合C 1.4491 -0.04%
2026-07-28 招商安博灵活配置混合C 1.4497 -0.56%
2026-07-27 招商安博灵活配置混合C 1.4579 0.06%
2026-07-24 招商安博灵活配置混合C 1.4570 -0.29%
2026-07-23 招商安博灵活配置混合C 1.4612 -0.34%
2026-07-22 招商安博灵活配置混合C 1.4662 -0.27%
2026-07-21 招商安博灵活配置混合C 1.4701 0.96%
2026-07-20 招商安博灵活配置混合C 1.4561 0.17%
2026-07-17 招商安博灵活配置混合C 1.4536 -0.73%
2026-07-16 招商安博灵活配置混合C 1.4643 -0.27%
2026-07-15 招商安博灵活配置混合C 1.4683 -0.13%
2026-07-14 招商安博灵活配置混合C 1.4702 0.14%
2026-07-13 招商安博灵活配置混合C 1.4681 -0.31%
2026-07-10 招商安博灵活配置混合C 1.4727 -0.42%
2026-07-09 招商安博灵活配置混合C 1.4789 0.58%
2026-07-08 招商安博灵活配置混合C 1.4704 0.03%
2026-07-07 招商安博灵活配置混合C 1.4699 0.44%
2026-07-06 招商安博灵活配置混合C 1.4635 0.05%
2026-07-03 招商安博灵活配置混合C 1.4627 -0.04%
2026-07-02 招商安博灵活配置混合C 1.4633 -0.34%
2026-07-01 招商安博灵活配置混合C 1.4683 -0.14%
2026-06-30 招商安博灵活配置混合C 1.4704 0.04%
2026-06-29 招商安博灵活配置混合C 1.4698 0.12%
2026-06-26 招商安博灵活配置混合C 1.4681 -0.19%
2026-06-25 招商安博灵活配置混合C 1.4709 -0.01%
2026-06-24 招商安博灵活配置混合C 1.4710 0.16%
2026-06-23 招商安博灵活配置混合C 1.4687 -0.22%
2026-06-22 招商安博灵活配置混合C 1.4720 -0.08%
2026-06-18 招商安博灵活配置混合C 1.4732 0.09%
2026-06-17 招商安博灵活配置混合C 1.4719 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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