近一年中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询
查询指定日期范围中银证券价值精选混合002601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.4929 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.4897 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.4993 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.5066 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.5509 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.5673 |
1.46% |
| 2026-09-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.5447 |
1.90% |
| 2026-09-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.5159 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.5382 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.5418 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.5271 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.5570 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
中银证券价值精选混合 |
1.5605 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.5638 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.5523 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.5317 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.5223 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.5376 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.5385 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.5227 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.5229 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.5478 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.5363 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.5225 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.5176 |
-2.04% |
| 2026-08-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.5486 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.5475 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.5739 |
1.57% |
| 2026-08-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.5496 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
中银证券价值精选混合 |
1.5317 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.5295 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.5026 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.5019 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
中银证券价值精选混合 |
1.5268 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.5281 |
1.07% |
| 2026-07-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.5119 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.4934 |
-0.68% |
| 2026-07-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.5036 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.4826 |
-3.99% |
| 2026-07-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.5418 |
2.01% |
| 2026-07-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.5114 |
2.57% |
| 2026-07-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.4736 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.4759 |
4.22% |
| 2026-07-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.4161 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.4416 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.4630 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.4410 |
4.62% |
| 2026-07-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.3773 |
-0.83% |
| 2026-07-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.3888 |
0.76% |
| 2026-07-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.3783 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.3895 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.4011 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
中银证券价值精选混合 |
1.4357 |
1.10% |
| 2026-07-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.4201 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.4052 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.4048 |
1.58% |
| 2026-06-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.3829 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.4121 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.3963 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.4397 |
-2.33% |
| 2026-06-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.4733 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.4646 |
-4.09% |
| 2026-06-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.5245 |
3.57% |
| 2026-06-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.4719 |
-2.74% |
| 2026-06-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.5122 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.5275 |
-2.68% |
| 2026-06-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.5685 |
-0.54% |
| 2026-06-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.5770 |
2.17% |
| 2026-06-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.5435 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.5282 |
-1.47% |
| 2026-06-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.5510 |
-1.08% |
| 2026-06-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.5678 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.5987 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.6226 |
-2.50% |
| 2026-06-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.6631 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.6506 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.6464 |
3.02% |
| 2026-05-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.5982 |
-0.49% |
| 2026-05-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.6060 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.6013 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.6228 |
1.33% |
| 2026-05-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.6015 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.5932 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.5882 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.6368 |
0.90% |
| 2026-05-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.6222 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.6173 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.6282 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.6396 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.6745 |
-0.34% |
| 2026-05-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.6802 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.6868 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.6772 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.7176 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.7195 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.6885 |
1.25% |
| 2026-04-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.6676 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.6710 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.6634 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.6659 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.6644 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.6530 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.6581 |
-0.82% |
| 2026-04-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.6718 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.6539 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.6725 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.6611 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.6561 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.6494 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.6453 |
0.66% |
| 2026-04-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.6345 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.6247 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.6398 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.6452 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
中银证券价值精选混合 |
1.6423 |
-2.22% |
| 2026-03-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.6796 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.6846 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.6586 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.6595 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.6402 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.6205 |
-1.98% |
| 2026-03-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.6532 |
0.38% |
| 2026-03-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.6469 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.6922 |
-0.91% |
| 2026-03-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.7077 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.7310 |
-1.59% |
| 2026-03-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.7585 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.7611 |
0.97% |
| 2026-03-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.7441 |
1.00% |
| 2026-03-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.7269 |
-0.09% |
| 2026-03-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.7284 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
中银证券价值精选混合 |
1.7258 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.7310 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.7286 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.7515 |
-2.15% |
| 2026-03-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.7899 |
2.92% |
| 2026-02-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.7392 |
1.27% |
| 2026-02-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.7174 |
-0.69% |
| 2026-02-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.7294 |
1.62% |
| 2026-02-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.7019 |
2.70% |
| 2026-02-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.6571 |
-2.35% |
| 2026-02-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.6970 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.6968 |
1.30% |
| 2026-02-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.6751 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.6794 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
中银证券价值精选混合 |
1.6618 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.6702 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.6915 |
2.03% |
| 2026-02-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.6578 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.6330 |
-5.84% |
| 2026-01-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.7283 |
-3.55% |
| 2026-01-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.7896 |
1.79% |
| 2026-01-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.7582 |
3.17% |
| 2026-01-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.7041 |
-0.75% |
| 2026-01-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.7169 |
3.48% |
| 2026-01-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.6592 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.6452 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.6450 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.6082 |
0.75% |
| 2026-01-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.5962 |
1.36% |
| 2026-01-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.5748 |
-1.49% |
| 2026-01-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.5983 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.5836 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.5788 |
0.91% |
| 2026-01-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.5646 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.5574 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.5369 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.5478 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
中银证券价值精选混合 |
1.5529 |
3.29% |
| 2026-01-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.5035 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
中银证券价值精选混合 |
1.4789 |
0.30% |
| 2025-12-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.4745 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.4619 |
-1.42% |
| 2025-12-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.4829 |
1.93% |
| 2025-12-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.4548 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.4584 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.4551 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.4540 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.4342 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.4237 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.4241 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.3934 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.4162 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.4118 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.4085 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.4162 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.4093 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.4366 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.4445 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.4326 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.4388 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
中银证券价值精选混合 |
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-0.87% |
| 2025-12-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.4506 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
中银证券价值精选混合 |
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1.04% |
| 2025-11-27 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-11-26 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-11-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.4247 |
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| 2025-11-24 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-11-21 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-11-20 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-11-13 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-11-12 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-10-30 |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.2717 |
0.36% |
