近一年中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询
查询指定日期范围中银证券价值精选混合002601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.4237 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.4241 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.3934 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.4162 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.4118 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.4085 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.4162 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.4093 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.4366 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.4445 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.4326 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.4388 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.4380 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.4506 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.4299 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.4152 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.4160 |
-0.61% |
| 2025-11-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.4247 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.4142 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.4157 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.4542 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.4637 |
1.05% |
| 2025-11-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.4485 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.4815 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.4753 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.5025 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.4741 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.4837 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.4870 |
1.79% |
| 2025-11-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.4608 |
0.98% |
| 2025-11-06 |
中银证券价值精选混合 |
1.4466 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.4242 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.4127 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.4318 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
中银证券价值精选混合 |
1.4152 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.4313 |
0.36% |
| 2025-10-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.4261 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.3886 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.4078 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.3927 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.3922 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.3813 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.3857 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.3786 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.3706 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.3860 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.3911 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.3808 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.3922 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.3808 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.3882 |
4.86% |
| 2025-09-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.3239 |
1.81% |
| 2025-09-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.3003 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.2607 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.2560 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.2544 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.2445 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.2525 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.2525 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.2351 |
-2.88% |
| 2025-09-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.2717 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.2672 |
-0.71% |
| 2025-09-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.2762 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.2799 |
1.51% |
| 2025-09-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.2608 |
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| 2025-09-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.2526 |
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| 2025-09-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.2652 |
1.44% |
| 2025-09-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.2472 |
1.66% |
| 2025-09-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.2268 |
3.66% |
| 2025-09-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.1835 |
-2.53% |
| 2025-09-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.2142 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.2237 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.2253 |
2.07% |
| 2025-08-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.2004 |
1.88% |
| 2025-08-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.1783 |
1.52% |
| 2025-08-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.1607 |
-1.58% |
| 2025-08-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.1793 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.1777 |
3.22% |
| 2025-08-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.1410 |
0.71% |
| 2025-08-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.1329 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.1306 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.1187 |
-0.25% |
| 2025-08-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.1215 |
-0.34% |
| 2025-08-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.1253 |
1.94% |
| 2025-08-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.1039 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.1100 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.0988 |
-0.23% |
| 2025-08-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.1013 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.1008 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.1016 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
中银证券价值精选混合 |
1.0973 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.0933 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.0889 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.0822 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
中银证券价值精选混合 |
1.0820 |
-2.72% |
| 2025-07-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.1122 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.1182 |
-0.36% |
| 2025-07-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.1222 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.1242 |
0.52% |
| 2025-07-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.1184 |
1.72% |
| 2025-07-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.0995 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.1059 |
1.52% |
| 2025-07-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.0893 |
1.45% |
| 2025-07-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.0737 |
1.21% |
| 2025-07-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.0609 |
-0.08% |
| 2025-07-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.0618 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.0658 |
-0.94% |
| 2025-07-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.0759 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.0724 |
0.91% |
| 2025-07-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.0627 |
1.17% |
| 2025-07-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.0504 |
-0.74% |
| 2025-07-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.0582 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.0558 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.0561 |
-0.59% |
| 2025-07-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.0624 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.0618 |
0.52% |
| 2025-07-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.0563 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.0537 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.0477 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.0447 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.0442 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.0367 |
0.22% |
| 2025-06-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.0344 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.0315 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.0350 |
-1.04% |
| 2025-06-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.0459 |
-0.51% |
| 2025-06-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.0513 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.0527 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.0492 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.0490 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.0503 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.0415 |
-0.27% |
| 2025-06-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.0443 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
中银证券价值精选混合 |
1.0401 |
0.44% |
| 2025-06-05 |
中银证券价值精选混合 |
1.0355 |
-0.36% |
| 2025-06-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.0392 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.0367 |
-0.06% |
| 2025-05-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.0373 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.0391 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.0367 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.0368 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.0425 |
0.21% |
| 2025-05-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.0403 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.0491 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.0564 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.0495 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.0451 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.0446 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.0470 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.0528 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.0466 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
中银证券价值精选混合 |
1.0463 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.0428 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.0432 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.0448 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
中银证券价值精选混合 |
1.0417 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
中银证券价值精选混合 |
1.0305 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
中银证券价值精选混合 |
1.0356 |
-1.06% |
| 2025-04-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.0467 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.0519 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.0533 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
中银证券价值精选混合 |
1.0515 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
中银证券价值精选混合 |
1.0503 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.0505 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.0478 |
0.30% |
| 2025-04-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.0447 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
中银证券价值精选混合 |
1.0437 |
0.32% |
| 2025-04-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.0404 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.0423 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.0379 |
-0.70% |
| 2025-04-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.0452 |
0.86% |
| 2025-04-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.0363 |
1.05% |
| 2025-04-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.0255 |
1.51% |
| 2025-04-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.0102 |
-6.23% |
| 2025-04-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.0773 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.0858 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.0829 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
中银证券价值精选混合 |
1.0824 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.0916 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.0945 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.0940 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.0946 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.0993 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.0919 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.1085 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.1167 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.1215 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.1149 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.1160 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
中银证券价值精选混合 |
1.0916 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-03-11 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-03-10 |
中银证券价值精选混合 |
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-0.08% |
| 2025-03-07 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-03-06 |
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| 2025-03-05 |
中银证券价值精选混合 |
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| 2025-03-04 |
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| 2025-03-03 |
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| 2025-02-26 |
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| 2025-02-25 |
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