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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中银证券价值精选混合 | 1.4929 | 0.21% |
| 2026-09-15 | 中银证券价值精选混合 | 1.4897 | -0.64% |
| 2026-09-14 | 中银证券价值精选混合 | 1.4993 | -0.48% |
| 2026-09-11 | 中银证券价值精选混合 | 1.5066 | -2.94% |
| 2026-09-10 | 中银证券价值精选混合 | 1.5509 | -1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1770 | 3.10% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1162 | 3.10% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0917 | 1.78% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4905 | 1.24% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.5007 | 1.23% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4369 | 0.38% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3983 | 0.38% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4929 | 0.21% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0874 | 0.03% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
