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中银证券价值精选混合(中银证券保本1号)基金净值查询(002601)

近一季中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券价值精选混合002601净值及计算阶段收益
近一季002601基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券价值精选混合 1.4929 0.21%
2026-09-15 中银证券价值精选混合 1.4897 -0.64%
2026-09-14 中银证券价值精选混合 1.4993 -0.48%
2026-09-11 中银证券价值精选混合 1.5066 -2.94%
2026-09-10 中银证券价值精选混合 1.5509 -1.05%
2026-09-09 中银证券价值精选混合 1.5673 1.46%
2026-09-08 中银证券价值精选混合 1.5447 1.90%
2026-09-07 中银证券价值精选混合 1.5159 -1.47%
2026-09-04 中银证券价值精选混合 1.5382 -0.23%
2026-09-03 中银证券价值精选混合 1.5418 0.96%
2026-09-02 中银证券价值精选混合 1.5271 -1.96%
2026-09-01 中银证券价值精选混合 1.5570 -0.22%
2026-08-31 中银证券价值精选混合 1.5605 -0.21%
2026-08-28 中银证券价值精选混合 1.5638 0.74%
2026-08-27 中银证券价值精选混合 1.5523 1.34%
2026-08-26 中银证券价值精选混合 1.5317 0.62%
2026-08-25 中银证券价值精选混合 1.5223 -1.00%
2026-08-24 中银证券价值精选混合 1.5376 -0.06%
2026-08-21 中银证券价值精选混合 1.5385 1.04%
2026-08-20 中银证券价值精选混合 1.5227 -0.01%
2026-08-19 中银证券价值精选混合 1.5229 -1.61%
2026-08-18 中银证券价值精选混合 1.5478 0.75%
2026-08-17 中银证券价值精选混合 1.5363 0.91%
2026-08-14 中银证券价值精选混合 1.5225 0.32%
2026-08-13 中银证券价值精选混合 1.5176 -2.04%
2026-08-12 中银证券价值精选混合 1.5486 0.07%
2026-08-11 中银证券价值精选混合 1.5475 -1.71%
2026-08-10 中银证券价值精选混合 1.5739 1.57%
2026-08-07 中银证券价值精选混合 1.5496 1.17%
2026-08-06 中银证券价值精选混合 1.5317 0.14%
2026-08-05 中银证券价值精选混合 1.5295 1.79%
2026-08-04 中银证券价值精选混合 1.5026 0.05%
2026-08-03 中银证券价值精选混合 1.5019 -1.63%
2026-07-31 中银证券价值精选混合 1.5268 -0.09%
2026-07-30 中银证券价值精选混合 1.5281 1.07%
2026-07-29 中银证券价值精选混合 1.5119 1.24%
2026-07-28 中银证券价值精选混合 1.4934 -0.68%
2026-07-27 中银证券价值精选混合 1.5036 1.42%
2026-07-24 中银证券价值精选混合 1.4826 -3.99%
2026-07-23 中银证券价值精选混合 1.5418 2.01%
2026-07-22 中银证券价值精选混合 1.5114 2.57%
2026-07-21 中银证券价值精选混合 1.4736 -0.16%
2026-07-20 中银证券价值精选混合 1.4759 4.22%
2026-07-17 中银证券价值精选混合 1.4161 -1.77%
2026-07-16 中银证券价值精选混合 1.4416 -1.46%
2026-07-15 中银证券价值精选混合 1.4630 1.53%
2026-07-14 中银证券价值精选混合 1.4410 4.62%
2026-07-13 中银证券价值精选混合 1.3773 -0.83%
2026-07-10 中银证券价值精选混合 1.3888 0.76%
2026-07-09 中银证券价值精选混合 1.3783 -0.81%
2026-07-08 中银证券价值精选混合 1.3895 -0.83%
2026-07-07 中银证券价值精选混合 1.4011 -2.41%
2026-07-06 中银证券价值精选混合 1.4357 1.10%
2026-07-03 中银证券价值精选混合 1.4201 1.06%
2026-07-02 中银证券价值精选混合 1.4052 0.03%
2026-07-01 中银证券价值精选混合 1.4048 1.58%
2026-06-30 中银证券价值精选混合 1.3829 -2.11%
2026-06-29 中银证券价值精选混合 1.4121 1.13%
2026-06-26 中银证券价值精选混合 1.3963 -3.01%
2026-06-25 中银证券价值精选混合 1.4397 -2.33%
2026-06-24 中银证券价值精选混合 1.4733 0.59%
2026-06-23 中银证券价值精选混合 1.4646 -4.09%
2026-06-22 中银证券价值精选混合 1.5245 3.57%
2026-06-18 中银证券价值精选混合 1.4719 -2.74%
2026-06-17 中银证券价值精选混合 1.5122 -1.01%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.1770 3.10%
中银证券新能源混合C 2.1162 3.10%
中银证券健康产业混合 2.0917 1.78%
中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.24%
中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.23%
中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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