热搜: 小金库 诺安先锋混合A 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合

兴业福益债券A(兴业福益债券)基金净值查询(002524)

近一季兴业福益债券A|兴业福益债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业福益债券A002524净值及计算阶段收益
近一季002524基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴业福益债券A 1.2060 -0.01%
2026-09-16 兴业福益债券A 1.2061 0.01%
2026-09-15 兴业福益债券A 1.2060 -0.04%
2026-09-14 兴业福益债券A 1.2065 0.07%
2026-09-11 兴业福益债券A 1.2056 -0.04%
2026-09-10 兴业福益债券A 1.2061 -0.02%
2026-09-09 兴业福益债券A 1.2063 -0.02%
2026-09-08 兴业福益债券A 1.2066 0.00%
2026-09-07 兴业福益债券A 1.2066 0.00%
2026-09-04 兴业福益债券A 1.2066 -0.02%
2026-09-03 兴业福益债券A 1.2068 0.02%
2026-09-02 兴业福益债券A 1.2066 -0.10%
2026-09-01 兴业福益债券A 1.2078 0.05%
2026-08-31 兴业福益债券A 1.2072 0.02%
2026-08-28 兴业福益债券A 1.2070 -0.06%
2026-08-27 兴业福益债券A 1.2077 -0.02%
2026-08-26 兴业福益债券A 1.2079 0.01%
2026-08-25 兴业福益债券A 1.2078 0.02%
2026-08-24 兴业福益债券A 1.2075 0.05%
2026-08-21 兴业福益债券A 1.2069 -0.04%
2026-08-20 兴业福益债券A 1.2074 0.02%
2026-08-19 兴业福益债券A 1.2072 -0.07%
2026-08-18 兴业福益债券A 1.2081 0.03%
2026-08-17 兴业福益债券A 1.2077 0.10%
2026-08-14 兴业福益债券A 1.2065 -0.02%
2026-08-13 兴业福益债券A 1.2067 -0.07%
2026-08-12 兴业福益债券A 1.2075 -0.06%
2026-08-11 兴业福益债券A 1.2082 -0.01%
2026-08-10 兴业福益债券A 1.2083 0.02%
2026-08-07 兴业福益债券A 1.2081 0.03%
2026-08-06 兴业福益债券A 1.2077 0.00%
2026-08-05 兴业福益债券A 1.2077 0.04%
2026-08-04 兴业福益债券A 1.2072 0.02%
2026-08-03 兴业福益债券A 1.2069 0.02%
2026-07-31 兴业福益债券A 1.2066 0.04%
2026-07-30 兴业福益债券A 1.2061 0.01%
2026-07-29 兴业福益债券A 1.2060 0.07%
2026-07-28 兴业福益债券A 1.2052 -0.07%
2026-07-27 兴业福益债券A 1.2060 0.05%
2026-07-24 兴业福益债券A 1.2054 -0.05%
2026-07-23 兴业福益债券A 1.2060 0.01%
2026-07-22 兴业福益债券A 1.2059 0.04%
2026-07-21 兴业福益债券A 1.2054 0.12%
2026-07-20 兴业福益债券A 1.2040 0.07%
2026-07-17 兴业福益债券A 1.2032 -0.02%
2026-07-16 兴业福益债券A 1.2035 -0.02%
2026-07-15 兴业福益债券A 1.2037 0.07%
2026-07-14 兴业福益债券A 1.2028 0.08%
2026-07-13 兴业福益债券A 1.2018 -0.08%
2026-07-10 兴业福益债券A 1.2028 -0.02%
2026-07-09 兴业福益债券A 1.2030 -0.02%
2026-07-08 兴业福益债券A 1.2032 0.01%
2026-07-07 兴业福益债券A 1.2031 -0.08%
2026-07-06 兴业福益债券A 1.2041 0.11%
2026-07-03 兴业福益债券A 1.2028 0.03%
2026-07-02 兴业福益债券A 1.2024 0.01%
2026-07-01 兴业福益债券A 1.2023 -0.03%
2026-06-30 兴业福益债券A 1.2027 -0.01%
2026-06-29 兴业福益债券A 1.2028 0.00%
2026-06-26 兴业福益债券A 1.2028 -0.06%
2026-06-25 兴业福益债券A 1.2035 0.00%
2026-06-24 兴业福益债券A 1.2035 0.00%
2026-06-23 兴业福益债券A 1.2035 -0.08%
2026-06-22 兴业福益债券A 1.2045 0.04%
2026-06-18 兴业福益债券A 1.2040 -0.02%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云