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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴业福益债券A | 1.2061 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 兴业福益债券A | 1.2060 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 兴业福益债券A | 1.2065 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 兴业福益债券A | 1.2056 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 兴业福益债券A | 1.2061 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.04% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.04% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 3.95% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.52% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.52% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.09% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.09% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.07% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1224 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1028 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.1011 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1219 | 0.01% |
