热搜: 大盘强势 光大优势配置混合A 诺安成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债)基金净值查询(002523)

近一月光大保德信恒利纯债债券A|光大恒利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大保德信恒利纯债债券A002523净值及计算阶段收益
近一月002523基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信恒利纯债债券A 1.0914 0.03%
2026-09-15 光大保德信恒利纯债债券A 1.0911 0.03%
2026-09-14 光大保德信恒利纯债债券A 1.0908 0.02%
2026-09-11 光大保德信恒利纯债债券A 1.0906 -0.01%
2026-09-10 光大保德信恒利纯债债券A 1.0907 0.00%
2026-09-09 光大保德信恒利纯债债券A 1.0907 0.02%
2026-09-08 光大保德信恒利纯债债券A 1.0905 0.00%
2026-09-07 光大保德信恒利纯债债券A 1.0905 0.06%
2026-09-04 光大保德信恒利纯债债券A 1.0898 0.02%
2026-09-03 光大保德信恒利纯债债券A 1.0896 0.05%
2026-09-02 光大保德信恒利纯债债券A 1.0891 -0.01%
2026-09-01 光大保德信恒利纯债债券A 1.0892 0.06%
2026-08-31 光大保德信恒利纯债债券A 1.0885 0.02%
2026-08-28 光大保德信恒利纯债债券A 1.0883 -0.01%
2026-08-27 光大保德信恒利纯债债券A 1.0884 -0.05%
2026-08-26 光大保德信恒利纯债债券A 1.0889 -0.01%
2026-08-25 光大保德信恒利纯债债券A 1.0890 0.01%
2026-08-24 光大保德信恒利纯债债券A 1.0889 0.05%
2026-08-21 光大保德信恒利纯债债券A 1.0884 -0.01%
2026-08-20 光大保德信恒利纯债债券A 1.0885 -0.02%
2026-08-19 光大保德信恒利纯债债券A 1.0887 -0.01%
2026-08-18 光大保德信恒利纯债债券A 1.0888 0.08%
2026-08-17 光大保德信恒利纯债债券A 1.0879 0.03%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云