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光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债)基金净值查询(002523)

近一季光大保德信恒利纯债债券A|光大恒利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信恒利纯债债券A002523净值及计算阶段收益
近一季002523基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信恒利纯债债券A 1.0914 0.03%
2026-09-15 光大保德信恒利纯债债券A 1.0911 0.03%
2026-09-14 光大保德信恒利纯债债券A 1.0908 0.02%
2026-09-11 光大保德信恒利纯债债券A 1.0906 -0.01%
2026-09-10 光大保德信恒利纯债债券A 1.0907 0.00%
2026-09-09 光大保德信恒利纯债债券A 1.0907 0.02%
2026-09-08 光大保德信恒利纯债债券A 1.0905 0.00%
2026-09-07 光大保德信恒利纯债债券A 1.0905 0.06%
2026-09-04 光大保德信恒利纯债债券A 1.0898 0.02%
2026-09-03 光大保德信恒利纯债债券A 1.0896 0.05%
2026-09-02 光大保德信恒利纯债债券A 1.0891 -0.01%
2026-09-01 光大保德信恒利纯债债券A 1.0892 0.06%
2026-08-31 光大保德信恒利纯债债券A 1.0885 0.02%
2026-08-28 光大保德信恒利纯债债券A 1.0883 -0.01%
2026-08-27 光大保德信恒利纯债债券A 1.0884 -0.05%
2026-08-26 光大保德信恒利纯债债券A 1.0889 -0.01%
2026-08-25 光大保德信恒利纯债债券A 1.0890 0.01%
2026-08-24 光大保德信恒利纯债债券A 1.0889 0.05%
2026-08-21 光大保德信恒利纯债债券A 1.0884 -0.01%
2026-08-20 光大保德信恒利纯债债券A 1.0885 -0.02%
2026-08-19 光大保德信恒利纯债债券A 1.0887 -0.01%
2026-08-18 光大保德信恒利纯债债券A 1.0888 0.08%
2026-08-17 光大保德信恒利纯债债券A 1.0879 0.03%
2026-08-14 光大保德信恒利纯债债券A 1.0876 0.03%
2026-08-13 光大保德信恒利纯债债券A 1.0873 0.06%
2026-08-12 光大保德信恒利纯债债券A 1.0867 0.02%
2026-08-11 光大保德信恒利纯债债券A 1.0865 -0.01%
2026-08-10 光大保德信恒利纯债债券A 1.0866 0.07%
2026-08-07 光大保德信恒利纯债债券A 1.0858 0.05%
2026-08-06 光大保德信恒利纯债债券A 1.0853 0.03%
2026-08-05 光大保德信恒利纯债债券A 1.0850 0.00%
2026-08-04 光大保德信恒利纯债债券A 1.0850 0.02%
2026-08-03 光大保德信恒利纯债债券A 1.0848 0.02%
2026-07-31 光大保德信恒利纯债债券A 1.0846 0.03%
2026-07-30 光大保德信恒利纯债债券A 1.0843 0.05%
2026-07-29 光大保德信恒利纯债债券A 1.0838 0.01%
2026-07-28 光大保德信恒利纯债债券A 1.0837 -0.01%
2026-07-27 光大保德信恒利纯债债券A 1.0838 0.00%
2026-07-24 光大保德信恒利纯债债券A 1.0838 0.02%
2026-07-23 光大保德信恒利纯债债券A 1.0836 0.01%
2026-07-22 光大保德信恒利纯债债券A 1.0835 0.08%
2026-07-21 光大保德信恒利纯债债券A 1.0826 0.00%
2026-07-20 光大保德信恒利纯债债券A 1.0826 -0.02%
2026-07-17 光大保德信恒利纯债债券A 1.0828 0.04%
2026-07-16 光大保德信恒利纯债债券A 1.0824 -0.01%
2026-07-15 光大保德信恒利纯债债券A 1.0825 0.02%
2026-07-14 光大保德信恒利纯债债券A 1.0823 0.00%
2026-07-13 光大保德信恒利纯债债券A 1.0823 0.01%
2026-07-10 光大保德信恒利纯债债券A 1.0822 0.02%
2026-07-09 光大保德信恒利纯债债券A 1.0820 0.00%
2026-07-08 光大保德信恒利纯债债券A 1.0820 0.03%
2026-07-07 光大保德信恒利纯债债券A 1.0817 0.01%
2026-07-06 光大保德信恒利纯债债券A 1.0816 0.05%
2026-07-03 光大保德信恒利纯债债券A 1.0811 -0.01%
2026-07-02 光大保德信恒利纯债债券A 1.0812 0.02%
2026-07-01 光大保德信恒利纯债债券A 1.0810 -0.08%
2026-06-30 光大保德信恒利纯债债券A 1.0819 -0.02%
2026-06-29 光大保德信恒利纯债债券A 1.0821 0.06%
2026-06-26 光大保德信恒利纯债债券A 1.0815 0.03%
2026-06-25 光大保德信恒利纯债债券A 1.0929 0.05%
2026-06-24 光大保德信恒利纯债债券A 1.0923 0.02%
2026-06-23 光大保德信恒利纯债债券A 1.0921 -0.03%
2026-06-22 光大保德信恒利纯债债券A 1.0924 0.01%
2026-06-18 光大保德信恒利纯债债券A 1.0923 0.03%
2026-06-17 光大保德信恒利纯债债券A 1.0920 0.05%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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