近半年南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9983 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9971 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9969 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9991 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0004 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0028 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0066 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0083 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0098 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0095 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0096 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0085 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0086 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0111 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0123 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0140 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0147 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0147 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0123 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0113 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0120 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0133 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0113 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0119 |
-0.12% |
| 2026-08-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0131 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0141 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0127 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0118 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0128 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0137 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0137 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0151 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0134 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0119 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0105 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0114 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0135 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0154 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0142 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0123 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0119 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0145 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0157 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0175 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0190 |
0.17% |
| 2026-07-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0173 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0167 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0168 |
-0.05% |
| 2026-07-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0173 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0192 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0190 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0192 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0214 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0233 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0215 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0220 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0222 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0252 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0271 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0270 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0271 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0254 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0231 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0227 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0243 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0241 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0248 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0239 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0229 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0212 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0195 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0202 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0200 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0225 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0242 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0235 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0255 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0241 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0246 |
0.09% |
| 2026-05-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0237 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0245 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0236 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0210 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0212 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0193 |
0.10% |
| 2026-05-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0183 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0174 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0196 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0205 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0250 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0248 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0253 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0279 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0290 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0293 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0274 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0282 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0293 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0305 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0299 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0307 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0305 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0315 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0300 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0292 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0293 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0291 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0271 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0275 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0276 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0289 |
0.20% |
| 2026-04-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0268 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0273 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0257 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0299 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0303 |
0.18% |
| 2026-03-30 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0285 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0245 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0258 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0264 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0246 |
-0.10% |
| 2026-03-23 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0256 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0260 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0293 |
-0.20% |
