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泰康安泰回报混合基金净值查询(002331)

近一季泰康安泰回报混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安泰回报混合002331净值及计算阶段收益
近一季002331基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安泰回报混合 1.6601 0.01%
2026-09-15 泰康安泰回报混合 1.6599 -0.02%
2026-09-14 泰康安泰回报混合 1.6603 -0.01%
2026-09-11 泰康安泰回报混合 1.6605 -0.01%
2026-09-10 泰康安泰回报混合 1.6606 0.01%
2026-09-09 泰康安泰回报混合 1.6605 0.03%
2026-09-08 泰康安泰回报混合 1.6600 0.02%
2026-09-07 泰康安泰回报混合 1.6596 -0.05%
2026-09-04 泰康安泰回报混合 1.6605 0.04%
2026-09-03 泰康安泰回报混合 1.6598 0.04%
2026-09-02 泰康安泰回报混合 1.6592 -0.04%
2026-09-01 泰康安泰回报混合 1.6598 0.11%
2026-08-31 泰康安泰回报混合 1.6579 0.04%
2026-08-28 泰康安泰回报混合 1.6573 -0.02%
2026-08-27 泰康安泰回报混合 1.6577 -0.07%
2026-08-26 泰康安泰回报混合 1.6588 0.05%
2026-08-25 泰康安泰回报混合 1.6580 0.04%
2026-08-24 泰康安泰回报混合 1.6574 0.15%
2026-08-21 泰康安泰回报混合 1.6550 -0.06%
2026-08-20 泰康安泰回报混合 1.6560 -0.02%
2026-08-19 泰康安泰回报混合 1.6564 0.04%
2026-08-18 泰康安泰回报混合 1.6557 0.07%
2026-08-17 泰康安泰回报混合 1.6545 0.05%
2026-08-14 泰康安泰回报混合 1.6537 -0.01%
2026-08-13 泰康安泰回报混合 1.6538 0.04%
2026-08-12 泰康安泰回报混合 1.6532 -0.04%
2026-08-11 泰康安泰回报混合 1.6538 -0.03%
2026-08-10 泰康安泰回报混合 1.6543 0.15%
2026-08-07 泰康安泰回报混合 1.6519 0.00%
2026-08-06 泰康安泰回报混合 1.6519 0.02%
2026-08-05 泰康安泰回报混合 1.6515 -0.11%
2026-08-04 泰康安泰回报混合 1.6534 -0.18%
2026-08-03 泰康安泰回报混合 1.6563 -0.02%
2026-07-31 泰康安泰回报混合 1.6567 -0.06%
2026-07-30 泰康安泰回报混合 1.6577 0.22%
2026-07-29 泰康安泰回报混合 1.6541 0.09%
2026-07-28 泰康安泰回报混合 1.6526 0.10%
2026-07-27 泰康安泰回报混合 1.6509 0.38%
2026-07-24 泰康安泰回报混合 1.6447 -0.07%
2026-07-23 泰康安泰回报混合 1.6459 0.07%
2026-07-22 泰康安泰回报混合 1.6448 0.12%
2026-07-21 泰康安泰回报混合 1.6429 -0.11%
2026-07-20 泰康安泰回报混合 1.6447 0.43%
2026-07-17 泰康安泰回报混合 1.6376 0.13%
2026-07-16 泰康安泰回报混合 1.6355 -0.18%
2026-07-15 泰康安泰回报混合 1.6384 0.18%
2026-07-14 泰康安泰回报混合 1.6355 0.20%
2026-07-13 泰康安泰回报混合 1.6322 0.16%
2026-07-10 泰康安泰回报混合 1.6296 0.09%
2026-07-09 泰康安泰回报混合 1.6281 -0.08%
2026-07-08 泰康安泰回报混合 1.6294 0.17%
2026-07-07 泰康安泰回报混合 1.6267 -0.09%
2026-07-06 泰康安泰回报混合 1.6282 0.31%
2026-07-03 泰康安泰回报混合 1.6231 0.04%
2026-07-02 泰康安泰回报混合 1.6225 0.22%
2026-07-01 泰康安泰回报混合 1.6190 0.15%
2026-06-30 泰康安泰回报混合 1.6166 -0.35%
2026-06-29 泰康安泰回报混合 1.6222 0.17%
2026-06-26 泰康安泰回报混合 1.6194 -0.13%
2026-06-25 泰康安泰回报混合 1.6215 -0.28%
2026-06-24 泰康安泰回报混合 1.6261 -0.39%
2026-06-23 泰康安泰回报混合 1.6324 -0.20%
2026-06-22 泰康安泰回报混合 1.6356 0.31%
2026-06-18 泰康安泰回报混合 1.6306 -0.54%
2026-06-17 泰康安泰回报混合 1.6395 -0.16%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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