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中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

近一年中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)美元002287净值及计算阶段收益
近一年002287基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
2026-09-14 中银美元债债券(QDII)美元 0.1757 -0.06%
2026-09-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1758 -0.11%
2026-09-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 -0.34%
2026-09-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 -0.11%
2026-09-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.06%
2026-09-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.06%
2026-09-04 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.06%
2026-09-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.06%
2026-09-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.06%
2026-09-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 -0.11%
2026-08-31 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.06%
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2026-08-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 -0.06%
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2026-07-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.11%
2026-07-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 -0.11%
2026-07-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 -0.28%
2026-07-06 中银美元债债券(QDII)美元 0.1777 0.11%
2026-07-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.00%
2026-07-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.00%
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2026-05-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.06%
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2026-04-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.28%
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2026-04-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 -0.11%
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2026-04-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.06%
2026-04-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.06%
2026-04-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.23%
2026-04-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 -0.11%
2026-04-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.00%
2026-04-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.06%
2026-03-31 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.11%
2026-03-30 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.34%
2026-03-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 -0.06%
2026-03-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1761 -0.34%
2026-03-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.11%
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2026-03-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.23%
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2026-03-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1781 0.17%
2026-03-06 中银美元债债券(QDII)美元 0.1778 0.00%
2026-03-05 中银美元债债券(QDII)美元 0.1778 -0.17%
2026-03-04 中银美元债债券(QDII)美元 0.1781 -0.11%
2026-03-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1783 -0.11%
2026-03-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1785 -0.34%
2026-02-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1791 0.22%
2026-02-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1787 0.17%
2026-02-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1784 -0.06%
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2025-11-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 -0.17%
2025-11-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.23%
2025-11-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.00%
2025-11-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 -0.06%
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2025-10-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.06%
2025-10-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.17%
2025-10-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.00%
2025-10-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 -0.23%
2025-10-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.06%
2025-10-21 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.11%
2025-10-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.17%
2025-10-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.17%
2025-10-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.28%
2025-10-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.00%
2025-10-14 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.06%
2025-10-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.00%
2025-09-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 0.23%
2025-09-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1752 0.00%
2025-09-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1752 -0.06%
2025-09-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1753 -0.17%
2025-09-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 0.17%
2025-09-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1753 -0.06%
2025-09-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1758 -0.23%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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