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中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

今年以来中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)美元002287净值及计算阶段收益
今年以来002287基金累计收益率-0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1755 -0.06%
2026-09-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
2026-09-14 中银美元债债券(QDII)美元 0.1757 -0.06%
2026-09-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1758 -0.11%
2026-09-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 -0.34%
2026-09-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 -0.11%
2026-09-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.06%
2026-09-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.06%
2026-09-04 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.06%
2026-09-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.06%
2026-09-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.06%
2026-09-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 -0.11%
2026-08-31 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.06%
2026-08-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 -0.11%
2026-08-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 -0.11%
2026-08-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 -0.06%
2026-08-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.23%
2026-08-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.11%
2026-08-21 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.06%
2026-08-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 -0.17%
2026-08-19 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.17%
2026-08-18 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 0.00%
2026-08-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 -0.06%
2026-08-14 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 -0.11%
2026-08-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.23%
2026-08-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.00%
2026-08-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.06%
2026-08-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.17%
2026-08-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.11%
2026-08-06 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.17%
2026-08-05 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.00%
2026-08-04 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.23%
2026-08-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.23%
2026-07-31 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 -0.17%
2026-07-30 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.00%
2026-07-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 -0.17%
2026-07-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 0.11%
2026-07-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.11%
2026-07-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.06%
2026-07-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 -0.17%
2026-07-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.06%
2026-07-21 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.11%
2026-07-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 -0.17%
2026-07-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.06%
2026-07-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.00%
2026-07-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.17%
2026-07-14 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 0.06%
2026-07-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.17%
2026-07-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.00%
2026-07-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.11%
2026-07-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 -0.11%
2026-07-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 -0.28%
2026-07-06 中银美元债债券(QDII)美元 0.1777 0.11%
2026-07-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.00%
2026-07-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.00%
2026-07-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 -0.06%
2026-06-30 中银美元债债券(QDII)美元 0.1776 -0.22%
2026-06-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1780 0.00%
2026-06-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1780 0.06%
2026-06-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1779 0.00%
2026-06-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1779 0.34%
2026-06-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.06%
2026-06-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 -0.17%
2026-06-18 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.11%
2026-06-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 -0.17%
2026-06-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1776 0.11%
2026-06-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.06%
2026-06-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.00%
2026-06-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.28%
2026-06-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.11%
2026-06-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 0.11%
2026-06-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.06%
2026-06-05 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.23%
2026-06-04 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.11%
2026-06-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 -0.17%
2026-06-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.06%
2026-06-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 -0.06%
2026-05-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.06%
2026-05-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.11%
2026-05-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.00%
2026-05-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.28%
2026-05-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.00%
2026-05-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.06%
2026-05-21 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 0.06%
2026-05-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.28%
2026-05-19 中银美元债债券(QDII)美元 0.1759 -0.23%
2026-05-18 中银美元债债券(QDII)美元 0.1763 0.00%
2026-05-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1763 -0.34%
2026-05-14 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.06%
2026-05-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 0.06%
2026-05-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 -0.17%
2026-05-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 -0.17%
2026-05-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.11%
2026-05-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 -0.11%
2026-04-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.28%
2026-04-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 -0.06%
2026-04-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 -0.06%
2026-04-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.11%
2026-04-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 -0.11%
2026-04-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.00%
2026-04-21 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 -0.11%
2026-04-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1777 0.00%
2026-04-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1777 0.23%
2026-04-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 -0.06%
2026-04-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 -0.11%
2026-04-14 中银美元债债券(QDII)美元 0.1776 0.17%
2026-04-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.11%
2026-04-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 -0.11%
2026-04-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.06%
2026-04-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.06%
2026-04-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.23%
2026-04-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 -0.11%
2026-04-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.00%
2026-04-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.06%
2026-03-31 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.11%
2026-03-30 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.34%
2026-03-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 -0.06%
2026-03-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1761 -0.34%
2026-03-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.11%
2026-03-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 -0.06%
2026-03-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.11%
2026-03-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 -0.45%
2026-03-19 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.00%
2026-03-18 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 -0.23%
2026-03-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1776 0.06%
2026-03-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.23%
2026-03-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 -0.06%
2026-03-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 -0.11%
2026-03-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 -0.22%
2026-03-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1778 -0.17%
2026-03-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1781 0.17%
2026-03-06 中银美元债债券(QDII)美元 0.1778 0.00%
2026-03-05 中银美元债债券(QDII)美元 0.1778 -0.17%
2026-03-04 中银美元债债券(QDII)美元 0.1781 -0.11%
2026-03-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1783 -0.11%
2026-03-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1785 -0.34%
2026-02-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1791 0.22%
2026-02-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1787 0.17%
2026-02-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1784 -0.06%
2026-02-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1785 0.11%
2026-02-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1783 0.17%
2026-02-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1780 0.28%
2026-02-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 -0.11%
2026-02-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1777 0.23%
2026-02-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.06%
2026-02-06 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.00%
2026-02-05 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.34%
2026-02-04 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 -0.06%
2026-02-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.06%
2026-02-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 -0.11%
2026-01-30 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.00%
2026-01-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.06%
2026-01-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.00%
2026-01-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 -0.11%
2026-01-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.06%
2026-01-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.11%
2026-01-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.00%
2026-01-21 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.23%
2026-01-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1762 -0.28%
2026-01-19 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.00%
2026-01-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 -0.17%
2026-01-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 -0.17%
2026-01-14 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.23%
2026-01-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.00%
2026-01-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.00%
2026-01-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.06%
2026-01-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.06%
2026-01-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.11%
2026-01-06 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 -0.06%
2026-01-05 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.06%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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