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中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

近一季中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币A002286净值及计算阶段收益
近一季002286基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
2026-09-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1896 -0.13%
2026-09-11 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1912 -0.11%
2026-09-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1925 -0.37%
2026-09-09 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1969 -0.18%
2026-09-08 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1990 0.00%
2026-09-07 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1990 0.03%
2026-09-04 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1986 -0.07%
2026-09-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1994 0.03%
2026-09-02 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1991 0.07%
2026-09-01 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1983 -0.13%
2026-08-31 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1998 -0.02%
2026-08-28 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2000 -0.17%
2026-08-27 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2021 -0.07%
2026-08-26 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2030 -0.10%
2026-08-25 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2042 0.23%
2026-08-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2014 0.14%
2026-08-21 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1997 -0.06%
2026-08-20 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2004 -0.23%
2026-08-19 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2032 0.10%
2026-08-18 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2020 0.07%
2026-08-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2011 -0.07%
2026-08-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2019 -0.14%
2026-08-13 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2036 0.21%
2026-08-12 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2011 0.00%
2026-08-11 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2011 0.07%
2026-08-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2002 -0.18%
2026-08-07 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2024 0.12%
2026-08-06 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2009 -0.18%
2026-08-05 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2031 -0.01%
2026-08-04 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2032 0.24%
2026-08-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2003 0.22%
2026-07-31 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1977 -0.16%
2026-07-30 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1996 0.01%
2026-07-29 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1995 -0.24%
2026-07-28 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2024 0.16%
2026-07-27 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2005 0.08%
2026-07-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1996 0.09%
2026-07-23 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1985 -0.19%
2026-07-22 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2008 -0.07%
2026-07-21 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2017 -0.16%
2026-07-20 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2036 -0.11%
2026-07-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2049 0.06%
2026-07-16 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2042 0.01%
2026-07-15 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2041 0.04%
2026-07-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2036 0.12%
2026-07-13 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2021 -0.21%
2026-07-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2046 -0.08%
2026-07-09 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2056 0.04%
2026-07-08 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2051 -0.08%
2026-07-07 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2061 -0.27%
2026-07-06 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2094 0.14%
2026-07-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2077 -0.06%
2026-07-02 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2084 0.03%
2026-07-01 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2080 -0.11%
2026-06-30 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2093 -0.37%
2026-06-29 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2138 0.02%
2026-06-26 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2136 0.02%
2026-06-25 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2133 0.03%
2026-06-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2129 0.36%
2026-06-23 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2085 0.08%
2026-06-22 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2075 -0.12%
2026-06-18 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2090 0.13%
2026-06-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2074 -0.19%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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