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中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

近一季中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币A002286净值及计算阶段收益
近一季002286基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2458 -0.06%
2025-12-16 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2466 0.05%
2025-12-15 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
2025-12-12 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2449 -0.18%
2025-12-11 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2471 -0.10%
2025-12-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2483 0.11%
2025-12-09 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2469 -0.06%
2025-12-08 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2476 -0.07%
2025-12-05 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2485 -0.13%
2025-12-04 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2501 -0.16%
2025-12-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2521 0.06%
2025-12-02 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2514 0.05%
2025-12-01 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2508 -0.34%
2025-11-28 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2551 -0.08%
2025-11-27 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2561 -0.02%
2025-11-26 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2563 -0.02%
2025-11-25 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2565 0.10%
2025-11-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2552 0.17%
2025-11-21 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2531 0.05%
2025-11-20 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2525 0.26%
2025-11-19 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2492 -0.07%
2025-11-18 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2501 0.12%
2025-11-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2486 0.05%
2025-11-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2480 -0.20%
2025-11-13 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2505 -0.14%
2025-11-12 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2523 0.18%
2025-11-11 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2500 0.02%
2025-11-10 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2498 -0.02%
2025-11-07 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2500 -0.09%
2025-11-06 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2511 0.28%
2025-11-05 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2476 -0.32%
2025-11-04 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2516 0.14%
2025-11-03 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2498 -0.16%
2025-10-31 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2518 0.09%
2025-10-30 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2507 -0.10%
2025-10-29 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2520 -0.44%
2025-10-28 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2575 0.02%
2025-10-27 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2573 0.08%
2025-10-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2563 0.01%
2025-10-23 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2562 -0.28%
2025-10-22 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2597 0.10%
2025-10-21 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2584 0.05%
2025-10-20 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2578 0.19%
2025-10-17 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2554 -0.14%
2025-10-16 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2572 0.21%
2025-10-15 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2546 -0.02%
2025-10-14 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2548 0.06%
2025-10-13 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2540 -0.04%
2025-09-29 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2482 0.14%
2025-09-26 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2465 0.05%
2025-09-25 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2459 -0.03%
2025-09-24 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2463 -0.14%
2025-09-23 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2480 0.12%
2025-09-22 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2465 -0.10%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银创新医疗混合A 2.0464 2.40%
中银医疗保健混合A 2.6411 2.09%
中银周期优选混合发起A 1.5329 1.78%
中银周期优选混合发起C 1.5246 1.78%
中银稳进策略混合A 1.8766 1.50%
中银内核驱动股票A 0.7092 1.26%
中银消费主题A 1.6580 1.22%
中银高质量发展机遇混合A 1.6748 1.20%
中银ESG主题混合发起A 0.9911 1.09%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A人民币 1.0943 0.27%
工银全球美元债C 1.0607 0.27%
工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.26%
亚洲美元债A(人民币) 1.0534 0.18%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0507 0.18%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.17%
美元债 0.9752 0.16%
嘉实新兴市场A1 1.2980 0.15%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2477 0.15%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1153 0.15%
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