近一年中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币A002286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1886 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1896 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1912 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1925 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1969 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1990 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1990 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1986 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1994 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1991 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1983 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1998 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2000 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2021 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2030 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2042 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2014 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1997 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2004 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2032 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2020 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2011 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2019 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2036 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2011 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2011 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2002 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2024 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2009 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2031 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2032 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2003 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1977 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1996 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1995 |
-0.24% |
| 2026-07-28 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2024 |
0.16% |
| 2026-07-27 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2005 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1996 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1985 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2008 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2017 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2036 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2049 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2042 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2041 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2036 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2021 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2046 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2056 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2051 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2061 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2094 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2077 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2084 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2080 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2093 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2138 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2136 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2133 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2129 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2085 |
0.08% |
| 2026-06-22 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2075 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2090 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2074 |
-0.19% |
| 2026-06-16 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2097 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2080 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2076 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2085 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2046 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2063 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2054 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2059 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2091 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2077 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2098 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2089 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2097 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2101 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2096 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2092 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2065 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2072 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2062 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2063 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2028 |
-0.32% |
| 2026-05-18 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2067 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2059 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2101 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2109 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2107 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2134 |
-0.21% |
| 2026-05-08 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2160 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2145 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2133 |
-0.25% |
| 2026-04-28 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2163 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2164 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2190 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2175 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2180 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2176 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2202 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2195 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2165 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2168 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2183 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2172 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2159 |
-0.11% |
| 2026-04-09 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2172 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2172 |
-0.16% |
| 2026-04-07 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2191 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2180 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2185 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2208 |
-0.20% |
| 2026-03-31 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2233 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2222 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2172 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2164 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2176 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2167 |
-0.21% |
| 2026-03-23 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2192 |
0.32% |
| 2026-03-20 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2153 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2223 |
0.09% |
| 2026-03-18 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2212 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2249 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2257 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2220 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2217 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2224 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2267 |
-0.39% |
| 2026-03-09 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2315 |
0.33% |
| 2026-03-06 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2275 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2271 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2309 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2316 |
-0.35% |
| 2026-03-02 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2359 |
-0.33% |
| 2026-02-27 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2400 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2372 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2367 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2392 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2375 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2363 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2325 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2340 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2323 |
-0.04% |
| 2026-02-06 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2328 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2331 |
0.42% |
| 2026-02-04 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2280 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2297 |
-0.10% |
| 2026-02-02 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2309 |
-0.10% |
| 2026-01-30 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2321 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2338 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2329 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2345 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2356 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2361 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2368 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2362 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2335 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2376 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2380 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2404 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2430 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2400 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2400 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2405 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2414 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2418 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2401 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2417 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2418 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2448 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2450 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2440 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2444 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2456 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2451 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2458 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2460 |
-0.14% |
| 2025-12-18 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2477 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2458 |
-0.06% |
| 2025-12-16 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2466 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2460 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2449 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2471 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2483 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2469 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2476 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2485 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2501 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2521 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2514 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2508 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2551 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2561 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2563 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2565 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2552 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2531 |
0.05% |
| 2025-11-20 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2525 |
0.26% |
| 2025-11-19 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2492 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2501 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2486 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2480 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2505 |
-0.14% |
| 2025-11-12 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2523 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2500 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2498 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2500 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2511 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2476 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2516 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2498 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2518 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2507 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2520 |
-0.44% |
| 2025-10-28 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2575 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2573 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2563 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2562 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2597 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2584 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2578 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2554 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2572 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2546 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2548 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2540 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2482 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2465 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2459 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2463 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2480 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2465 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.2482 |
-0.24% |
