导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实智能汽车股票 | 2.9170 | -1.49% |
| 2025-12-15 | 嘉实智能汽车股票 | 2.9610 | -1.69% |
| 2025-12-12 | 嘉实智能汽车股票 | 3.0120 | -0.33% |
| 2025-12-11 | 嘉实智能汽车股票 | 3.0220 | -0.49% |
| 2025-12-10 | 嘉实智能汽车股票 | 3.0370 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
