近一季金鹰改革红利混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰改革红利混合001951净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰改革红利混合 |
2.2020 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
金鹰改革红利混合 |
2.1630 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
金鹰改革红利混合 |
2.1630 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
金鹰改革红利混合 |
2.1910 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
金鹰改革红利混合 |
2.1970 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
金鹰改革红利混合 |
2.2080 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
金鹰改革红利混合 |
2.2000 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
金鹰改革红利混合 |
2.1990 |
3.05% |
| 2026-09-04 |
金鹰改革红利混合 |
2.1340 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
金鹰改革红利混合 |
2.1580 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
金鹰改革红利混合 |
2.1560 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
金鹰改革红利混合 |
2.1840 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
金鹰改革红利混合 |
2.2250 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
金鹰改革红利混合 |
2.2080 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
金鹰改革红利混合 |
2.2140 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
金鹰改革红利混合 |
2.1660 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
金鹰改革红利混合 |
2.1590 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
金鹰改革红利混合 |
2.1650 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
金鹰改革红利混合 |
2.2230 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
金鹰改革红利混合 |
2.1950 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
金鹰改革红利混合 |
2.1790 |
-5.10% |
| 2026-08-18 |
金鹰改革红利混合 |
2.2960 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
金鹰改革红利混合 |
2.3130 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
金鹰改革红利混合 |
2.2490 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
金鹰改革红利混合 |
2.2300 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
金鹰改革红利混合 |
2.2460 |
1.86% |
| 2026-08-11 |
金鹰改革红利混合 |
2.2050 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
金鹰改革红利混合 |
2.2320 |
-0.45% |
| 2026-08-07 |
金鹰改革红利混合 |
2.2420 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
金鹰改革红利混合 |
2.1890 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
金鹰改革红利混合 |
2.1700 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
金鹰改革红利混合 |
2.1420 |
6.14% |
| 2026-08-03 |
金鹰改革红利混合 |
2.0180 |
-1.99% |
| 2026-07-31 |
金鹰改革红利混合 |
2.0590 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
金鹰改革红利混合 |
2.0030 |
-6.49% |
| 2026-07-29 |
金鹰改革红利混合 |
2.1330 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
金鹰改革红利混合 |
2.1350 |
-8.38% |
| 2026-07-27 |
金鹰改革红利混合 |
2.3140 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
金鹰改革红利混合 |
2.2650 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
金鹰改革红利混合 |
2.2990 |
-1.37% |
| 2026-07-22 |
金鹰改革红利混合 |
2.3310 |
-3.22% |
| 2026-07-21 |
金鹰改革红利混合 |
2.4060 |
7.36% |
| 2026-07-20 |
金鹰改革红利混合 |
2.2410 |
-2.35% |
| 2026-07-17 |
金鹰改革红利混合 |
2.2950 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
金鹰改革红利混合 |
2.4440 |
-3.40% |
| 2026-07-15 |
金鹰改革红利混合 |
2.5300 |
-2.35% |
| 2026-07-14 |
金鹰改革红利混合 |
2.5910 |
4.60% |
| 2026-07-13 |
金鹰改革红利混合 |
2.4770 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
金鹰改革红利混合 |
2.5730 |
-4.60% |
| 2026-07-09 |
金鹰改革红利混合 |
2.6970 |
5.19% |
| 2026-07-08 |
金鹰改革红利混合 |
2.5640 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
金鹰改革红利混合 |
2.5930 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
金鹰改革红利混合 |
2.6080 |
-3.34% |
| 2026-07-03 |
金鹰改革红利混合 |
2.6950 |
-1.41% |
| 2026-07-02 |
金鹰改革红利混合 |
2.7330 |
-6.24% |
| 2026-07-01 |
金鹰改革红利混合 |
2.9150 |
-2.28% |
| 2026-06-30 |
金鹰改革红利混合 |
2.9830 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
金鹰改革红利混合 |
2.9230 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
金鹰改革红利混合 |
2.9460 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
金鹰改革红利混合 |
3.0490 |
4.27% |
| 2026-06-24 |
金鹰改革红利混合 |
2.9240 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
金鹰改革红利混合 |
2.8510 |
-5.65% |
| 2026-06-22 |
金鹰改革红利混合 |
3.0120 |
3.90% |
| 2026-06-18 |
金鹰改革红利混合 |
2.8990 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
金鹰改革红利混合 |
2.7900 |
2.65% |
