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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0074 | 0.02% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 1.0015 | 0.02% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 1.0467 | 0.01% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0747 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1236 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债C | 1.1024 | 0.01% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0813 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债D | 1.1242 | 0.01% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |