近一年金鹰改革红利混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰改革红利混合001951净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.5830 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.5320 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.5620 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.5930 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.5660 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.5850 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.5920 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.5910 |
2.12% |
| 2025-12-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.5580 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.5510 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.5370 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.5600 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.5520 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.5310 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.5240 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.5240 |
1.74% |
| 2025-11-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.4980 |
2.25% |
| 2025-11-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.4650 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.4640 |
-4.81% |
| 2025-11-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.5380 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.5550 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.5430 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.5590 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.5600 |
-3.72% |
| 2025-11-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.6180 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.5920 |
0.82% |
| 2025-11-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.5790 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.5940 |
-1.18% |
| 2025-11-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.6130 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.6440 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.6030 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.6100 |
-2.66% |
| 2025-11-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.6540 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
金鹰改革红利混合 |
1.6440 |
-1.44% |
| 2025-10-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.6680 |
-3.72% |
| 2025-10-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.7300 |
2.25% |
| 2025-10-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.6920 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.6970 |
2.54% |
| 2025-10-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.6550 |
3.89% |
| 2025-10-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.5930 |
-1.12% |
| 2025-10-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.6110 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.6130 |
4.67% |
| 2025-10-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.5410 |
2.19% |
| 2025-10-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.5080 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.5680 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.5720 |
3.08% |
| 2025-10-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.5250 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.6030 |
-2.49% |
| 2025-10-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.6440 |
-4.25% |
| 2025-10-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.7170 |
-0.58% |
| 2025-09-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.7270 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.7180 |
3.87% |
| 2025-09-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.6540 |
-3.73% |
| 2025-09-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.7180 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.6970 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.6840 |
1.14% |
| 2025-09-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.6650 |
3.35% |
| 2025-09-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.6110 |
-1.65% |
| 2025-09-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.6380 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.6530 |
1.47% |
| 2025-09-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.6290 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.6180 |
1.44% |
| 2025-09-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.5950 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.5930 |
4.12% |
| 2025-09-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.5300 |
1.46% |
| 2025-09-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.5080 |
-2.33% |
| 2025-09-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.5440 |
-1.34% |
| 2025-09-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.5650 |
4.06% |
| 2025-09-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.5040 |
-5.71% |
| 2025-09-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.5950 |
-0.31% |
| 2025-09-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.6000 |
-4.53% |
| 2025-09-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.6760 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.6600 |
1.10% |
| 2025-08-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.6420 |
2.69% |
| 2025-08-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.5990 |
0.38% |
| 2025-08-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.5930 |
-0.75% |
| 2025-08-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.6050 |
2.56% |
| 2025-08-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.5650 |
2.35% |
| 2025-08-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.5290 |
-1.04% |
| 2025-08-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.5450 |
-0.45% |
| 2025-08-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.5520 |
-0.83% |
| 2025-08-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.5650 |
2.22% |
| 2025-08-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.5310 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.5070 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.5200 |
1.47% |
| 2025-08-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.4980 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.4950 |
1.22% |
| 2025-08-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.4770 |
-2.64% |
| 2025-08-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.5170 |
-0.85% |
| 2025-08-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.5300 |
2.48% |
| 2025-08-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.4930 |
-0.99% |
| 2025-08-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.5080 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.4960 |
1.01% |
| 2025-07-31 |
金鹰改革红利混合 |
1.4810 |
0.89% |
| 2025-07-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.4680 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.4850 |
1.09% |
| 2025-07-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.4690 |
0.69% |
| 2025-07-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.4590 |
0.90% |
| 2025-07-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.4460 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.4430 |
0.70% |
| 2025-07-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.4330 |
0.35% |
| 2025-07-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.4280 |
-0.63% |
| 2025-07-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.4370 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.4240 |
1.57% |
| 2025-07-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.4020 |
0.36% |
| 2025-07-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.3970 |
2.05% |
| 2025-07-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.3690 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.3700 |
1.11% |
| 2025-07-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.3550 |
-0.59% |
| 2025-07-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.3630 |
-0.87% |
| 2025-07-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.3750 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.3700 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.3690 |
-0.44% |
| 2025-07-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.3750 |
1.10% |
| 2025-07-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.3600 |
-0.58% |
| 2025-07-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.3680 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.3650 |
0.74% |
| 2025-06-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.3550 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.3610 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.3650 |
1.19% |
| 2025-06-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.3490 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.3300 |
0.76% |
| 2025-06-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.3200 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.3160 |
-1.05% |
| 2025-06-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.3300 |
0.76% |
| 2025-06-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.3200 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.3230 |
-0.08% |
| 2025-06-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.3240 |
-0.38% |
| 2025-06-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.3290 |
0.68% |
| 2025-06-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.3200 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.3120 |
-0.76% |
| 2025-06-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.3220 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.3190 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.3150 |
-0.15% |
| 2025-06-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.3170 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.3150 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.3100 |
-0.61% |
| 2025-05-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.3180 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.3080 |
-0.15% |
| 2025-05-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.3100 |
-0.68% |
| 2025-05-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.3190 |
-0.60% |
| 2025-05-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.3270 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.3340 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.3380 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.3330 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.3260 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.3270 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.3270 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.3450 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.3450 |
0.60% |
| 2025-05-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.3370 |
1.75% |
| 2025-05-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.3140 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.3320 |
0.91% |
| 2025-05-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.3200 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.3230 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.3000 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.2930 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.2900 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.2990 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.3010 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.3130 |
0.84% |
| 2025-04-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.3020 |
-0.76% |
| 2025-04-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.3120 |
1.47% |
| 2025-04-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.2930 |
0.70% |
| 2025-04-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.2840 |
-0.39% |
| 2025-04-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.2890 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.3020 |
-0.84% |
| 2025-04-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.3130 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.3050 |
1.71% |
| 2025-04-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.2830 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.2510 |
1.21% |
| 2025-04-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.2360 |
-1.12% |
| 2025-04-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.2500 |
-8.89% |
| 2025-04-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.3720 |
-3.52% |
| 2025-04-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.4220 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.4180 |
-0.28% |
| 2025-03-31 |
金鹰改革红利混合 |
1.4220 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.4290 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.4330 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.4290 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.4330 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.4460 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.4450 |
-2.56% |
| 2025-03-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.4830 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.4980 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.5070 |
0.74% |
| 2025-03-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.4960 |
-0.86% |
| 2025-03-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.5090 |
1.75% |
| 2025-03-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.4830 |
-1.92% |
| 2025-03-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.5120 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.5260 |
-0.46% |
| 2025-03-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.5330 |
0.39% |
| 2025-03-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.5270 |
-0.72% |
| 2025-03-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.5380 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.5040 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.4980 |
1.08% |
| 2025-03-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.4820 |
-0.60% |
| 2025-02-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.4910 |
-4.97% |
| 2025-02-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.5690 |
-1.75% |
| 2025-02-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.5970 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.5850 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.5940 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.6010 |
2.63% |
| 2025-02-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.5600 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.5540 |
2.30% |
| 2025-02-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.5190 |
-2.32% |
| 2025-02-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.5550 |
0.71% |
| 2025-02-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.5440 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.5450 |
-1.90% |
| 2025-02-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.5750 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.5560 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.5630 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.5570 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.5450 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.5030 |
0.94% |
| 2025-01-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.4890 |
-2.62% |
| 2025-01-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.5290 |
2.00% |
| 2025-01-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.4990 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.5160 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.5220 |
1.40% |
| 2025-01-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.5010 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.4980 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.4840 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.4840 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.4970 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.4470 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.4510 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.4670 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.4630 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.4690 |
1.73% |
| 2025-01-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.4440 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.4500 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.4730 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
金鹰改革红利混合 |
1.5150 |
-2.45% |
| 2024-12-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.5570 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.5490 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.5580 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.5440 |
-1.66% |
| 2024-12-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.5700 |
0.96% |
| 2024-12-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.5550 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.5540 |
0.06% |
