近一年金鹰改革红利混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰改革红利混合001951净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰改革红利混合 |
2.2020 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
金鹰改革红利混合 |
2.1630 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
金鹰改革红利混合 |
2.1630 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
金鹰改革红利混合 |
2.1910 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
金鹰改革红利混合 |
2.1970 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
金鹰改革红利混合 |
2.2080 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
金鹰改革红利混合 |
2.2000 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
金鹰改革红利混合 |
2.1990 |
3.05% |
| 2026-09-04 |
金鹰改革红利混合 |
2.1340 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
金鹰改革红利混合 |
2.1580 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
金鹰改革红利混合 |
2.1560 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
金鹰改革红利混合 |
2.1840 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
金鹰改革红利混合 |
2.2250 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
金鹰改革红利混合 |
2.2080 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
金鹰改革红利混合 |
2.2140 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
金鹰改革红利混合 |
2.1660 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
金鹰改革红利混合 |
2.1590 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
金鹰改革红利混合 |
2.1650 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
金鹰改革红利混合 |
2.2230 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
金鹰改革红利混合 |
2.1950 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
金鹰改革红利混合 |
2.1790 |
-5.10% |
| 2026-08-18 |
金鹰改革红利混合 |
2.2960 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
金鹰改革红利混合 |
2.3130 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
金鹰改革红利混合 |
2.2490 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
金鹰改革红利混合 |
2.2300 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
金鹰改革红利混合 |
2.2460 |
1.86% |
| 2026-08-11 |
金鹰改革红利混合 |
2.2050 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
金鹰改革红利混合 |
2.2320 |
-0.45% |
| 2026-08-07 |
金鹰改革红利混合 |
2.2420 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
金鹰改革红利混合 |
2.1890 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
金鹰改革红利混合 |
2.1700 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
金鹰改革红利混合 |
2.1420 |
6.14% |
| 2026-08-03 |
金鹰改革红利混合 |
2.0180 |
-1.99% |
| 2026-07-31 |
金鹰改革红利混合 |
2.0590 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
金鹰改革红利混合 |
2.0030 |
-6.49% |
| 2026-07-29 |
金鹰改革红利混合 |
2.1330 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
金鹰改革红利混合 |
2.1350 |
-8.38% |
| 2026-07-27 |
金鹰改革红利混合 |
2.3140 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
金鹰改革红利混合 |
2.2650 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
金鹰改革红利混合 |
2.2990 |
-1.37% |
| 2026-07-22 |
金鹰改革红利混合 |
2.3310 |
-3.22% |
| 2026-07-21 |
金鹰改革红利混合 |
2.4060 |
7.36% |
| 2026-07-20 |
金鹰改革红利混合 |
2.2410 |
-2.35% |
| 2026-07-17 |
金鹰改革红利混合 |
2.2950 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
金鹰改革红利混合 |
2.4440 |
-3.40% |
| 2026-07-15 |
金鹰改革红利混合 |
2.5300 |
-2.35% |
| 2026-07-14 |
金鹰改革红利混合 |
2.5910 |
4.60% |
| 2026-07-13 |
金鹰改革红利混合 |
2.4770 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
金鹰改革红利混合 |
2.5730 |
-4.60% |
| 2026-07-09 |
金鹰改革红利混合 |
2.6970 |
5.19% |
| 2026-07-08 |
金鹰改革红利混合 |
2.5640 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
金鹰改革红利混合 |
2.5930 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
金鹰改革红利混合 |
2.6080 |
-3.34% |
| 2026-07-03 |
金鹰改革红利混合 |
2.6950 |
-1.41% |
| 2026-07-02 |
金鹰改革红利混合 |
2.7330 |
-6.24% |
| 2026-07-01 |
金鹰改革红利混合 |
2.9150 |
-2.28% |
| 2026-06-30 |
金鹰改革红利混合 |
2.9830 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
金鹰改革红利混合 |
2.9230 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
金鹰改革红利混合 |
2.9460 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
金鹰改革红利混合 |
3.0490 |
4.27% |
| 2026-06-24 |
金鹰改革红利混合 |
2.9240 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
金鹰改革红利混合 |
2.8510 |
-5.65% |
| 2026-06-22 |
金鹰改革红利混合 |
3.0120 |
3.90% |
| 2026-06-18 |
金鹰改革红利混合 |
2.8990 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
金鹰改革红利混合 |
2.7900 |
2.65% |
| 2026-06-16 |
金鹰改革红利混合 |
2.7180 |
3.66% |
| 2026-06-15 |
金鹰改革红利混合 |
2.6220 |
7.64% |
| 2026-06-12 |
金鹰改革红利混合 |
2.4360 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
金鹰改革红利混合 |
2.4400 |
1.16% |
| 2026-06-10 |
金鹰改革红利混合 |
2.4120 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
金鹰改革红利混合 |
2.4430 |
5.03% |
| 2026-06-08 |
金鹰改革红利混合 |
2.3260 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
金鹰改革红利混合 |
2.3680 |
-4.27% |
| 2026-06-04 |
金鹰改革红利混合 |
2.4690 |
2.07% |
| 2026-06-03 |
金鹰改革红利混合 |
2.4190 |
3.64% |
| 2026-06-02 |
金鹰改革红利混合 |
2.3340 |
4.24% |
| 2026-06-01 |
金鹰改革红利混合 |
2.2390 |
-3.24% |
| 2026-05-29 |
金鹰改革红利混合 |
2.3140 |
-2.20% |
| 2026-05-28 |
金鹰改革红利混合 |
2.3660 |
3.00% |
| 2026-05-27 |
金鹰改革红利混合 |
2.2970 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
金鹰改革红利混合 |
2.3310 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
金鹰改革红利混合 |
2.3330 |
4.11% |
| 2026-05-22 |
金鹰改革红利混合 |
2.2410 |
4.62% |
| 2026-05-21 |
金鹰改革红利混合 |
2.1420 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
金鹰改革红利混合 |
2.2180 |
2.31% |
| 2026-05-19 |
金鹰改革红利混合 |
2.1680 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
金鹰改革红利混合 |
2.1450 |
1.08% |
| 2026-05-15 |
金鹰改革红利混合 |
2.1220 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
金鹰改革红利混合 |
2.1380 |
-2.06% |
| 2026-05-13 |
金鹰改革红利混合 |
2.1830 |
2.87% |
| 2026-05-12 |
金鹰改革红利混合 |
2.1220 |
1.10% |
| 2026-05-11 |
金鹰改革红利混合 |
2.0990 |
2.74% |
| 2026-05-08 |
金鹰改革红利混合 |
2.0430 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.9550 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.9450 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.9180 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.9390 |
0.94% |
| 2026-04-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.9210 |
-1.72% |
| 2026-04-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.9540 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.9880 |
2.79% |
| 2026-04-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.9340 |
-0.82% |
| 2026-04-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.9500 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.9450 |
2.86% |
| 2026-04-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.8910 |
2.94% |
| 2026-04-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.8370 |
-1.96% |
| 2026-04-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.8730 |
3.48% |
| 2026-04-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.8100 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.8140 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.7760 |
0.51% |
| 2026-04-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.7670 |
6.00% |
| 2026-04-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.6670 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.6540 |
0.85% |
| 2026-04-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.6400 |
-3.23% |
| 2026-04-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.6930 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
金鹰改革红利混合 |
1.6570 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.7090 |
2.27% |
| 2026-03-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.6710 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.6630 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.6960 |
2.79% |
| 2026-03-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.6500 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.6130 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.6830 |
0.24% |
| 2026-03-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.6790 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.7300 |
2.43% |
| 2026-03-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.6890 |
-3.21% |
| 2026-03-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.7450 |
1.34% |
| 2026-03-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.7220 |
-1.94% |
| 2026-03-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.7560 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.7820 |
-1.00% |
| 2026-03-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.8000 |
2.86% |
| 2026-03-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.7500 |
-2.34% |
| 2026-03-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.7910 |
-0.44% |
| 2026-03-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.7990 |
0.84% |
| 2026-03-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.7840 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.7970 |
-3.70% |
| 2026-03-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.8660 |
1.41% |
| 2026-02-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.8400 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.8470 |
0.98% |
| 2026-02-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.8290 |
3.68% |
| 2026-02-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.7640 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.7410 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.7640 |
2.14% |
| 2026-02-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.7270 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.7340 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.7240 |
2.74% |
| 2026-02-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.6780 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.6890 |
-2.09% |
| 2026-02-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.7250 |
-1.26% |
| 2026-02-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.7470 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.7090 |
-4.10% |
| 2026-01-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.7820 |
0.17% |
| 2026-01-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.7790 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.8150 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.7930 |
1.30% |
| 2026-01-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.7700 |
0.85% |
| 2026-01-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.7550 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.7480 |
0.63% |
| 2026-01-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.7370 |
1.94% |
| 2026-01-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.7040 |
-2.13% |
| 2026-01-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.7410 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.7470 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.7500 |
1.92% |
| 2026-01-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.7170 |
1.78% |
| 2026-01-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.6870 |
-2.20% |
| 2026-01-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.7250 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.7050 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.6770 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.7040 |
1.43% |
| 2026-01-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.6800 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.6610 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
金鹰改革红利混合 |
1.6240 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.6390 |
1.30% |
| 2025-12-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.6180 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.6420 |
0.74% |
| 2025-12-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.6300 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.6330 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.6200 |
0.87% |
| 2025-12-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.6060 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.5640 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.5580 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.5830 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.5320 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.5620 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.5930 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.5660 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.5850 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.5920 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.5910 |
2.12% |
| 2025-12-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.5580 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.5510 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.5370 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.5600 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.5520 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.5310 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.5240 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.5240 |
1.74% |
| 2025-11-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.4980 |
2.25% |
| 2025-11-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.4650 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.4640 |
-4.81% |
| 2025-11-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.5380 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.5550 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.5430 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.5590 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.5600 |
-3.72% |
| 2025-11-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.6180 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.5920 |
0.82% |
| 2025-11-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.5790 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.5940 |
-1.18% |
| 2025-11-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.6130 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.6440 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.6030 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.6100 |
-2.66% |
| 2025-11-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.6540 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
金鹰改革红利混合 |
1.6440 |
-1.44% |
| 2025-10-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.6680 |
-3.72% |
| 2025-10-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.7300 |
2.25% |
| 2025-10-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.6920 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.6970 |
2.54% |
| 2025-10-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.6550 |
3.89% |
| 2025-10-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.5930 |
-1.12% |
| 2025-10-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.6110 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.6130 |
4.67% |
| 2025-10-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.5410 |
2.19% |
| 2025-10-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.5080 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.5680 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.5720 |
3.08% |
| 2025-10-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.5250 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.6030 |
-2.49% |
| 2025-10-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.6440 |
-4.25% |
| 2025-10-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.7170 |
-0.58% |
| 2025-09-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.7270 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.7180 |
3.87% |
| 2025-09-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.6540 |
-3.73% |
| 2025-09-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.7180 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.6970 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.6840 |
1.14% |
| 2025-09-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.6650 |
3.35% |
| 2025-09-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.6110 |
-1.65% |
| 2025-09-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.6380 |
-0.91% |
