近一年前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深价值精选混合001874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3380 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3360 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3430 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3640 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3730 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3890 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3760 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4000 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4200 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4280 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4030 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3840 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4010 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3920 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3990 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3790 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3850 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4030 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4210 |
1.50% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4000 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3820 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3910 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
0.89% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3480 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3680 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3640 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3790 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
-2.96% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4170 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4090 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4150 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3540 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3430 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4050 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4300 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4150 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3940 |
-1.83% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4200 |
-3.47% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4710 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4200 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4180 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4290 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4120 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4280 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4380 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4270 |
3.71% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3760 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3770 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4050 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4040 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4090 |
1.22% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3920 |
-1.14% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4080 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3940 |
2.12% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
0.52% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3580 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
1.40% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3560 |
-2.66% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
-3.13% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4380 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4540 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4540 |
1.82% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4280 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4390 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4420 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4600 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4780 |
-1.34% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4980 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4790 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4660 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4950 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4800 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4690 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4880 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5060 |
-2.52% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5450 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5420 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5510 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5470 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5400 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5550 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5300 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5420 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5340 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5260 |
-2.56% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5650 |
-0.51% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5730 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5700 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5720 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5830 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5600 |
1.04% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5440 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5320 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5350 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5260 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5400 |
3.01% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4950 |
-0.47% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5020 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5080 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5250 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4890 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5080 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4970 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4820 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4910 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4820 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4510 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4990 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5170 |
-3.38% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5700 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5680 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5720 |
0.64% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5620 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5740 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5940 |
0.82% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5810 |
3.13% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5330 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5460 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5340 |
-1.37% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5550 |
-2.12% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5880 |
-3.23% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
0.86% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
0.81% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6140 |
-2.23% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6500 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6280 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6140 |
-2.42% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6540 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6560 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6450 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6450 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6170 |
-1.36% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6390 |
-2.27% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6770 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6740 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6540 |
-6.77% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7660 |
-4.93% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.8530 |
1.31% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.8290 |
2.75% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7800 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7660 |
1.55% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7390 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7150 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7290 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7100 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7050 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7050 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7160 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7220 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7100 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6980 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6940 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6850 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7060 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7100 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6900 |
3.24% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6370 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6370 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6460 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6340 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6380 |
-0.43% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6450 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6220 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6510 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6740 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6440 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6400 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6750 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6850 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6530 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6590 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6510 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6200 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6030 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
-2.31% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6860 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6970 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7250 |
2.19% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6880 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6760 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6780 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6620 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6680 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6430 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6710 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6570 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6760 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6870 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6970 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6750 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6740 |
-1.12% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6930 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6830 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6780 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7150 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7160 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6800 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7260 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7300 |
-3.08% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7850 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7650 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7440 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7110 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7450 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7370 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7110 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7140 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7020 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6980 |
-1.45% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7230 |
1.00% |
