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前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)

近一季前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源沪港深价值精选混合001874净值及计算阶段收益
近一季001874基金累计收益率-5.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源沪港深价值精选混合 1.3380 0.15%
2026-09-15 前海开源沪港深价值精选混合 1.3360 -0.82%
2026-09-14 前海开源沪港深价值精选混合 1.3470 0.30%
2026-09-11 前海开源沪港深价值精选混合 1.3430 -1.54%
2026-09-10 前海开源沪港深价值精选混合 1.3640 -1.02%
2026-09-09 前海开源沪港深价值精选混合 1.3780 0.36%
2026-09-08 前海开源沪港深价值精选混合 1.3730 -0.36%
2026-09-07 前海开源沪港深价值精选混合 1.3780 -0.79%
2026-09-04 前海开源沪港深价值精选混合 1.3890 0.94%
2026-09-03 前海开源沪港深价值精选混合 1.3760 0.81%
2026-09-02 前海开源沪港深价值精选混合 1.3650 -0.94%
2026-09-01 前海开源沪港深价值精选混合 1.3780 -1.57%
2026-08-31 前海开源沪港深价值精选混合 1.4000 -1.43%
2026-08-28 前海开源沪港深价值精选混合 1.4200 -0.56%
2026-08-27 前海开源沪港深价值精选混合 1.4280 1.78%
2026-08-26 前海开源沪港深价值精选混合 1.4030 1.37%
2026-08-25 前海开源沪港深价值精选混合 1.3840 -0.65%
2026-08-24 前海开源沪港深价值精选混合 1.3930 -0.57%
2026-08-21 前海开源沪港深价值精选混合 1.4010 0.65%
2026-08-20 前海开源沪港深价值精选混合 1.3920 1.24%
2026-08-19 前海开源沪港深价值精选混合 1.3750 -1.93%
2026-08-18 前海开源沪港深价值精选混合 1.4020 0.21%
2026-08-17 前海开源沪港深价值精选混合 1.3990 1.45%
2026-08-14 前海开源沪港深价值精选混合 1.3790 -0.43%
2026-08-13 前海开源沪港深价值精选混合 1.3850 -1.28%
2026-08-12 前海开源沪港深价值精选混合 1.4030 0.72%
2026-08-11 前海开源沪港深价值精选混合 1.3930 -2.01%
2026-08-10 前海开源沪港深价值精选混合 1.4210 1.50%
2026-08-07 前海开源沪港深价值精选混合 1.4000 1.30%
2026-08-06 前海开源沪港深价值精选混合 1.3820 -0.65%
2026-08-05 前海开源沪港深价值精选混合 1.3910 2.28%
2026-08-04 前海开源沪港深价值精选混合 1.3600 0.89%
2026-08-03 前海开源沪港深价值精选混合 1.3480 -1.46%
2026-07-31 前海开源沪港深价值精选混合 1.3680 0.29%
2026-07-30 前海开源沪港深价值精选混合 1.3640 -1.09%
2026-07-29 前海开源沪港深价值精选混合 1.3790 0.29%
2026-07-28 前海开源沪港深价值精选混合 1.3750 -2.96%
2026-07-27 前海开源沪港深价值精选混合 1.4170 1.72%
2026-07-24 前海开源沪港深价值精选混合 1.3930 -1.14%
2026-07-23 前海开源沪港深价值精选混合 1.4090 0.50%
2026-07-22 前海开源沪港深价值精选混合 1.4020 -0.92%
2026-07-21 前海开源沪港深价值精选混合 1.4150 4.51%
2026-07-20 前海开源沪港深价值精选混合 1.3540 0.82%
2026-07-17 前海开源沪港深价值精选混合 1.3430 -4.41%
2026-07-16 前海开源沪港深价值精选混合 1.4050 -1.75%
2026-07-15 前海开源沪港深价值精选混合 1.4300 1.06%
2026-07-14 前海开源沪港深价值精选混合 1.4150 1.51%
2026-07-13 前海开源沪港深价值精选混合 1.3940 -1.83%
2026-07-10 前海开源沪港深价值精选混合 1.4200 -3.47%
2026-07-09 前海开源沪港深价值精选混合 1.4710 3.59%
2026-07-08 前海开源沪港深价值精选混合 1.4200 0.14%
2026-07-07 前海开源沪港深价值精选混合 1.4180 -0.77%
2026-07-06 前海开源沪港深价值精选混合 1.4290 1.20%
2026-07-03 前海开源沪港深价值精选混合 1.4120 1.36%
2026-07-02 前海开源沪港深价值精选混合 1.3930 -2.45%
2026-07-01 前海开源沪港深价值精选混合 1.4280 -0.70%
2026-06-30 前海开源沪港深价值精选混合 1.4380 0.77%
2026-06-29 前海开源沪港深价值精选混合 1.4270 3.71%
2026-06-26 前海开源沪港深价值精选混合 1.3760 -1.85%
2026-06-25 前海开源沪港深价值精选混合 1.4020 0.00%
2026-06-24 前海开源沪港深价值精选混合 1.4020 1.82%
2026-06-23 前海开源沪港深价值精选混合 1.3770 -1.99%
2026-06-22 前海开源沪港深价值精选混合 1.4050 0.07%
2026-06-18 前海开源沪港深价值精选混合 1.4040 -0.35%
2026-06-17 前海开源沪港深价值精选混合 1.4090 1.22%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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