近一月前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深价值精选混合001874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3380 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3360 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3430 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3640 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3730 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3890 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3760 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4000 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4200 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4280 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4030 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3840 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4010 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3920 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3990 |
1.45% |
