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| 日期 | 分红 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期精选混合A | 1.1940 | 5.57% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1897 | 5.57% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.3295 | 5.18% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.3476 | 4.96% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3020 | 4.96% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.8932 | 4.96% |
| 前海大安全 | 3.3320 | 4.92% |
| 前海金银A | 2.5270 | 3.44% |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.3805 | 3.36% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.5120 | 3.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 浦银安盛增长动力混合C | 0.8781 | 1.32% |
| 益民核心 | 1.4630 | 1.32% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 东吴国企改革A | 0.8926 | 0.92% |
| 东吴国企改革C | 0.8776 | 0.91% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.6273 | 0.87% |