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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 工银文体产业股票 | 2.6900 | 0.19% |
| 2024-05-09 | 工银文体产业股票 | 2.6850 | 0.94% |
| 2024-05-08 | 工银文体产业股票 | 2.6600 | -1.15% |
| 2024-05-07 | 工银文体产业股票 | 2.6910 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银红利优享混合A | 0.9821 | 1.34% |
| 工银红利优享混合C | 0.9690 | 1.33% |
| 工银物流产业股票A | 3.1310 | 1.29% |
| 港股红利ETF | 1.1887 | 1.23% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1828 | 1.19% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1654 | 1.19% |
| 工银农业 | 1.0420 | 1.07% |
| 工银优质发展混合A | 0.8759 | 1.07% |
| 工银优质发展混合C | 0.8655 | 1.06% |
| 工银红利混合 | 0.7158 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.0400 | 1.87% |
| 华安新材料主题股票发起式A | 1.0714 | 1.62% |
