近一季工银文体产业股票基金净值查询
查询指定日期范围工银文体产业股票001714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银文体产业股票 |
2.6530 |
-0.34% |
| 2024-04-29 |
工银文体产业股票 |
2.6620 |
1.22% |
| 2024-04-26 |
工银文体产业股票 |
2.6300 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
工银文体产业股票 |
2.5880 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
工银文体产业股票 |
2.5830 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
工银文体产业股票 |
2.5690 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
工银文体产业股票 |
2.5920 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
工银文体产业股票 |
2.5980 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
工银文体产业股票 |
2.6040 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
工银文体产业股票 |
2.5920 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
工银文体产业股票 |
2.5670 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
工银文体产业股票 |
2.5830 |
2.46% |
| 2024-04-12 |
工银文体产业股票 |
2.5210 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
工银文体产业股票 |
2.5500 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
工银文体产业股票 |
2.5470 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
工银文体产业股票 |
2.5650 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
工银文体产业股票 |
2.5890 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
工银文体产业股票 |
2.5860 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
工银文体产业股票 |
2.5980 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
工银文体产业股票 |
2.5550 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
工银文体产业股票 |
2.5370 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
工银文体产业股票 |
2.5280 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
工银文体产业股票 |
2.5490 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
工银文体产业股票 |
2.5390 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
工银文体产业股票 |
2.5380 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
工银文体产业股票 |
2.5640 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
工银文体产业股票 |
2.5600 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
工银文体产业股票 |
2.5640 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
工银文体产业股票 |
2.5510 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
工银文体产业股票 |
2.5560 |
-0.93% |
| 2024-03-12 |
工银文体产业股票 |
2.5800 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
工银文体产业股票 |
2.5700 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
工银文体产业股票 |
2.5410 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
工银文体产业股票 |
2.5330 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
工银文体产业股票 |
2.5440 |
-0.59% |
| 2024-03-05 |
工银文体产业股票 |
2.5590 |
1.23% |
| 2024-03-04 |
工银文体产业股票 |
2.5280 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
工银文体产业股票 |
2.5260 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
工银文体产业股票 |
2.5220 |
1.49% |
| 2024-02-28 |
工银文体产业股票 |
2.4850 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
工银文体产业股票 |
2.5170 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
工银文体产业股票 |
2.4940 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
工银文体产业股票 |
2.5200 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
工银文体产业股票 |
2.5210 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
工银文体产业股票 |
2.4980 |
1.38% |
| 2024-02-20 |
工银文体产业股票 |
2.4640 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
工银文体产业股票 |
2.4630 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
工银文体产业股票 |
2.4510 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
工银文体产业股票 |
2.4290 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
工银文体产业股票 |
2.3930 |
3.06% |
