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工银文体产业股票A(工银文体产业股票)基金净值查询(001714)

近一季工银文体产业股票A|工银文体产业股票基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银文体产业股票A001714净值及计算阶段收益
近一季001714基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银文体产业股票A 2.7890 0.54%
2026-09-16 工银文体产业股票A 2.7740 -0.50%
2026-09-15 工银文体产业股票A 2.7880 -0.99%
2026-09-14 工银文体产业股票A 2.8160 -0.81%
2026-09-11 工银文体产业股票A 2.8390 -0.66%
2026-09-10 工银文体产业股票A 2.8580 -1.00%
2026-09-09 工银文体产业股票A 2.8870 -1.52%
2026-09-08 工银文体产业股票A 2.9310 -0.51%
2026-09-07 工银文体产业股票A 2.9460 0.68%
2026-09-04 工银文体产业股票A 2.9260 1.53%
2026-09-03 工银文体产业股票A 2.8820 -0.07%
2026-09-02 工银文体产业股票A 2.8840 -0.31%
2026-09-01 工银文体产业股票A 2.8930 1.26%
2026-08-31 工银文体产业股票A 2.8570 1.46%
2026-08-28 工银文体产业股票A 2.8160 0.43%
2026-08-27 工银文体产业股票A 2.8040 -0.21%
2026-08-26 工银文体产业股票A 2.8100 0.18%
2026-08-25 工银文体产业股票A 2.8050 0.97%
2026-08-24 工银文体产业股票A 2.7780 0.04%
2026-08-21 工银文体产业股票A 2.7770 -0.61%
2026-08-20 工银文体产业股票A 2.7940 0.58%
2026-08-19 工银文体产业股票A 2.7780 -0.89%
2026-08-18 工银文体产业股票A 2.8030 -0.18%
2026-08-17 工银文体产业股票A 2.8080 -0.67%
2026-08-14 工银文体产业股票A 2.8270 -0.18%
2026-08-13 工银文体产业股票A 2.8320 -1.01%
2026-08-12 工银文体产业股票A 2.8610 0.03%
2026-08-11 工银文体产业股票A 2.8600 -0.59%
2026-08-10 工银文体产业股票A 2.8770 1.48%
2026-08-07 工银文体产业股票A 2.8350 -0.39%
2026-08-06 工银文体产业股票A 2.8460 -0.94%
2026-08-05 工银文体产业股票A 2.8730 -0.14%
2026-08-04 工银文体产业股票A 2.8770 -0.48%
2026-08-03 工银文体产业股票A 2.8910 -0.62%
2026-07-31 工银文体产业股票A 2.9090 0.41%
2026-07-30 工银文体产业股票A 2.8970 0.73%
2026-07-29 工银文体产业股票A 2.8760 2.31%
2026-07-28 工银文体产业股票A 2.8110 0.75%
2026-07-27 工银文体产业股票A 2.7900 1.79%
2026-07-24 工银文体产业股票A 2.7410 -1.40%
2026-07-23 工银文体产业股票A 2.7800 0.00%
2026-07-22 工银文体产业股票A 2.7800 -0.32%
2026-07-21 工银文体产业股票A 2.7890 0.40%
2026-07-20 工银文体产业股票A 2.7780 1.76%
2026-07-17 工银文体产业股票A 2.7300 -1.83%
2026-07-16 工银文体产业股票A 2.7810 0.43%
2026-07-15 工银文体产业股票A 2.7690 2.40%
2026-07-14 工银文体产业股票A 2.7040 0.60%
2026-07-13 工银文体产业股票A 2.6880 -1.14%
2026-07-10 工银文体产业股票A 2.7190 0.78%
2026-07-09 工银文体产业股票A 2.6980 -0.63%
2026-07-08 工银文体产业股票A 2.7150 -0.29%
2026-07-07 工银文体产业股票A 2.7230 -0.84%
2026-07-06 工银文体产业股票A 2.7460 1.22%
2026-07-03 工银文体产业股票A 2.7130 0.52%
2026-07-02 工银文体产业股票A 2.6990 -0.37%
2026-07-01 工银文体产业股票A 2.7090 0.52%
2026-06-30 工银文体产业股票A 2.6950 -0.22%
2026-06-29 工银文体产业股票A 2.7010 0.82%
2026-06-26 工银文体产业股票A 2.6790 -1.90%
2026-06-25 工银文体产业股票A 2.7310 0.70%
2026-06-24 工银文体产业股票A 2.7120 -0.07%
2026-06-23 工银文体产业股票A 2.7140 -1.06%
2026-06-22 工银文体产业股票A 2.7430 0.40%
2026-06-18 工银文体产业股票A 2.7320 -0.94%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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