近一月国寿安保智慧生活股票A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保智慧生活股票001672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7890 |
2.27% |
| 2026-09-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7270 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7070 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6870 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7150 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7410 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7360 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7770 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6610 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7340 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7140 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7530 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.8610 |
2.58% |
| 2026-08-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7890 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.8180 |
4.22% |
| 2026-08-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7040 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7020 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6940 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7800 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7180 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6790 |
-9.29% |
| 2026-08-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.9280 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.9410 |
2.83% |
