今年以来国寿安保智慧生活股票A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保智慧生活股票001672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7780 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7930 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7630 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7910 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8000 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8050 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7620 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7250 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7220 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7240 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7480 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7420 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7160 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7040 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7020 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6810 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6600 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7230 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7290 |
-1.50% |
| 2025-11-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7550 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7660 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7690 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8040 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7930 |
-1.65% |
| 2025-11-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8230 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8340 |
-1.71% |
| 2025-11-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8660 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8800 |
2.96% |
| 2025-11-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8260 |
1.16% |
| 2025-11-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8050 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8400 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8480 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8640 |
-2.76% |
| 2025-10-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.9170 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8970 |
0.58% |
| 2025-10-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8860 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8470 |
2.95% |
| 2025-10-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7940 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8060 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8240 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7830 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7600 |
-4.71% |
| 2025-10-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8470 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8690 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8170 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8810 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8910 |
-1.36% |
| 2025-10-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.9170 |
2.24% |
| 2025-09-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8750 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8810 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8600 |
-2.16% |
| 2025-09-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.9010 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.9050 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8790 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8810 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8530 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8680 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8780 |
1.13% |
| 2025-09-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8570 |
1.81% |
| 2025-09-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8240 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8270 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8280 |
4.16% |
| 2025-09-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7550 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7560 |
-1.73% |
| 2025-09-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7870 |
1.30% |
| 2025-09-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7640 |
3.95% |
| 2025-09-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6970 |
-3.03% |
| 2025-09-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7500 |
-1.24% |
| 2025-09-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7720 |
-4.22% |
| 2025-09-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8500 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8370 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8290 |
1.72% |
| 2025-08-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7980 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8250 |
0.83% |
| 2025-08-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.8100 |
1.51% |
| 2025-08-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7830 |
1.83% |
| 2025-08-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7510 |
-1.30% |
| 2025-08-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7740 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7680 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7710 |
3.45% |
| 2025-08-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.7120 |
3.63% |
| 2025-08-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6520 |
-1.96% |
| 2025-08-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6850 |
2.06% |
| 2025-08-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6510 |
-0.60% |
| 2025-08-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6610 |
1.65% |
| 2025-08-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6340 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6360 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6380 |
1.42% |
| 2025-08-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.6150 |
1.06% |
| 2025-08-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5980 |
2.11% |
| 2025-08-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5650 |
0.51% |
| 2025-07-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5570 |
-0.06% |
| 2025-07-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5580 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5730 |
0.90% |
| 2025-07-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5590 |
1.63% |
| 2025-07-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5340 |
0.39% |
| 2025-07-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5280 |
1.33% |
| 2025-07-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5080 |
-0.66% |
| 2025-07-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5180 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5140 |
0.93% |
| 2025-07-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5000 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4970 |
1.49% |
| 2025-07-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4750 |
0.14% |
| 2025-07-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4730 |
0.34% |
| 2025-07-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4680 |
0.82% |
| 2025-07-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4560 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4560 |
-0.48% |
| 2025-07-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4630 |
-0.75% |
| 2025-07-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4740 |
1.80% |
| 2025-07-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4480 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4490 |
-0.89% |
| 2025-07-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4620 |
1.11% |
| 2025-07-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4460 |
-1.30% |
| 2025-07-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4650 |
0.55% |
| 2025-06-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4570 |
1.67% |
| 2025-06-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4330 |
1.20% |
| 2025-06-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4160 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4240 |
1.64% |
| 2025-06-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4010 |
2.26% |
| 2025-06-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3700 |
1.18% |
| 2025-06-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3540 |
-1.17% |
| 2025-06-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3700 |
-0.87% |
| 2025-06-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3820 |
0.29% |
| 2025-06-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3780 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3780 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3710 |
-1.65% |
| 2025-06-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3940 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3910 |
0.51% |
| 2025-06-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3840 |
-1.28% |
| 2025-06-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4020 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3930 |
-0.57% |
| 2025-06-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4010 |
1.52% |
| 2025-06-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3800 |
1.32% |
| 2025-06-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3620 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3590 |
-1.88% |
| 2025-05-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3850 |
1.09% |
| 2025-05-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3700 |
0.29% |
| 2025-05-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3660 |
-1.09% |
| 2025-05-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3810 |
0.15% |
| 2025-05-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3790 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3890 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4020 |
-1.06% |
| 2025-05-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4170 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4100 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4190 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4020 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4260 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4330 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4340 |
1.63% |
| 2025-05-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4110 |
-1.95% |
| 2025-05-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4390 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4290 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4280 |
3.40% |
| 2025-04-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3810 |
1.62% |
| 2025-04-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3590 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3620 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3690 |
1.33% |
| 2025-04-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3510 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3670 |
2.01% |
| 2025-04-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3400 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3470 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3230 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3200 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3180 |
-1.79% |
| 2025-04-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3420 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3460 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3370 |
1.83% |
| 2025-04-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3130 |
3.14% |
| 2025-04-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.2730 |
1.35% |
| 2025-04-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.2560 |
-2.10% |
| 2025-04-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.2830 |
-10.47% |
| 2025-04-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4330 |
-3.31% |
| 2025-04-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4820 |
0.61% |
| 2025-04-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4730 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4740 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4740 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4960 |
-0.86% |
| 2025-03-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5090 |
2.31% |
| 2025-03-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4750 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4900 |
-1.46% |
| 2025-03-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5120 |
-2.58% |
| 2025-03-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5520 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5640 |
-1.14% |
| 2025-03-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5820 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5780 |
0.38% |
| 2025-03-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5720 |
2.54% |
| 2025-03-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5330 |
-1.54% |
| 2025-03-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5570 |
1.04% |
| 2025-03-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5410 |
-0.39% |
| 2025-03-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5470 |
1.98% |
| 2025-03-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5170 |
0.73% |
| 2025-03-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5060 |
2.10% |
| 2025-03-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4750 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4530 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4440 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4480 |
-4.30% |
| 2025-02-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5130 |
-1.56% |
| 2025-02-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5370 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5120 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5180 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5240 |
2.56% |
| 2025-02-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4860 |
2.41% |
| 2025-02-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4510 |
3.50% |
| 2025-02-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4020 |
-1.54% |
| 2025-02-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4240 |
1.14% |
| 2025-02-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4080 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4050 |
-2.57% |
| 2025-02-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4420 |
1.91% |
| 2025-02-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4150 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4170 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4050 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3840 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3490 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3640 |
-2.57% |
| 2025-01-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4000 |
1.97% |
| 2025-01-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3730 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3890 |
-0.43% |
| 2025-01-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3950 |
1.01% |
| 2025-01-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3810 |
0.95% |
| 2025-01-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3680 |
1.11% |
| 2025-01-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3530 |
0.30% |
| 2025-01-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3490 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3630 |
4.13% |
| 2025-01-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3090 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3070 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3270 |
1.53% |
| 2025-01-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3070 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3020 |
2.92% |
| 2025-01-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.2650 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.2650 |
-2.92% |
| 2025-01-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3030 |
-1.81% |
