近一季国寿安保智慧生活股票A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保智慧生活股票001672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7890 |
2.27% |
| 2026-09-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7270 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7070 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6870 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7150 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7410 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7360 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7770 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6610 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7340 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7140 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7530 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.8610 |
2.58% |
| 2026-08-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7890 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.8180 |
4.22% |
| 2026-08-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7040 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7020 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6940 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7800 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7180 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6790 |
-9.29% |
| 2026-08-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.9280 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.9410 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.8600 |
1.96% |
| 2026-08-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.8050 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.8180 |
2.73% |
| 2026-08-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7430 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7730 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7830 |
3.77% |
| 2026-08-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6820 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6330 |
5.74% |
| 2026-08-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.4900 |
5.82% |
| 2026-08-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.3530 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.4150 |
4.95% |
| 2026-07-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.3010 |
-5.35% |
| 2026-07-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.4310 |
-0.65% |
| 2026-07-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.4470 |
-6.14% |
| 2026-07-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6070 |
5.33% |
| 2026-07-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.4750 |
-3.31% |
| 2026-07-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.5570 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.5670 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.6500 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.4510 |
-10.36% |
| 2026-07-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.7050 |
-10.09% |
| 2026-07-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
2.9780 |
-4.77% |
| 2026-07-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.1200 |
-4.07% |
| 2026-07-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.2470 |
5.15% |
| 2026-07-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.0880 |
-7.42% |
| 2026-07-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.3170 |
-3.77% |
| 2026-07-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.4470 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.2760 |
-3.48% |
| 2026-07-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.3900 |
-2.86% |
| 2026-07-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.4870 |
-4.04% |
| 2026-07-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.6280 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.6200 |
-3.42% |
| 2026-07-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.7480 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.7950 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.7110 |
-1.54% |
| 2026-06-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.7680 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.7950 |
2.46% |
| 2026-06-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.7040 |
2.97% |
| 2026-06-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.5970 |
-5.39% |
| 2026-06-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.7910 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.7630 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
3.6510 |
4.79% |
