近一季万家瑞兴灵活配置混合A|万家瑞兴基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞兴灵活配置混合A001518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0899 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0667 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0611 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0747 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0874 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0953 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0929 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1015 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0634 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0886 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0888 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1086 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1382 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1222 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1343 |
3.99% |
| 2026-08-26 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0908 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0824 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0859 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1306 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1214 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1212 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1973 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1949 |
4.39% |
| 2026-08-14 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1447 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1423 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1404 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1297 |
-1.90% |
| 2026-08-10 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1512 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1593 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1390 |
1.42% |
| 2026-08-05 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1231 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0926 |
3.63% |
| 2026-08-03 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0543 |
-2.19% |
| 2026-07-31 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0779 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0658 |
-4.54% |
| 2026-07-29 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1165 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1254 |
-6.89% |
| 2026-07-27 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.2087 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1716 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1778 |
-3.06% |
| 2026-07-22 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.2138 |
-2.77% |
| 2026-07-21 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.2474 |
7.02% |
| 2026-07-20 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1656 |
-2.13% |
| 2026-07-17 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1910 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.2880 |
-4.08% |
| 2026-07-15 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.3406 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.3786 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.3629 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.4074 |
-7.62% |
| 2026-07-09 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.5147 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.4311 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.4295 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.4329 |
-1.69% |
| 2026-07-03 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.4576 |
-2.41% |
| 2026-07-02 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.4927 |
-7.72% |
| 2026-07-01 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.6079 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.6281 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.6000 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.5818 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.6174 |
3.74% |
| 2026-06-24 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.5591 |
4.22% |
| 2026-06-23 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.4959 |
-4.93% |
| 2026-06-22 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.5696 |
2.72% |
| 2026-06-18 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.5281 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.4969 |
3.65% |
