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万家瑞兴灵活配置混合A(万家瑞兴)基金净值查询(001518)

近一季万家瑞兴灵活配置混合A|万家瑞兴基金净值查询
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查询指定日期范围万家瑞兴灵活配置混合A001518净值及计算阶段收益
近一季001518基金累计收益率-24.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0899 2.17%
2026-09-15 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0667 0.53%
2026-09-14 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0611 -1.28%
2026-09-11 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0747 -1.17%
2026-09-10 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0874 -0.72%
2026-09-09 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0953 0.22%
2026-09-08 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0929 -0.78%
2026-09-07 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1015 3.58%
2026-09-04 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0634 -2.37%
2026-09-03 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0886 -0.02%
2026-09-02 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0888 -1.79%
2026-09-01 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1086 -2.67%
2026-08-31 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1382 1.43%
2026-08-28 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1222 -1.07%
2026-08-27 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1343 3.99%
2026-08-26 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0908 0.78%
2026-08-25 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0824 -0.32%
2026-08-24 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0859 -4.12%
2026-08-21 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1306 0.82%
2026-08-20 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1214 0.02%
2026-08-19 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1212 -6.36%
2026-08-18 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1973 0.20%
2026-08-17 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1949 4.39%
2026-08-14 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1447 0.21%
2026-08-13 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1423 0.17%
2026-08-12 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1404 0.95%
2026-08-11 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1297 -1.90%
2026-08-10 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1512 -0.70%
2026-08-07 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1593 1.78%
2026-08-06 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1390 1.42%
2026-08-05 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1231 2.79%
2026-08-04 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0926 3.63%
2026-08-03 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0543 -2.19%
2026-07-31 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0779 1.14%
2026-07-30 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0658 -4.54%
2026-07-29 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1165 -0.79%
2026-07-28 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1254 -6.89%
2026-07-27 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2087 3.17%
2026-07-24 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1716 -0.53%
2026-07-23 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1778 -3.06%
2026-07-22 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2138 -2.77%
2026-07-21 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2474 7.02%
2026-07-20 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1656 -2.13%
2026-07-17 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1910 -7.53%
2026-07-16 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2880 -4.08%
2026-07-15 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3406 -2.76%
2026-07-14 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3786 1.15%
2026-07-13 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3629 -3.16%
2026-07-10 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4074 -7.62%
2026-07-09 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5147 5.84%
2026-07-08 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4311 0.11%
2026-07-07 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4295 -0.24%
2026-07-06 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4329 -1.69%
2026-07-03 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4576 -2.41%
2026-07-02 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4927 -7.72%
2026-07-01 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6079 -1.24%
2026-06-30 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6281 1.76%
2026-06-29 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6000 1.15%
2026-06-26 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5818 -2.20%
2026-06-25 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6174 3.74%
2026-06-24 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5591 4.22%
2026-06-23 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4959 -4.93%
2026-06-22 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5696 2.72%
2026-06-18 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5281 2.08%
2026-06-17 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4969 3.65%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
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