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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.3196 | 2.04% |
| 2025-12-16 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.2932 | -2.16% |
| 2025-12-15 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.3218 | -2.74% |
| 2025-12-12 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.3590 | 0.62% |
| 2025-12-11 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.3506 | -2.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家科技创新混合C | 0.9476 | 3.85% |
| 万家科技创新混合A | 0.9761 | 3.84% |
| 人工智能ETF基金 | 1.4567 | 3.70% |
| 万家创业板指数增强A | 1.2303 | 3.65% |
| 万家创业板指数增强C | 1.2065 | 3.65% |
| 创业板50ETF万家 | 1.6829 | 3.54% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 1.4359 | 3.43% |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4268 | 3.42% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2.4114 | 3.41% |
| 科创主题 | 2.4530 | 3.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
