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易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债)基金净值查询(001512)

今年以来易方达中债3-5年期国债指数|易方达中债基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债3-5年期国债指数001512净值及计算阶段收益
今年以来001512基金累计收益率1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中债3-5年期国债指数 1.4007 0.01%
2026-09-16 易方达中债3-5年期国债指数 1.4005 0.01%
2026-09-15 易方达中债3-5年期国债指数 1.4003 0.02%
2026-09-14 易方达中债3-5年期国债指数 1.4000 0.01%
2026-09-11 易方达中债3-5年期国债指数 1.3998 -0.02%
2026-09-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.4001 -0.01%
2026-09-09 易方达中债3-5年期国债指数 1.4002 0.01%
2026-09-08 易方达中债3-5年期国债指数 1.4001 -0.01%
2026-09-07 易方达中债3-5年期国债指数 1.4002 0.01%
2026-09-04 易方达中债3-5年期国债指数 1.4000 -0.01%
2026-09-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.4002 0.02%
2026-09-02 易方达中债3-5年期国债指数 1.3999 -0.01%
2026-09-01 易方达中债3-5年期国债指数 1.4000 0.04%
2026-08-31 易方达中债3-5年期国债指数 1.3995 0.01%
2026-08-28 易方达中债3-5年期国债指数 1.3993 0.00%
2026-08-27 易方达中债3-5年期国债指数 1.3993 -0.03%
2026-08-26 易方达中债3-5年期国债指数 1.3997 -0.04%
2026-08-25 易方达中债3-5年期国债指数 1.4003 -0.01%
2026-08-24 易方达中债3-5年期国债指数 1.4004 0.03%
2026-08-21 易方达中债3-5年期国债指数 1.4000 0.01%
2026-08-20 易方达中债3-5年期国债指数 1.3999 0.00%
2026-08-19 易方达中债3-5年期国债指数 1.3999 -0.01%
2026-08-18 易方达中债3-5年期国债指数 1.4001 0.02%
2026-08-17 易方达中债3-5年期国债指数 1.3998 0.03%
2026-08-14 易方达中债3-5年期国债指数 1.3994 0.03%
2026-08-13 易方达中债3-5年期国债指数 1.3990 0.04%
2026-08-12 易方达中债3-5年期国债指数 1.3984 0.01%
2026-08-11 易方达中债3-5年期国债指数 1.3982 -0.03%
2026-08-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.3986 0.04%
2026-08-07 易方达中债3-5年期国债指数 1.3981 0.04%
2026-08-06 易方达中债3-5年期国债指数 1.3976 0.00%
2026-08-05 易方达中债3-5年期国债指数 1.3976 -0.01%
2026-08-04 易方达中债3-5年期国债指数 1.3977 0.04%
2026-08-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.3972 -0.01%
2026-07-31 易方达中债3-5年期国债指数 1.3974 0.04%
2026-07-30 易方达中债3-5年期国债指数 1.3969 0.06%
2026-07-29 易方达中债3-5年期国债指数 1.3961 -0.01%
2026-07-28 易方达中债3-5年期国债指数 1.3962 -0.01%
2026-07-27 易方达中债3-5年期国债指数 1.3963 -0.01%
2026-07-24 易方达中债3-5年期国债指数 1.3964 0.02%
2026-07-23 易方达中债3-5年期国债指数 1.3961 -0.01%
2026-07-22 易方达中债3-5年期国债指数 1.3963 0.07%
2026-07-21 易方达中债3-5年期国债指数 1.3953 0.02%
2026-07-20 易方达中债3-5年期国债指数 1.3950 -0.01%
2026-07-17 易方达中债3-5年期国债指数 1.3952 0.03%
2026-07-16 易方达中债3-5年期国债指数 1.3948 -0.01%
2026-07-15 易方达中债3-5年期国债指数 1.3950 0.01%
2026-07-14 易方达中债3-5年期国债指数 1.3948 0.01%
2026-07-13 易方达中债3-5年期国债指数 1.3946 -0.01%
2026-07-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.3947 -0.01%
2026-07-09 易方达中债3-5年期国债指数 1.3948 -0.01%
2026-07-08 易方达中债3-5年期国债指数 1.3949 0.04%
2026-07-07 易方达中债3-5年期国债指数 1.3944 0.00%
2026-07-06 易方达中债3-5年期国债指数 1.3944 0.06%
2026-07-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.3936 -0.01%
2026-07-02 易方达中债3-5年期国债指数 1.3937 0.02%
2026-07-01 易方达中债3-5年期国债指数 1.3934 -0.07%
2026-06-30 易方达中债3-5年期国债指数 1.3944 -0.06%
2026-06-29 易方达中债3-5年期国债指数 1.3953 0.07%
2026-06-26 易方达中债3-5年期国债指数 1.3943 0.03%
2026-06-25 易方达中债3-5年期国债指数 1.3939 0.04%
2026-06-24 易方达中债3-5年期国债指数 1.3933 0.01%
2026-06-23 易方达中债3-5年期国债指数 1.3931 -0.03%
2026-06-22 易方达中债3-5年期国债指数 1.3935 0.01%
2026-06-18 易方达中债3-5年期国债指数 1.3933 0.04%
2026-06-17 易方达中债3-5年期国债指数 1.3927 0.03%
2026-06-16 易方达中债3-5年期国债指数 1.3923 0.06%
2026-06-15 易方达中债3-5年期国债指数 1.3914 0.01%
2026-06-12 易方达中债3-5年期国债指数 1.3912 0.03%
2026-06-11 易方达中债3-5年期国债指数 1.3908 -0.04%
2026-06-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.3913 -0.06%
2026-06-09 易方达中债3-5年期国债指数 1.3921 -0.04%
2026-06-08 易方达中债3-5年期国债指数 1.3927 -0.03%
2026-06-05 易方达中债3-5年期国债指数 1.3931 -0.02%
2026-06-04 易方达中债3-5年期国债指数 1.3934 0.03%
2026-06-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.3930 -0.03%
2026-06-02 易方达中债3-5年期国债指数 1.3934 -0.01%
2026-06-01 易方达中债3-5年期国债指数 1.3935 0.03%
2026-05-29 易方达中债3-5年期国债指数 1.3931 0.02%
2026-05-28 易方达中债3-5年期国债指数 1.3928 0.06%
2026-05-27 易方达中债3-5年期国债指数 1.3919 0.06%
2026-05-26 易方达中债3-5年期国债指数 1.3910 0.03%
2026-05-25 易方达中债3-5年期国债指数 1.3906 0.04%
2026-05-22 易方达中债3-5年期国债指数 1.3901 -0.03%
2026-05-21 易方达中债3-5年期国债指数 1.3905 -0.01%
2026-05-20 易方达中债3-5年期国债指数 1.3907 0.02%
2026-05-19 易方达中债3-5年期国债指数 1.3904 0.05%
2026-05-18 易方达中债3-5年期国债指数 1.3897 0.04%
2026-05-15 易方达中债3-5年期国债指数 1.3891 0.03%
2026-05-14 易方达中债3-5年期国债指数 1.3887 0.01%
2026-05-13 易方达中债3-5年期国债指数 1.3886 0.02%
2026-05-12 易方达中债3-5年期国债指数 1.3883 0.01%
2026-05-11 易方达中债3-5年期国债指数 1.3881 0.03%
2026-05-08 易方达中债3-5年期国债指数 1.3877 0.01%
2026-04-30 易方达中债3-5年期国债指数 1.3879 -0.02%
2026-04-29 易方达中债3-5年期国债指数 1.3882 0.04%
2026-04-28 易方达中债3-5年期国债指数 1.3876 0.02%
2026-04-27 易方达中债3-5年期国债指数 1.3873 -0.03%
2026-04-24 易方达中债3-5年期国债指数 1.3877 0.00%
2026-04-23 易方达中债3-5年期国债指数 1.3877 0.01%
2026-04-22 易方达中债3-5年期国债指数 1.3876 0.05%
2026-04-21 易方达中债3-5年期国债指数 1.3869 0.04%
2026-04-20 易方达中债3-5年期国债指数 1.3864 0.00%
2026-04-17 易方达中债3-5年期国债指数 1.3864 0.05%
2026-04-16 易方达中债3-5年期国债指数 1.3857 0.04%
2026-04-15 易方达中债3-5年期国债指数 1.3852 0.05%
2026-04-14 易方达中债3-5年期国债指数 1.3845 0.02%
2026-04-13 易方达中债3-5年期国债指数 1.3842 0.02%
2026-04-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.3839 0.01%
2026-04-09 易方达中债3-5年期国债指数 1.3838 0.00%
2026-04-08 易方达中债3-5年期国债指数 1.3838 -0.02%
2026-04-07 易方达中债3-5年期国债指数 1.3841 0.00%
2026-04-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.3841 0.01%
2026-04-02 易方达中债3-5年期国债指数 1.3839 0.01%
2026-04-01 易方达中债3-5年期国债指数 1.3837 -0.06%
2026-03-31 易方达中债3-5年期国债指数 1.3845 -0.02%
2026-03-30 易方达中债3-5年期国债指数 1.3848 0.09%
2026-03-27 易方达中债3-5年期国债指数 1.3836 0.04%
2026-03-26 易方达中债3-5年期国债指数 1.3831 0.04%
2026-03-25 易方达中债3-5年期国债指数 1.3825 0.02%
2026-03-24 易方达中债3-5年期国债指数 1.3822 -0.01%
2026-03-23 易方达中债3-5年期国债指数 1.3824 -0.01%
2026-03-20 易方达中债3-5年期国债指数 1.3826 0.00%
2026-03-19 易方达中债3-5年期国债指数 1.3826 0.01%
2026-03-18 易方达中债3-5年期国债指数 1.3824 0.07%
2026-03-17 易方达中债3-5年期国债指数 1.3815 0.04%
2026-03-16 易方达中债3-5年期国债指数 1.3810 -0.03%
2026-03-13 易方达中债3-5年期国债指数 1.3814 -0.01%
2026-03-12 易方达中债3-5年期国债指数 1.3816 0.04%
2026-03-11 易方达中债3-5年期国债指数 1.3810 -0.01%
2026-03-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.3812 0.01%
2026-03-09 易方达中债3-5年期国债指数 1.3811 -0.06%
2026-03-06 易方达中债3-5年期国债指数 1.3819 0.00%
2026-03-05 易方达中债3-5年期国债指数 1.3819 0.00%
2026-03-04 易方达中债3-5年期国债指数 1.3819 0.04%
2026-03-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.3813 0.01%
2026-03-02 易方达中债3-5年期国债指数 1.3812 0.07%
2026-02-27 易方达中债3-5年期国债指数 1.3803 0.01%
2026-02-26 易方达中债3-5年期国债指数 1.3802 -0.04%
2026-02-25 易方达中债3-5年期国债指数 1.3807 -0.04%
2026-02-24 易方达中债3-5年期国债指数 1.3812 0.04%
2026-02-13 易方达中债3-5年期国债指数 1.3806 0.01%
2026-02-12 易方达中债3-5年期国债指数 1.3804 0.02%
2026-02-11 易方达中债3-5年期国债指数 1.3801 0.02%
2026-02-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.3798 0.02%
2026-02-09 易方达中债3-5年期国债指数 1.3795 0.04%
2026-02-06 易方达中债3-5年期国债指数 1.3789 0.04%
2026-02-05 易方达中债3-5年期国债指数 1.3783 0.03%
2026-02-04 易方达中债3-5年期国债指数 1.3779 0.01%
2026-02-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.3777 0.01%
2026-02-02 易方达中债3-5年期国债指数 1.3775 0.01%
2026-01-30 易方达中债3-5年期国债指数 1.3774 0.01%
2026-01-29 易方达中债3-5年期国债指数 1.3773 0.00%
2026-01-28 易方达中债3-5年期国债指数 1.3773 0.04%
2026-01-27 易方达中债3-5年期国债指数 1.3768 -0.01%
2026-01-26 易方达中债3-5年期国债指数 1.3769 0.01%
2026-01-23 易方达中债3-5年期国债指数 1.3768 0.04%
2026-01-22 易方达中债3-5年期国债指数 1.3762 -0.02%
2026-01-21 易方达中债3-5年期国债指数 1.3765 0.01%
2026-01-20 易方达中债3-5年期国债指数 1.3764 0.03%
2026-01-19 易方达中债3-5年期国债指数 1.3760 0.00%
2026-01-16 易方达中债3-5年期国债指数 1.3760 0.07%
2026-01-15 易方达中债3-5年期国债指数 1.3750 0.03%
2026-01-14 易方达中债3-5年期国债指数 1.3746 0.04%
2026-01-13 易方达中债3-5年期国债指数 1.3740 0.04%
2026-01-12 易方达中债3-5年期国债指数 1.3735 0.04%
2026-01-09 易方达中债3-5年期国债指数 1.3730 0.03%
2026-01-08 易方达中债3-5年期国债指数 1.3726 0.05%
2026-01-07 易方达中债3-5年期国债指数 1.3719 -0.04%
2026-01-06 易方达中债3-5年期国债指数 1.3724 -0.07%
2026-01-05 易方达中债3-5年期国债指数 1.3733 -0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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