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易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债)基金净值查询(001512)

近一季易方达中债3-5年期国债指数|易方达中债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中债3-5年期国债指数001512净值及计算阶段收益
近一季001512基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债3-5年期国债指数 1.4005 0.01%
2026-09-15 易方达中债3-5年期国债指数 1.4003 0.02%
2026-09-14 易方达中债3-5年期国债指数 1.4000 0.01%
2026-09-11 易方达中债3-5年期国债指数 1.3998 -0.02%
2026-09-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.4001 -0.01%
2026-09-09 易方达中债3-5年期国债指数 1.4002 0.01%
2026-09-08 易方达中债3-5年期国债指数 1.4001 -0.01%
2026-09-07 易方达中债3-5年期国债指数 1.4002 0.01%
2026-09-04 易方达中债3-5年期国债指数 1.4000 -0.01%
2026-09-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.4002 0.02%
2026-09-02 易方达中债3-5年期国债指数 1.3999 -0.01%
2026-09-01 易方达中债3-5年期国债指数 1.4000 0.04%
2026-08-31 易方达中债3-5年期国债指数 1.3995 0.01%
2026-08-28 易方达中债3-5年期国债指数 1.3993 0.00%
2026-08-27 易方达中债3-5年期国债指数 1.3993 -0.03%
2026-08-26 易方达中债3-5年期国债指数 1.3997 -0.04%
2026-08-25 易方达中债3-5年期国债指数 1.4003 -0.01%
2026-08-24 易方达中债3-5年期国债指数 1.4004 0.03%
2026-08-21 易方达中债3-5年期国债指数 1.4000 0.01%
2026-08-20 易方达中债3-5年期国债指数 1.3999 0.00%
2026-08-19 易方达中债3-5年期国债指数 1.3999 -0.01%
2026-08-18 易方达中债3-5年期国债指数 1.4001 0.02%
2026-08-17 易方达中债3-5年期国债指数 1.3998 0.03%
2026-08-14 易方达中债3-5年期国债指数 1.3994 0.03%
2026-08-13 易方达中债3-5年期国债指数 1.3990 0.04%
2026-08-12 易方达中债3-5年期国债指数 1.3984 0.01%
2026-08-11 易方达中债3-5年期国债指数 1.3982 -0.03%
2026-08-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.3986 0.04%
2026-08-07 易方达中债3-5年期国债指数 1.3981 0.04%
2026-08-06 易方达中债3-5年期国债指数 1.3976 0.00%
2026-08-05 易方达中债3-5年期国债指数 1.3976 -0.01%
2026-08-04 易方达中债3-5年期国债指数 1.3977 0.04%
2026-08-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.3972 -0.01%
2026-07-31 易方达中债3-5年期国债指数 1.3974 0.04%
2026-07-30 易方达中债3-5年期国债指数 1.3969 0.06%
2026-07-29 易方达中债3-5年期国债指数 1.3961 -0.01%
2026-07-28 易方达中债3-5年期国债指数 1.3962 -0.01%
2026-07-27 易方达中债3-5年期国债指数 1.3963 -0.01%
2026-07-24 易方达中债3-5年期国债指数 1.3964 0.02%
2026-07-23 易方达中债3-5年期国债指数 1.3961 -0.01%
2026-07-22 易方达中债3-5年期国债指数 1.3963 0.07%
2026-07-21 易方达中债3-5年期国债指数 1.3953 0.02%
2026-07-20 易方达中债3-5年期国债指数 1.3950 -0.01%
2026-07-17 易方达中债3-5年期国债指数 1.3952 0.03%
2026-07-16 易方达中债3-5年期国债指数 1.3948 -0.01%
2026-07-15 易方达中债3-5年期国债指数 1.3950 0.01%
2026-07-14 易方达中债3-5年期国债指数 1.3948 0.01%
2026-07-13 易方达中债3-5年期国债指数 1.3946 -0.01%
2026-07-10 易方达中债3-5年期国债指数 1.3947 -0.01%
2026-07-09 易方达中债3-5年期国债指数 1.3948 -0.01%
2026-07-08 易方达中债3-5年期国债指数 1.3949 0.04%
2026-07-07 易方达中债3-5年期国债指数 1.3944 0.00%
2026-07-06 易方达中债3-5年期国债指数 1.3944 0.06%
2026-07-03 易方达中债3-5年期国债指数 1.3936 -0.01%
2026-07-02 易方达中债3-5年期国债指数 1.3937 0.02%
2026-07-01 易方达中债3-5年期国债指数 1.3934 -0.07%
2026-06-30 易方达中债3-5年期国债指数 1.3944 -0.06%
2026-06-29 易方达中债3-5年期国债指数 1.3953 0.07%
2026-06-26 易方达中债3-5年期国债指数 1.3943 0.03%
2026-06-25 易方达中债3-5年期国债指数 1.3939 0.04%
2026-06-24 易方达中债3-5年期国债指数 1.3933 0.01%
2026-06-23 易方达中债3-5年期国债指数 1.3931 -0.03%
2026-06-22 易方达中债3-5年期国债指数 1.3935 0.01%
2026-06-18 易方达中债3-5年期国债指数 1.3933 0.04%
2026-06-17 易方达中债3-5年期国债指数 1.3927 0.03%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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