近一年华宝标普油气上游股票美元A|华宝油气美元基金净值查询
查询指定日期范围华宝标普油气上游股票美元A001481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1538 |
2.86% |
| 2026-09-14 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1494 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1510 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1508 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1505 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1496 |
1.47% |
| 2026-09-07 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1474 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1474 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1486 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1492 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1489 |
1.88% |
| 2026-08-31 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1461 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1438 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1435 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1428 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1416 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1441 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1466 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1451 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1443 |
0.49% |
| 2026-08-18 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1436 |
1.04% |
| 2026-08-17 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1421 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1400 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1390 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1386 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1385 |
1.30% |
| 2026-08-10 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1367 |
5.12% |
| 2026-08-07 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1297 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1300 |
1.00% |
| 2026-08-05 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1287 |
-3.96% |
| 2026-08-04 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1338 |
-1.27% |
| 2026-08-03 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1355 |
-1.70% |
| 2026-07-31 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1378 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1359 |
1.55% |
| 2026-07-29 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1338 |
3.14% |
| 2026-07-28 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1296 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1316 |
-2.81% |
| 2026-07-24 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1353 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1365 |
-0.51% |
| 2026-07-22 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1372 |
1.46% |
| 2026-07-21 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1352 |
2.07% |
| 2026-07-20 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1324 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1326 |
2.19% |
| 2026-07-16 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1297 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1285 |
-0.62% |
| 2026-07-14 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1293 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1288 |
3.73% |
| 2026-07-10 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1240 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1246 |
-1.52% |
| 2026-07-08 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1265 |
2.77% |
| 2026-07-07 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1230 |
2.03% |
| 2026-07-06 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1205 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1211 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1211 |
0.58% |
| 2026-07-01 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1204 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1207 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1215 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1212 |
0.08% |
| 2026-06-25 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1211 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1199 |
-1.25% |
| 2026-06-23 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1214 |
0.08% |
| 2026-06-22 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1213 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1196 |
-1.25% |
| 2026-06-17 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1211 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1222 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1231 |
-4.22% |
| 2026-06-12 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1283 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1269 |
-2.52% |
| 2026-06-10 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1301 |
2.15% |
| 2026-06-09 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1273 |
-2.44% |
| 2026-06-08 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1304 |
1.23% |
| 2026-06-05 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1288 |
-2.87% |
| 2026-06-04 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1325 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1325 |
1.21% |
| 2026-06-02 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1309 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1302 |
2.30% |
| 2026-05-29 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1272 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1279 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1267 |
-1.66% |
| 2026-05-26 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1288 |
-3.42% |
| 2026-05-25 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1332 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1332 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1322 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1352 |
-2.14% |
| 2026-05-19 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1381 |
1.23% |
| 2026-05-18 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1364 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1349 |
2.67% |
| 2026-05-14 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1313 |
0.54% |
| 2026-05-13 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1306 |
-0.84% |
| 2026-05-12 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1317 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1309 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1283 |
-0.62% |
| 2026-05-07 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1291 |
-1.94% |
| 2026-04-29 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1380 |
3.26% |
| 2026-04-28 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1335 |
1.27% |
| 2026-04-27 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1318 |
0.69% |
| 2026-04-24 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1309 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1319 |
0.69% |
| 2026-04-22 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1310 |
1.83% |
| 2026-04-21 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1286 |
2.26% |
| 2026-04-20 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1257 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1247 |
-4.89% |
| 2026-04-16 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1308 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1281 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1275 |
-3.06% |
| 2026-04-13 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1314 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1312 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1307 |
-2.22% |
| 2026-04-08 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1336 |
-4.87% |
| 2026-04-07 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1401 |
1.43% |
| 2026-04-03 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1381 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1381 |
1.52% |
| 2026-04-01 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1360 |
-3.75% |
| 2026-03-31 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1411 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1438 |
-1.39% |
| 2026-03-27 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1458 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1437 |
1.88% |
| 2026-03-25 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1410 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1400 |
2.79% |
| 2026-03-23 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1361 |
-0.80% |
| 2026-03-20 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1372 |
1.03% |
| 2026-03-19 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1358 |
1.04% |
| 2026-03-18 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1344 |
1.71% |
| 2026-03-17 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1321 |
1.59% |
| 2026-03-16 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1300 |
-0.38% |
| 2026-03-13 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1305 |
0.69% |
| 2026-03-12 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1296 |
1.16% |
| 2026-03-11 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1281 |
3.20% |
| 2026-03-10 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1240 |
-1.61% |
| 2026-03-09 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1260 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1277 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1275 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1255 |
1.04% |
| 2026-03-03 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1242 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1247 |
3.53% |
| 2026-02-27 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1203 |
2.24% |
| 2026-02-26 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1176 |
1.03% |
| 2026-02-25 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1164 |
-0.77% |
| 2026-02-24 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1173 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1161 |
2.07% |
| 2026-02-12 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1137 |
-2.90% |
| 2026-02-11 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1170 |
2.31% |
| 2026-02-10 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1143 |
-0.70% |
| 2026-02-09 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1151 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1149 |
3.13% |
| 2026-02-05 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1113 |
-1.62% |
| 2026-02-04 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1131 |
2.74% |
| 2026-02-03 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1100 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1071 |
-2.89% |
| 2026-01-30 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1102 |
0.82% |
| 2026-01-29 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1093 |
1.28% |
| 2026-01-28 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1079 |
1.12% |
| 2026-01-27 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1067 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1062 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1066 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1061 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1062 |
3.48% |
| 2026-01-20 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1025 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1029 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1029 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1029 |
-1.17% |
| 2026-01-14 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1041 |
1.54% |
| 2026-01-13 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1025 |
1.56% |
| 2026-01-12 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1009 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1008 |
-0.79% |
| 2026-01-08 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1016 |
3.35% |
| 2026-01-07 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.0982 |
-1.22% |
| 2026-01-06 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.0994 |
-1.51% |
| 2026-01-05 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1009 |
0.90% |
| 2025-12-31 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1000 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
华宝标普油气上游股票美元A |
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| 2025-12-29 |
华宝标普油气上游股票美元A |
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| 2025-12-26 |
华宝标普油气上游股票美元A |
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| 2025-12-25 |
华宝标普油气上游股票美元A |
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| 2025-12-24 |
华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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| 2025-12-01 |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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| 2025-11-03 |
华宝标普油气上游股票美元A |
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| 2025-10-31 |
华宝标普油气上游股票美元A |
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| 2025-10-30 |
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| 2025-10-29 |
华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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华宝标普油气上游股票美元A |
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-0.19% |
