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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 金元保本C | 1.3944 | 2.05% |
| 2024-04-30 | 金元保本C | 1.3664 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3944 | 2.05% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.3732 | 1.76% |
| 金元价值 | 0.6340 | 1.60% |
| 金元消费 | 1.4930 | 1.56% |
| 金元成长动力 | 0.8800 | 1.27% |
| 宝石动力 | 0.9570 | 1.15% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0155 | 1.14% |
| 金元丰利 | 0.9880 | 0.51% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9646 | 0.47% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0838 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
| 前海沪港深创新A | 1.5070 | 5.02% |
