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金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金净值查询(001375)

近一季金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安优质精选混合C001375净值及计算阶段收益
近一季001375基金累计收益率5.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安优质精选混合C 1.3553 0.45%
2026-09-15 金元顺安优质精选混合C 1.3492 -1.82%
2026-09-14 金元顺安优质精选混合C 1.3737 0.53%
2026-09-11 金元顺安优质精选混合C 1.3664 -1.34%
2026-09-10 金元顺安优质精选混合C 1.3849 -0.59%
2026-09-09 金元顺安优质精选混合C 1.3931 -0.26%
2026-09-08 金元顺安优质精选混合C 1.3968 1.06%
2026-09-07 金元顺安优质精选混合C 1.3822 0.36%
2026-09-04 金元顺安优质精选混合C 1.3773 0.62%
2026-09-03 金元顺安优质精选混合C 1.3688 -0.58%
2026-09-02 金元顺安优质精选混合C 1.3768 -0.48%
2026-09-01 金元顺安优质精选混合C 1.3834 1.20%
2026-08-31 金元顺安优质精选混合C 1.3670 0.04%
2026-08-28 金元顺安优质精选混合C 1.3664 0.71%
2026-08-27 金元顺安优质精选混合C 1.3568 -0.19%
2026-08-26 金元顺安优质精选混合C 1.3594 0.44%
2026-08-25 金元顺安优质精选混合C 1.3535 1.53%
2026-08-24 金元顺安优质精选混合C 1.3331 -0.28%
2026-08-21 金元顺安优质精选混合C 1.3368 -0.58%
2026-08-20 金元顺安优质精选混合C 1.3446 0.99%
2026-08-19 金元顺安优质精选混合C 1.3314 -1.06%
2026-08-18 金元顺安优质精选混合C 1.3456 0.55%
2026-08-17 金元顺安优质精选混合C 1.3382 1.08%
2026-08-14 金元顺安优质精选混合C 1.3239 -0.19%
2026-08-13 金元顺安优质精选混合C 1.3264 -0.50%
2026-08-12 金元顺安优质精选混合C 1.3331 0.54%
2026-08-11 金元顺安优质精选混合C 1.3260 -0.25%
2026-08-10 金元顺安优质精选混合C 1.3293 1.65%
2026-08-07 金元顺安优质精选混合C 1.3077 -0.34%
2026-08-06 金元顺安优质精选混合C 1.3121 0.31%
2026-08-05 金元顺安优质精选混合C 1.3081 -0.33%
2026-08-04 金元顺安优质精选混合C 1.3124 -0.36%
2026-08-03 金元顺安优质精选混合C 1.3171 1.64%
2026-07-31 金元顺安优质精选混合C 1.2958 0.90%
2026-07-30 金元顺安优质精选混合C 1.2842 0.18%
2026-07-29 金元顺安优质精选混合C 1.2819 1.55%
2026-07-28 金元顺安优质精选混合C 1.2623 0.76%
2026-07-27 金元顺安优质精选混合C 1.2528 2.15%
2026-07-24 金元顺安优质精选混合C 1.2264 -1.84%
2026-07-23 金元顺安优质精选混合C 1.2494 1.69%
2026-07-22 金元顺安优质精选混合C 1.2286 -0.59%
2026-07-21 金元顺安优质精选混合C 1.2359 -0.94%
2026-07-20 金元顺安优质精选混合C 1.2476 -0.47%
2026-07-17 金元顺安优质精选混合C 1.2535 -1.63%
2026-07-16 金元顺安优质精选混合C 1.2743 0.59%
2026-07-15 金元顺安优质精选混合C 1.2668 1.57%
2026-07-14 金元顺安优质精选混合C 1.2472 1.64%
2026-07-13 金元顺安优质精选混合C 1.2271 -1.31%
2026-07-10 金元顺安优质精选混合C 1.2434 1.68%
2026-07-09 金元顺安优质精选混合C 1.2228 -0.46%
2026-07-08 金元顺安优质精选混合C 1.2285 0.02%
2026-07-07 金元顺安优质精选混合C 1.2282 -1.88%
2026-07-06 金元顺安优质精选混合C 1.2517 0.11%
2026-07-03 金元顺安优质精选混合C 1.2503 1.14%
2026-07-02 金元顺安优质精选混合C 1.2362 0.35%
2026-07-01 金元顺安优质精选混合C 1.2319 1.89%
2026-06-30 金元顺安优质精选混合C 1.2090 -0.91%
2026-06-29 金元顺安优质精选混合C 1.2201 0.38%
2026-06-26 金元顺安优质精选混合C 1.2155 -1.43%
2026-06-25 金元顺安优质精选混合C 1.2331 -0.88%
2026-06-24 金元顺安优质精选混合C 1.2441 -2.19%
2026-06-23 金元顺安优质精选混合C 1.2714 0.59%
2026-06-22 金元顺安优质精选混合C 1.2640 0.65%
2026-06-18 金元顺安优质精选混合C 1.2558 -0.88%
2026-06-17 金元顺安优质精选混合C 1.2669 -1.41%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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