近一季金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安优质精选混合C001375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3553 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3492 |
-1.82% |
| 2026-09-14 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3737 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3664 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3849 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3931 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3968 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3822 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3773 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3688 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3768 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3834 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3670 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3664 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3568 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3594 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3535 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3331 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3368 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3446 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3314 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3456 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3382 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3239 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3264 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3331 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3260 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3293 |
1.65% |
| 2026-08-07 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3077 |
-0.34% |
| 2026-08-06 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3121 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3081 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3124 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3171 |
1.64% |
| 2026-07-31 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2958 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2842 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2819 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2623 |
0.76% |
| 2026-07-27 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2528 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2264 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2494 |
1.69% |
| 2026-07-22 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2286 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2359 |
-0.94% |
| 2026-07-20 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2476 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2535 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2743 |
0.59% |
| 2026-07-15 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2668 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2472 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2271 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2434 |
1.68% |
| 2026-07-09 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2228 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2285 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2282 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2517 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2503 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2362 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2319 |
1.89% |
| 2026-06-30 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2090 |
-0.91% |
| 2026-06-29 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2201 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2155 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2331 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2441 |
-2.19% |
| 2026-06-23 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2714 |
0.59% |
| 2026-06-22 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2640 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2558 |
-0.88% |
| 2026-06-17 |
金元顺安优质精选混合C |
1.2669 |
-1.41% |
