今年以来英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置混合型发起式A001270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3447 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3791 |
-2.42% |
| 2025-12-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4133 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4037 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4168 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3907 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3553 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3212 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3347 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3697 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3375 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3196 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3159 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2956 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2876 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2804 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2704 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2911 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3017 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3140 |
1.38% |
| 2025-11-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2961 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3141 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3087 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3404 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3386 |
-3.48% |
| 2025-11-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3852 |
-3.08% |
| 2025-11-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4279 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3778 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3844 |
-3.81% |
| 2025-11-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4372 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4547 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4253 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4745 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4562 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4567 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4505 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4095 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4353 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4354 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4082 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3804 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4318 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4620 |
5.07% |
| 2025-10-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3915 |
-5.30% |
| 2025-10-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4694 |
-4.54% |
| 2025-10-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5393 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5859 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6095 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6071 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5614 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6111 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6182 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5829 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5916 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5770 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6158 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6234 |
2.76% |
| 2025-09-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5798 |
6.80% |
| 2025-09-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4792 |
1.78% |
| 2025-09-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4534 |
-0.93% |
| 2025-09-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4670 |
3.29% |
| 2025-09-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4203 |
-1.25% |
| 2025-09-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4383 |
-0.61% |
| 2025-09-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4471 |
5.84% |
| 2025-09-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3673 |
4.39% |
| 2025-09-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3098 |
-3.63% |
| 2025-09-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3592 |
-2.52% |
| 2025-09-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3944 |
3.82% |
| 2025-09-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3431 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3436 |
1.05% |
| 2025-08-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3296 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3356 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3556 |
-2.16% |
| 2025-08-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3855 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3650 |
1.29% |
| 2025-08-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3476 |
-1.56% |
| 2025-08-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3690 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3715 |
1.51% |
| 2025-08-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3511 |
1.16% |
| 2025-08-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3356 |
2.48% |
| 2025-08-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3033 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3119 |
1.58% |
| 2025-08-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2915 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2860 |
1.59% |
| 2025-08-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2659 |
-1.29% |
| 2025-08-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2824 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2918 |
3.33% |
| 2025-08-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2502 |
0.35% |
| 2025-08-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2458 |
2.63% |
| 2025-08-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2139 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2241 |
0.66% |
| 2025-07-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2161 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2304 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2174 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2145 |
1.05% |
| 2025-07-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2019 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1912 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1911 |
-0.68% |
| 2025-07-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1992 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1914 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1869 |
1.74% |
| 2025-07-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1666 |
0.96% |
| 2025-07-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1555 |
2.28% |
| 2025-07-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1297 |
1.20% |
| 2025-07-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1163 |
1.36% |
| 2025-07-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1013 |
-0.66% |
| 2025-07-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1086 |
-0.77% |
| 2025-07-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1172 |
2.25% |
| 2025-07-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0926 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1014 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1022 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0998 |
-1.78% |
| 2025-07-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1197 |
-0.74% |
| 2025-06-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1281 |
1.38% |
| 2025-06-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1127 |
0.82% |
| 2025-06-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1037 |
-0.83% |
| 2025-06-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1129 |
1.76% |
| 2025-06-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0937 |
2.76% |
| 2025-06-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0643 |
-0.22% |
| 2025-06-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0667 |
-2.26% |
| 2025-06-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0914 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0948 |
0.97% |
| 2025-06-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0843 |
-0.72% |
| 2025-06-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0922 |
0.77% |
| 2025-06-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0839 |
-1.05% |
| 2025-06-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0954 |
0.50% |
| 2025-06-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0900 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0889 |
-1.19% |
| 2025-06-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1020 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0975 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1008 |
2.11% |
| 2025-06-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0781 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0679 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0677 |
-1.45% |
| 2025-05-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0834 |
1.04% |
| 2025-05-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0722 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0756 |
-0.86% |
| 2025-05-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0849 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0817 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0927 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0957 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0987 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0982 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1050 |
0.54% |
| 2025-05-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0991 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1222 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1260 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1351 |
2.42% |
| 2025-05-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1083 |
-2.06% |
| 2025-05-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1316 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1212 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1229 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0947 |
1.99% |
| 2025-04-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0733 |
1.29% |
| 2025-04-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0596 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0658 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0583 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0717 |
1.92% |
| 2025-04-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0515 |
-1.48% |
| 2025-04-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0673 |
2.44% |
| 2025-04-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0419 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0466 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0481 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0534 |
-0.94% |
| 2025-04-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0634 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0553 |
2.16% |
| 2025-04-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0330 |
2.36% |
| 2025-04-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0092 |
2.20% |
| 2025-04-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9875 |
-1.30% |
| 2025-04-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0005 |
-11.24% |
| 2025-04-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1272 |
-2.63% |
| 2025-04-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1576 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1512 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1525 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1561 |
-1.05% |
| 2025-03-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1684 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1708 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1699 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1873 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1866 |
-2.87% |
| 2025-03-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2217 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2340 |
-1.50% |
| 2025-03-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2528 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2455 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2467 |
2.63% |
| 2025-03-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2148 |
-2.31% |
| 2025-03-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2435 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2398 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2465 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2484 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2455 |
1.79% |
| 2025-03-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2236 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2163 |
1.54% |
| 2025-03-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1979 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2012 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2418 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2509 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2393 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2448 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2414 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2410 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2371 |
1.52% |
| 2025-02-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2186 |
-0.72% |
| 2025-02-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2274 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2274 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2200 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2320 |
1.79% |
| 2025-02-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2103 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2118 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2111 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2008 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1792 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1728 |
-1.02% |
| 2025-01-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1849 |
0.94% |
| 2025-01-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1739 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1833 |
0.04% |
| 2025-01-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1828 |
0.48% |
| 2025-01-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1772 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1709 |
1.31% |
| 2025-01-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1558 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1566 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1591 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1290 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1317 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1446 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1447 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1444 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1269 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1248 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1410 |
-2.41% |
