近一年英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置混合型发起式A001270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9973 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9908 |
-2.04% |
| 2026-09-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0110 |
1.47% |
| 2026-09-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9964 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0162 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0404 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0536 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0654 |
4.52% |
| 2026-09-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0193 |
-3.18% |
| 2026-09-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0517 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0376 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0492 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0664 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0478 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0671 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0425 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0459 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0322 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0468 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0314 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0317 |
-10.75% |
| 2026-08-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1426 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1331 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1002 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1096 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1162 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1167 |
4.00% |
| 2026-08-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0737 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0917 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0797 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0850 |
3.18% |
| 2026-08-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0516 |
1.97% |
| 2026-08-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0313 |
1.77% |
| 2026-07-31 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0134 |
5.88% |
| 2026-07-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9571 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9838 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9851 |
-1.71% |
| 2026-07-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0022 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9829 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0120 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0184 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0331 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0142 |
-4.57% |
| 2026-07-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0605 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1442 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1583 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1624 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1604 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2259 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2106 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1935 |
-5.69% |
| 2026-07-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2614 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2942 |
-3.42% |
| 2026-07-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3384 |
6.80% |
| 2026-07-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2532 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2399 |
2.87% |
| 2026-06-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2053 |
6.10% |
| 2026-06-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1360 |
-0.76% |
| 2026-06-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1447 |
-5.10% |
| 2026-06-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2031 |
-2.13% |
| 2026-06-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2287 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2277 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2621 |
-3.69% |
| 2026-06-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3087 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2902 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2964 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2959 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2754 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2858 |
-2.61% |
| 2026-06-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3194 |
-5.15% |
| 2026-06-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
-0.29% |
| 2026-06-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3914 |
0.72% |
| 2026-06-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3815 |
2.24% |
| 2026-06-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3512 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3213 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3080 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3031 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3187 |
-4.91% |
| 2026-05-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3835 |
-2.19% |
| 2026-05-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4138 |
-4.14% |
| 2026-05-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4723 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4835 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4883 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4737 |
2.71% |
| 2026-05-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4348 |
-0.88% |
| 2026-05-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4475 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4460 |
1.33% |
| 2026-05-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4270 |
3.23% |
| 2026-05-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3824 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4085 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4025 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4130 |
-0.35% |
| 2026-05-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4179 |
3.09% |
| 2026-04-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2975 |
2.40% |
| 2026-04-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2671 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2570 |
-2.99% |
| 2026-04-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2946 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2852 |
-1.49% |
| 2026-04-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3044 |
-2.98% |
| 2026-04-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3433 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3355 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3300 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3357 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3319 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3118 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3155 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2948 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2982 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2820 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2922 |
5.34% |
| 2026-04-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2267 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2271 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2393 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2657 |
3.58% |
| 2026-03-31 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2219 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2400 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2363 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2329 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2423 |
2.68% |
| 2026-03-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2099 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2032 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2455 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2636 |
-3.28% |
| 2026-03-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3065 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2966 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3276 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3413 |
-2.22% |
| 2026-03-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3711 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3894 |
-0.84% |
| 2026-03-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4012 |
4.56% |
| 2026-03-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3401 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3629 |
0.85% |
| 2026-03-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3514 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3331 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3408 |
-4.41% |
| 2026-03-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4027 |
-2.72% |
| 2026-02-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4408 |
-1.17% |
| 2026-02-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4577 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4548 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4521 |
-2.28% |
| 2026-02-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4852 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4855 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4730 |
-1.65% |
| 2026-02-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4973 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4876 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4847 |
2.32% |
| 2026-02-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4510 |
-2.10% |
| 2026-02-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4822 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4833 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4509 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4760 |
1.21% |
| 2026-01-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4583 |
-2.73% |
| 2026-01-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4993 |
-1.92% |
| 2026-01-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5281 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5174 |
-5.73% |
| 2026-01-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6044 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5884 |
-1.22% |
| 2026-01-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6077 |
1.96% |
| 2026-01-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5768 |
-1.87% |
| 2026-01-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6069 |
1.86% |
| 2026-01-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5775 |
4.75% |
| 2026-01-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5059 |
-0.99% |
| 2026-01-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5210 |
-2.26% |
| 2026-01-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5553 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5722 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5473 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5209 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5309 |
-1.37% |
| 2026-01-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5518 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5499 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5288 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5440 |
5.79% |
| 2025-12-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4595 |
2.39% |
| 2025-12-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4255 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4282 |
4.62% |
| 2025-12-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3651 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3502 |
-0.88% |
| 2025-12-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3621 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3326 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3169 |
-1.61% |
| 2025-12-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3385 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3155 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3447 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3791 |
-2.42% |
| 2025-12-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4133 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4037 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4168 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3907 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3553 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3212 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3347 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3697 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3375 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3196 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3159 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2956 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2876 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2804 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2704 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2911 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3017 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3140 |
1.38% |
| 2025-11-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2961 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3141 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3087 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3404 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3386 |
-3.48% |
| 2025-11-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3852 |
-3.08% |
| 2025-11-06 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4279 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3778 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3844 |
-3.81% |
| 2025-11-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4372 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4547 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4253 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4745 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4562 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4567 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4505 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4095 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4353 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4354 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4082 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3804 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4318 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4620 |
5.07% |
| 2025-10-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3915 |
-5.30% |
| 2025-10-13 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4694 |
-4.54% |
| 2025-10-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5393 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5859 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6095 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6071 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5614 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6111 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6182 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5829 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5916 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5770 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6158 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6234 |
2.76% |
