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近一季英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大灵活配置混合型发起式A001270净值及计算阶段收益
近一季001270基金累计收益率-23.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大灵活配置混合型发起式A 0.9973 0.66%
2026-09-15 英大灵活配置混合型发起式A 0.9908 -2.04%
2026-09-14 英大灵活配置混合型发起式A 1.0110 1.47%
2026-09-11 英大灵活配置混合型发起式A 0.9964 -1.99%
2026-09-10 英大灵活配置混合型发起式A 1.0162 -2.38%
2026-09-09 英大灵活配置混合型发起式A 1.0404 -1.27%
2026-09-08 英大灵活配置混合型发起式A 1.0536 -1.11%
2026-09-07 英大灵活配置混合型发起式A 1.0654 4.52%
2026-09-04 英大灵活配置混合型发起式A 1.0193 -3.18%
2026-09-03 英大灵活配置混合型发起式A 1.0517 1.36%
2026-09-02 英大灵活配置混合型发起式A 1.0376 -1.11%
2026-09-01 英大灵活配置混合型发起式A 1.0492 -1.61%
2026-08-31 英大灵活配置混合型发起式A 1.0664 1.78%
2026-08-28 英大灵活配置混合型发起式A 1.0478 -1.84%
2026-08-27 英大灵活配置混合型发起式A 1.0671 2.36%
2026-08-26 英大灵活配置混合型发起式A 1.0425 -0.33%
2026-08-25 英大灵活配置混合型发起式A 1.0459 1.33%
2026-08-24 英大灵活配置混合型发起式A 1.0322 -1.39%
2026-08-21 英大灵活配置混合型发起式A 1.0468 1.49%
2026-08-20 英大灵活配置混合型发起式A 1.0314 -0.03%
2026-08-19 英大灵活配置混合型发起式A 1.0317 -10.75%
2026-08-18 英大灵活配置混合型发起式A 1.1426 0.84%
2026-08-17 英大灵活配置混合型发起式A 1.1331 2.99%
2026-08-14 英大灵活配置混合型发起式A 1.1002 -0.85%
2026-08-13 英大灵活配置混合型发起式A 1.1096 -0.59%
2026-08-12 英大灵活配置混合型发起式A 1.1162 -0.04%
2026-08-11 英大灵活配置混合型发起式A 1.1167 4.00%
2026-08-10 英大灵活配置混合型发起式A 1.0737 -1.68%
2026-08-07 英大灵活配置混合型发起式A 1.0917 1.11%
2026-08-06 英大灵活配置混合型发起式A 1.0797 -0.49%
2026-08-05 英大灵活配置混合型发起式A 1.0850 3.18%
2026-08-04 英大灵活配置混合型发起式A 1.0516 1.97%
2026-08-03 英大灵活配置混合型发起式A 1.0313 1.77%
2026-07-31 英大灵活配置混合型发起式A 1.0134 5.88%
2026-07-30 英大灵活配置混合型发起式A 0.9571 -2.71%
2026-07-29 英大灵活配置混合型发起式A 0.9838 -0.13%
2026-07-28 英大灵活配置混合型发起式A 0.9851 -1.71%
2026-07-27 英大灵活配置混合型发起式A 1.0022 1.96%
2026-07-24 英大灵活配置混合型发起式A 0.9829 -2.88%
2026-07-23 英大灵活配置混合型发起式A 1.0120 -0.63%
2026-07-22 英大灵活配置混合型发起式A 1.0184 -1.42%
2026-07-21 英大灵活配置混合型发起式A 1.0331 1.86%
2026-07-20 英大灵活配置混合型发起式A 1.0142 -4.57%
2026-07-17 英大灵活配置混合型发起式A 1.0605 -7.32%
2026-07-16 英大灵活配置混合型发起式A 1.1442 -1.22%
2026-07-15 英大灵活配置混合型发起式A 1.1583 -0.35%
2026-07-14 英大灵活配置混合型发起式A 1.1624 0.17%
2026-07-13 英大灵活配置混合型发起式A 1.1604 -5.64%
2026-07-10 英大灵活配置混合型发起式A 1.2259 1.26%
2026-07-09 英大灵活配置混合型发起式A 1.2106 1.43%
2026-07-08 英大灵活配置混合型发起式A 1.1935 -5.69%
2026-07-07 英大灵活配置混合型发起式A 1.2614 -2.60%
2026-07-06 英大灵活配置混合型发起式A 1.2942 -3.42%
2026-07-03 英大灵活配置混合型发起式A 1.3384 6.80%
2026-07-02 英大灵活配置混合型发起式A 1.2532 1.07%
2026-07-01 英大灵活配置混合型发起式A 1.2399 2.87%
2026-06-30 英大灵活配置混合型发起式A 1.2053 6.10%
2026-06-29 英大灵活配置混合型发起式A 1.1360 -0.76%
2026-06-26 英大灵活配置混合型发起式A 1.1447 -5.10%
2026-06-25 英大灵活配置混合型发起式A 1.2031 -2.13%
2026-06-24 英大灵活配置混合型发起式A 1.2287 0.08%
2026-06-23 英大灵活配置混合型发起式A 1.2277 -2.73%
2026-06-22 英大灵活配置混合型发起式A 1.2621 -3.69%
2026-06-18 英大灵活配置混合型发起式A 1.3087 1.43%
2026-06-17 英大灵活配置混合型发起式A 1.2902 -0.48%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.39%
英大碳中和混合C 1.5229 3.39%
英大策略优选A 4.2140 3.14%
英大策略优选C 3.9344 3.14%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.12%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.11%
英大国企改革A 2.9045 3.01%
英大睿盛A 2.9347 2.90%
英大睿盛C 2.9913 2.90%
英大领先回报A 1.8858 2.74%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%