近一季中海进取收益混合|中海进取基金净值查询
查询指定日期范围中海进取收益混合001252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中海进取收益混合 |
1.2700 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
中海进取收益混合 |
1.2380 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
中海进取收益混合 |
1.2570 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
中海进取收益混合 |
1.2810 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
中海进取收益混合 |
1.2690 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
中海进取收益混合 |
1.2870 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
中海进取收益混合 |
1.2930 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
中海进取收益混合 |
1.3070 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
中海进取收益混合 |
1.2860 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
中海进取收益混合 |
1.2800 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
中海进取收益混合 |
1.2760 |
-1.96% |
| 2025-12-02 |
中海进取收益混合 |
1.3010 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
中海进取收益混合 |
1.3200 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
中海进取收益混合 |
1.3080 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
中海进取收益混合 |
1.3090 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
中海进取收益混合 |
1.3180 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
中海进取收益混合 |
1.3210 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
中海进取收益混合 |
1.3040 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
中海进取收益混合 |
1.2760 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
中海进取收益混合 |
1.2810 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
中海进取收益混合 |
1.2970 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
中海进取收益混合 |
1.3060 |
0.69% |
| 2025-11-17 |
中海进取收益混合 |
1.2970 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
中海进取收益混合 |
1.2870 |
-3.89% |
| 2025-11-13 |
中海进取收益混合 |
1.3370 |
2.06% |
| 2025-11-12 |
中海进取收益混合 |
1.3100 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
中海进取收益混合 |
1.3210 |
-1.49% |
| 2025-11-10 |
中海进取收益混合 |
1.3410 |
-0.37% |
| 2025-11-07 |
中海进取收益混合 |
1.3460 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
中海进取收益混合 |
1.3620 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
中海进取收益混合 |
1.3400 |
-1.27% |
| 2025-11-04 |
中海进取收益混合 |
1.3570 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
中海进取收益混合 |
1.3860 |
0.95% |
| 2025-10-31 |
中海进取收益混合 |
1.3730 |
1.78% |
| 2025-10-30 |
中海进取收益混合 |
1.3490 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
中海进取收益混合 |
1.3700 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
中海进取收益混合 |
1.3570 |
0.89% |
| 2025-10-27 |
中海进取收益混合 |
1.3450 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
中海进取收益混合 |
1.3290 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
中海进取收益混合 |
1.3110 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
中海进取收益混合 |
1.3070 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
中海进取收益混合 |
1.3190 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
中海进取收益混合 |
1.3020 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
中海进取收益混合 |
1.2900 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
中海进取收益混合 |
1.3220 |
-1.56% |
| 2025-10-15 |
中海进取收益混合 |
1.3430 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
中海进取收益混合 |
1.3300 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
中海进取收益混合 |
1.3670 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
中海进取收益混合 |
1.3750 |
-4.18% |
| 2025-10-09 |
中海进取收益混合 |
1.4350 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
中海进取收益混合 |
1.4170 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
中海进取收益混合 |
1.3870 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
中海进取收益混合 |
1.3730 |
-2.90% |
| 2025-09-25 |
中海进取收益混合 |
1.4140 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
中海进取收益混合 |
1.3970 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
中海进取收益混合 |
1.3800 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
中海进取收益混合 |
1.3890 |
-0.29% |
| 2025-09-19 |
中海进取收益混合 |
1.3930 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
中海进取收益混合 |
1.3880 |
-0.93% |
