近一季国投瑞银锐意改革混合A|国投锐意改革基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银锐意改革混合A001037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4531 |
5.75% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3741 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4009 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4255 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4089 |
-3.01% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4513 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4559 |
2.98% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4138 |
4.49% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3531 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3501 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3369 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3465 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3582 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3463 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3419 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3504 |
4.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.2976 |
3.48% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.2540 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.2541 |
-5.02% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3204 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3180 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3203 |
0.28% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3166 |
1.42% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.2982 |
-3.26% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3420 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3268 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3295 |
-3.18% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3718 |
-2.07% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4002 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4276 |
4.18% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3703 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3713 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3837 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3792 |
-4.43% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4432 |
-3.74% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4972 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4782 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4925 |
2.98% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4493 |
6.25% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3640 |
-1.56% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3856 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3889 |
4.66% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3271 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3003 |
-3.89% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3529 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3489 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3097 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3760 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.3880 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4482 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4445 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4475 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4239 |
-4.00% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4832 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4642 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4635 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4733 |
2.70% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4346 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.4489 |
2.68% |
