近一年嘉实企业变革股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实企业变革001036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实企业变革 |
1.4060 |
1.22% |
| 2024-05-08 |
嘉实企业变革 |
1.3890 |
-0.71% |
| 2024-05-07 |
嘉实企业变革 |
1.3990 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
嘉实企业变革 |
1.4020 |
2.11% |
| 2024-04-30 |
嘉实企业变革 |
1.3730 |
0.66% |
| 2024-04-29 |
嘉实企业变革 |
1.3640 |
0.59% |
| 2024-04-26 |
嘉实企业变革 |
1.3560 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
嘉实企业变革 |
1.3460 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
嘉实企业变革 |
1.3510 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
嘉实企业变革 |
1.3330 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
嘉实企业变革 |
1.3390 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
嘉实企业变革 |
1.3450 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
嘉实企业变革 |
1.3480 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
嘉实企业变革 |
1.3400 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
嘉实企业变革 |
1.3070 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
嘉实企业变革 |
1.3270 |
1.38% |
| 2024-04-12 |
嘉实企业变革 |
1.3090 |
0.61% |
| 2024-04-11 |
嘉实企业变革 |
1.3010 |
1.17% |
| 2024-04-10 |
嘉实企业变革 |
1.2860 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
嘉实企业变革 |
1.2950 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
嘉实企业变革 |
1.2910 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
嘉实企业变革 |
1.2970 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
嘉实企业变革 |
1.2930 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
嘉实企业变革 |
1.3020 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
嘉实企业变革 |
1.2870 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
嘉实企业变革 |
1.2680 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
嘉实企业变革 |
1.2520 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
嘉实企业变革 |
1.2670 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
嘉实企业变革 |
1.2670 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
嘉实企业变革 |
1.2750 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
嘉实企业变革 |
1.2850 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
嘉实企业变革 |
1.2970 |
-0.38% |
| 2024-03-19 |
嘉实企业变革 |
1.3020 |
-0.91% |
| 2024-03-18 |
嘉实企业变革 |
1.3140 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
嘉实企业变革 |
1.3000 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
嘉实企业变革 |
1.2930 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
嘉实企业变革 |
1.2940 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
嘉实企业变革 |
1.2910 |
-0.77% |
| 2024-03-11 |
嘉实企业变革 |
1.3010 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
嘉实企业变革 |
1.2830 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
嘉实企业变革 |
1.2690 |
-1.17% |
| 2024-03-06 |
嘉实企业变革 |
1.2840 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
嘉实企业变革 |
1.2790 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
嘉实企业变革 |
1.2770 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
嘉实企业变革 |
1.2610 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
嘉实企业变革 |
1.2490 |
2.55% |
| 2024-02-28 |
嘉实企业变革 |
1.2180 |
-2.79% |
| 2024-02-27 |
嘉实企业变革 |
1.2530 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
嘉实企业变革 |
1.2280 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
嘉实企业变革 |
1.2210 |
0.83% |
| 2024-02-22 |
嘉实企业变革 |
1.2110 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
嘉实企业变革 |
1.2060 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
嘉实企业变革 |
1.2060 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
嘉实企业变革 |
1.2040 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
嘉实企业变革 |
1.1930 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
嘉实企业变革 |
1.1760 |
3.25% |
| 2024-02-06 |
嘉实企业变革 |
1.1390 |
5.76% |
| 2024-02-05 |
嘉实企业变革 |
1.0770 |
-2.18% |
| 2024-02-02 |
嘉实企业变革 |
1.1010 |
-2.39% |
| 2024-02-01 |
嘉实企业变革 |
1.1280 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
嘉实企业变革 |
1.1350 |
-2.07% |
| 2024-01-30 |
嘉实企业变革 |
1.1590 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
嘉实企业变革 |
1.1870 |
-1.90% |
| 2024-01-26 |
嘉实企业变革 |
1.2100 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
嘉实企业变革 |
1.2290 |
1.91% |
| 2024-01-24 |
嘉实企业变革 |
1.2060 |
0.75% |
| 2024-01-23 |
嘉实企业变革 |
1.1970 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
嘉实企业变革 |
1.1890 |
-4.04% |
| 2024-01-19 |
嘉实企业变革 |
1.2390 |
-1.12% |
| 2024-01-18 |
嘉实企业变革 |
1.2530 |
0.24% |
| 2024-01-17 |
嘉实企业变革 |
1.2500 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
嘉实企业变革 |
1.2750 |
-0.08% |
| 2024-01-15 |
嘉实企业变革 |
1.2760 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
嘉实企业变革 |
1.2720 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
嘉实企业变革 |
1.2730 |
0.87% |
| 2024-01-10 |
嘉实企业变革 |
1.2620 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
嘉实企业变革 |
1.2640 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
嘉实企业变革 |
1.2630 |
-1.64% |
| 2024-01-05 |
嘉实企业变革 |
1.2840 |
-1.53% |
| 2024-01-04 |
嘉实企业变革 |
1.3040 |
-0.91% |
| 2024-01-03 |
嘉实企业变革 |
1.3160 |
-0.90% |
| 2024-01-02 |
嘉实企业变革 |
1.3280 |
-0.60% |
| 2023-12-29 |
嘉实企业变革 |
1.3360 |
1.37% |
| 2023-12-28 |
嘉实企业变革 |
1.3180 |
1.70% |
| 2023-12-27 |
嘉实企业变革 |
1.2960 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
嘉实企业变革 |
1.2870 |
-1.53% |
| 2023-12-25 |
嘉实企业变革 |
1.3070 |
0.69% |
| 2023-12-22 |
嘉实企业变革 |
1.2980 |
-1.07% |
| 2023-12-21 |
嘉实企业变革 |
1.3120 |
0.85% |
| 2023-12-20 |
嘉实企业变革 |
1.3010 |
-1.14% |
| 2023-12-19 |
嘉实企业变革 |
1.3160 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
嘉实企业变革 |
1.3170 |
-1.64% |
| 2023-12-15 |
嘉实企业变革 |
1.3390 |
-0.22% |
| 2023-12-14 |
嘉实企业变革 |
1.3420 |
-0.30% |
| 2023-12-13 |
嘉实企业变革 |
1.3460 |
-1.32% |
| 2023-12-12 |
嘉实企业变革 |
1.3640 |
-0.22% |
| 2023-12-11 |
嘉实企业变革 |
1.3670 |
1.18% |
| 2023-12-08 |
嘉实企业变革 |
1.3510 |
0.52% |
| 2023-12-07 |
嘉实企业变革 |
1.3440 |
-0.52% |
| 2023-12-06 |
嘉实企业变革 |
1.3510 |
-0.15% |
| 2023-12-05 |
嘉实企业变革 |
1.3530 |
-2.10% |
| 2023-12-04 |
嘉实企业变革 |
1.3820 |
-1.00% |
| 2023-12-01 |
嘉实企业变革 |
1.3960 |
-0.29% |
| 2023-11-30 |
嘉实企业变革 |
1.4000 |
-0.36% |
| 2023-11-29 |
嘉实企业变革 |
1.4050 |
-0.35% |
| 2023-11-28 |
嘉实企业变革 |
1.4100 |
0.79% |
| 2023-11-27 |
嘉实企业变革 |
1.3990 |
-0.07% |
| 2023-11-24 |
嘉实企业变革 |
1.4000 |
-1.13% |
| 2023-11-23 |
嘉实企业变革 |
1.4160 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
嘉实企业变革 |
1.4060 |
-1.61% |
| 2023-11-20 |
嘉实企业变革 |
1.4400 |
0.49% |
| 2023-11-17 |
嘉实企业变革 |
1.4330 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
嘉实企业变革 |
1.4310 |
-1.31% |
| 2023-11-15 |
嘉实企业变革 |
1.4500 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
嘉实企业变革 |
1.4420 |
0.35% |
| 2023-11-13 |
嘉实企业变革 |
1.4370 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
嘉实企业变革 |
1.4370 |
-0.21% |
| 2023-11-09 |
嘉实企业变革 |
1.4400 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
嘉实企业变革 |
1.4400 |
-0.28% |
| 2023-11-07 |
嘉实企业变革 |
1.4440 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
嘉实企业变革 |
1.4480 |
2.33% |
| 2023-11-03 |
嘉实企业变革 |
1.4150 |
2.02% |
| 2023-11-02 |
嘉实企业变革 |
1.3870 |
-1.00% |
| 2023-11-01 |
嘉实企业变革 |
1.4010 |
-0.21% |
| 2023-10-31 |
嘉实企业变革 |
1.4040 |
-0.92% |
| 2023-10-30 |
嘉实企业变革 |
1.4170 |
2.31% |
| 2023-10-27 |
嘉实企业变革 |
1.3850 |
2.52% |
| 2023-10-26 |
嘉实企业变革 |
1.3510 |
0.07% |
| 2023-10-25 |
嘉实企业变革 |
1.3500 |
0.07% |
| 2023-10-24 |
嘉实企业变革 |
1.3490 |
0.67% |
| 2023-10-23 |
嘉实企业变革 |
1.3400 |
-1.47% |
| 2023-10-20 |
嘉实企业变革 |
1.3600 |
-1.23% |
| 2023-10-19 |
嘉实企业变革 |
1.3770 |
-1.08% |
| 2023-10-18 |
嘉实企业变革 |
1.3920 |
-1.42% |
| 2023-10-17 |
嘉实企业变革 |
1.4120 |
-0.42% |
| 2023-10-16 |
嘉实企业变革 |
1.4180 |
-1.94% |
| 2023-10-13 |
嘉实企业变革 |
1.4460 |
-1.09% |
| 2023-10-12 |
嘉实企业变革 |
1.4620 |
0.62% |
| 2023-10-11 |
嘉实企业变革 |
1.4530 |
0.90% |
| 2023-10-10 |
嘉实企业变革 |
1.4400 |
-0.48% |
| 2023-10-09 |
嘉实企业变革 |
1.4470 |
0.14% |
| 2023-09-28 |
嘉实企业变革 |
1.4450 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
嘉实企业变革 |
1.4440 |
0.63% |
| 2023-09-26 |
嘉实企业变革 |
1.4350 |
-0.62% |
| 2023-09-25 |
嘉实企业变革 |
1.4440 |
-0.07% |
| 2023-09-22 |
嘉实企业变革 |
1.4450 |
1.69% |
| 2023-09-21 |
嘉实企业变革 |
1.4210 |
-0.56% |
| 2023-09-20 |
嘉实企业变革 |
1.4290 |
-0.63% |
| 2023-09-19 |
嘉实企业变革 |
1.4380 |
-0.76% |
| 2023-09-18 |
嘉实企业变革 |
1.4490 |
0.35% |
| 2023-09-15 |
嘉实企业变革 |
1.4440 |
-0.07% |
| 2023-09-14 |
嘉实企业变革 |
1.4450 |
-0.89% |
| 2023-09-13 |
嘉实企业变革 |
1.4580 |
-1.15% |
| 2023-09-12 |
嘉实企业变革 |
1.4750 |
0.34% |
| 2023-09-11 |
嘉实企业变革 |
1.4700 |
1.24% |
| 2023-09-08 |
嘉实企业变革 |
1.4520 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
嘉实企业变革 |
1.4570 |
-2.28% |
| 2023-09-06 |
嘉实企业变革 |
1.4910 |
-0.20% |
| 2023-09-05 |
嘉实企业变革 |
1.4940 |
-0.20% |
| 2023-09-04 |
嘉实企业变革 |
1.4970 |
1.15% |
| 2023-09-01 |
嘉实企业变革 |
1.4800 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
嘉实企业变革 |
1.4800 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
嘉实企业变革 |
1.4870 |
0.88% |
| 2023-08-29 |
嘉实企业变革 |
1.4740 |
3.00% |
| 2023-08-28 |
嘉实企业变革 |
1.4310 |
0.14% |
| 2023-08-25 |
嘉实企业变革 |
1.4290 |
-1.52% |
| 2023-08-24 |
嘉实企业变革 |
1.4510 |
0.69% |
| 2023-08-23 |
嘉实企业变革 |
1.4410 |
-1.91% |
| 2023-08-22 |
嘉实企业变革 |
1.4690 |
-0.20% |
| 2023-08-21 |
嘉实企业变革 |
1.4720 |
-1.21% |
| 2023-08-18 |
嘉实企业变革 |
1.4900 |
-1.65% |
| 2023-08-17 |
嘉实企业变革 |
1.5150 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
嘉实企业变革 |
1.5050 |
-1.18% |
| 2023-08-15 |
嘉实企业变革 |
1.5230 |
-1.30% |
| 2023-08-14 |
嘉实企业变革 |
1.5430 |
-0.32% |
| 2023-08-11 |
嘉实企业变革 |
1.5480 |
-1.90% |
| 2023-08-10 |
嘉实企业变革 |
1.5780 |
-0.25% |
| 2023-08-09 |
嘉实企业变革 |
1.5820 |
-0.19% |
| 2023-08-08 |
嘉实企业变革 |
1.5850 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
嘉实企业变革 |
1.5840 |
-1.61% |
| 2023-08-04 |
嘉实企业变革 |
1.6100 |
0.31% |
| 2023-08-03 |
嘉实企业变革 |
1.6050 |
0.69% |
| 2023-08-02 |
嘉实企业变革 |
1.5940 |
-0.56% |
| 2023-08-01 |
嘉实企业变革 |
1.6030 |
-0.37% |
| 2023-07-31 |
嘉实企业变革 |
1.6090 |
0.75% |
| 2023-07-28 |
嘉实企业变革 |
1.5970 |
1.27% |
| 2023-07-27 |
嘉实企业变革 |
1.5770 |
-0.32% |
| 2023-07-26 |
嘉实企业变革 |
1.5820 |
-0.19% |
| 2023-07-25 |
嘉实企业变革 |
1.5850 |
2.13% |
| 2023-07-24 |
嘉实企业变革 |
1.5520 |
-0.64% |
| 2023-07-21 |
嘉实企业变革 |
1.5620 |
-0.32% |
| 2023-07-20 |
嘉实企业变革 |
1.5670 |
-0.32% |
| 2023-07-19 |
嘉实企业变革 |
1.5720 |
-0.88% |
| 2023-07-18 |
嘉实企业变革 |
1.5860 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
嘉实企业变革 |
1.5900 |
-0.81% |
| 2023-07-14 |
嘉实企业变革 |
1.6030 |
-0.62% |
| 2023-07-13 |
嘉实企业变革 |
1.6130 |
0.75% |
| 2023-07-12 |
嘉实企业变革 |
1.6010 |
-0.12% |
| 2023-07-11 |
嘉实企业变革 |
1.6030 |
0.88% |
| 2023-07-10 |
嘉实企业变革 |
1.5890 |
0.38% |
| 2023-07-07 |
嘉实企业变革 |
1.5830 |
-1.00% |
| 2023-07-06 |
嘉实企业变革 |
1.5990 |
-0.37% |
| 2023-07-05 |
嘉实企业变革 |
1.6050 |
-0.93% |
| 2023-07-04 |
嘉实企业变革 |
1.6200 |
-0.12% |
| 2023-07-03 |
嘉实企业变革 |
1.6220 |
0.06% |
| 2023-06-30 |
嘉实企业变革 |
1.6210 |
1.12% |
| 2023-06-29 |
嘉实企业变革 |
1.6030 |
0.50% |
| 2023-06-28 |
嘉实企业变革 |
1.5950 |
-0.06% |
| 2023-06-27 |
嘉实企业变革 |
1.5960 |
0.63% |
| 2023-06-26 |
嘉实企业变革 |
1.5860 |
-0.88% |
| 2023-06-21 |
嘉实企业变革 |
1.6000 |
-1.84% |
| 2023-06-20 |
嘉实企业变革 |
1.6300 |
0.31% |
| 2023-06-19 |
嘉实企业变革 |
1.6250 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
嘉实企业变革 |
1.6250 |
0.43% |
| 2023-06-15 |
嘉实企业变革 |
1.6180 |
2.34% |
| 2023-06-14 |
嘉实企业变革 |
1.5810 |
0.51% |
| 2023-06-13 |
嘉实企业变革 |
1.5730 |
0.32% |
| 2023-06-12 |
嘉实企业变革 |
1.5680 |
2.28% |
| 2023-06-09 |
嘉实企业变革 |
1.5330 |
0.59% |
| 2023-06-08 |
嘉实企业变革 |
1.5240 |
-0.46% |
| 2023-06-07 |
嘉实企业变革 |
1.5310 |
-0.52% |
| 2023-06-06 |
嘉实企业变革 |
1.5390 |
-1.41% |
| 2023-06-05 |
嘉实企业变革 |
1.5610 |
-0.70% |
| 2023-06-02 |
嘉实企业变革 |
1.5720 |
1.48% |
| 2023-06-01 |
嘉实企业变革 |
1.5490 |
0.26% |
| 2023-05-31 |
嘉实企业变革 |
1.5450 |
-1.15% |
| 2023-05-30 |
嘉实企业变革 |
1.5630 |
-0.26% |
| 2023-05-29 |
嘉实企业变革 |
1.5670 |
-2.06% |
| 2023-05-26 |
嘉实企业变革 |
1.6000 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
嘉实企业变革 |
1.6000 |
-0.06% |
| 2023-05-24 |
嘉实企业变革 |
1.6010 |
-0.06% |
| 2023-05-23 |
嘉实企业变革 |
1.6020 |
-0.56% |
| 2023-05-22 |
嘉实企业变革 |
1.6110 |
0.69% |
| 2023-05-19 |
嘉实企业变革 |
1.6000 |
0.76% |
| 2023-05-18 |
嘉实企业变革 |
1.5880 |
-0.25% |
| 2023-05-17 |
嘉实企业变革 |
1.5920 |
0.32% |
| 2023-05-16 |
嘉实企业变革 |
1.5870 |
-0.13% |
| 2023-05-15 |
嘉实企业变革 |
1.5890 |
1.73% |
| 2023-05-12 |
嘉实企业变革 |
1.5620 |
-1.33% |
| 2023-05-11 |
嘉实企业变革 |
1.5830 |
-0.44% |
| 2023-05-10 |
嘉实企业变革 |
1.5900 |
0.25% |
