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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 嘉实企业变革 | 1.4330 | 1.42% |
| 2024-05-10 | 嘉实企业变革 | 1.4130 | 0.50% |
| 2024-05-09 | 嘉实企业变革 | 1.4060 | 1.22% |
| 2024-05-08 | 嘉实企业变革 | 1.3890 | -0.71% |
| 2024-05-07 | 嘉实企业变革 | 1.3990 | -0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实周期优选混合 | 2.6210 | 1.35% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2690 | 1.34% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.2090 | 1.33% |
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.0808 | 1.26% |
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.0590 | 1.26% |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 0.7821 | 1.22% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 0.7647 | 1.22% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 0.7995 | 1.19% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 0.7852 | 1.19% |
| 嘉实医药健康股票A | 1.5114 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 广发医药精选股票C | 0.9770 | 1.93% |
| 广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.5673 | 1.72% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.5354 | 1.72% |
| 国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
| 国泰医药健康股票A | 0.8399 | 1.71% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.4187 | 1.68% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.4134 | 1.67% |
