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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实企业变革股票 | 1.7680 | -1.50% |
| 2025-12-15 | 嘉实企业变革股票 | 1.7950 | -1.10% |
| 2025-12-12 | 嘉实企业变革股票 | 1.8150 | 1.74% |
| 2025-12-11 | 嘉实企业变革股票 | 1.7840 | -0.89% |
| 2025-12-10 | 嘉实企业变革股票 | 1.8000 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
