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华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)

近一年华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏亚债中国指数C001023净值及计算阶段收益
近一年001023基金累计收益率2.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏亚债中国指数C 1.2359 0.02%
2026-09-15 华夏亚债中国指数C 1.2356 0.03%
2026-09-14 华夏亚债中国指数C 1.2352 -0.01%
2026-09-11 华夏亚债中国指数C 1.2353 -0.03%
2026-09-10 华夏亚债中国指数C 1.2357 -0.02%
2026-09-09 华夏亚债中国指数C 1.2359 0.00%
2026-09-08 华夏亚债中国指数C 1.2359 -0.02%
2026-09-07 华夏亚债中国指数C 1.2361 0.04%
2026-09-04 华夏亚债中国指数C 1.2356 0.01%
2026-09-03 华夏亚债中国指数C 1.2355 0.08%
2026-09-02 华夏亚债中国指数C 1.2345 -0.03%
2026-09-01 华夏亚债中国指数C 1.2349 0.07%
2026-08-31 华夏亚债中国指数C 1.2340 0.04%
2026-08-28 华夏亚债中国指数C 1.2335 -0.01%
2026-08-27 华夏亚债中国指数C 1.2336 -0.09%
2026-08-26 华夏亚债中国指数C 1.2347 -0.05%
2026-08-25 华夏亚债中国指数C 1.2353 -0.02%
2026-08-24 华夏亚债中国指数C 1.2356 0.07%
2026-08-21 华夏亚债中国指数C 1.2347 -0.02%
2026-08-20 华夏亚债中国指数C 1.2349 -0.02%
2026-08-19 华夏亚债中国指数C 1.2352 -0.04%
2026-08-18 华夏亚债中国指数C 1.2357 0.06%
2026-08-17 华夏亚债中国指数C 1.2349 0.03%
2026-08-14 华夏亚债中国指数C 1.2345 0.02%
2026-08-13 华夏亚债中国指数C 1.2342 0.09%
2026-08-12 华夏亚债中国指数C 1.2331 -0.01%
2026-08-11 华夏亚债中国指数C 1.2332 -0.05%
2026-08-10 华夏亚债中国指数C 1.2338 0.09%
2026-08-07 华夏亚债中国指数C 1.2327 0.07%
2026-08-06 华夏亚债中国指数C 1.2318 0.02%
2026-08-05 华夏亚债中国指数C 1.2316 -0.02%
2026-08-04 华夏亚债中国指数C 1.2318 0.05%
2026-08-03 华夏亚债中国指数C 1.2312 0.00%
2026-07-31 华夏亚债中国指数C 1.2312 0.06%
2026-07-30 华夏亚债中国指数C 1.2305 0.12%
2026-07-29 华夏亚债中国指数C 1.2290 -0.02%
2026-07-28 华夏亚债中国指数C 1.2292 0.00%
2026-07-27 华夏亚债中国指数C 1.2292 -0.01%
2026-07-24 华夏亚债中国指数C 1.2293 0.05%
2026-07-23 华夏亚债中国指数C 1.2287 0.01%
2026-07-22 华夏亚债中国指数C 1.2286 0.15%
2026-07-21 华夏亚债中国指数C 1.2268 0.02%
2026-07-20 华夏亚债中国指数C 1.2266 -0.02%
2026-07-17 华夏亚债中国指数C 1.2269 0.05%
2026-07-16 华夏亚债中国指数C 1.2263 -0.03%
2026-07-15 华夏亚债中国指数C 1.2267 0.02%
2026-07-14 华夏亚债中国指数C 1.2264 0.03%
2026-07-13 华夏亚债中国指数C 1.2260 -0.04%
2026-07-10 华夏亚债中国指数C 1.2265 0.00%
2026-07-09 华夏亚债中国指数C 1.2265 0.01%
2026-07-08 华夏亚债中国指数C 1.2264 0.06%
2026-07-07 华夏亚债中国指数C 1.2257 0.00%
2026-07-06 华夏亚债中国指数C 1.2257 0.09%
2026-07-03 华夏亚债中国指数C 1.2246 -0.03%
2026-07-02 华夏亚债中国指数C 1.2250 0.02%
2026-07-01 华夏亚债中国指数C 1.2248 -0.11%
2026-06-30 华夏亚债中国指数C 1.2261 -0.11%
2026-06-29 华夏亚债中国指数C 1.2275 0.11%
2026-06-26 华夏亚债中国指数C 1.2262 0.03%
2026-06-25 华夏亚债中国指数C 1.2258 0.09%
2026-06-24 华夏亚债中国指数C 1.2247 0.00%
2026-06-23 华夏亚债中国指数C 1.2247 -0.05%
2026-06-22 华夏亚债中国指数C 1.2253 0.00%
2026-06-18 华夏亚债中国指数C 1.2253 0.02%
2026-06-17 华夏亚债中国指数C 1.2250 0.07%
2026-06-16 华夏亚债中国指数C 1.2242 0.10%
2026-06-15 华夏亚债中国指数C 1.2230 0.02%
2026-06-12 华夏亚债中国指数C 1.2227 0.07%
2026-06-11 华夏亚债中国指数C 1.2218 -0.07%
2026-06-10 华夏亚债中国指数C 1.2226 -0.08%
2026-06-09 华夏亚债中国指数C 1.2236 -0.07%
2026-06-08 华夏亚债中国指数C 1.2245 -0.05%
2026-06-05 华夏亚债中国指数C 1.2251 -0.07%
2026-06-04 华夏亚债中国指数C 1.2260 0.08%
2026-06-03 华夏亚债中国指数C 1.2250 -0.06%
2026-06-02 华夏亚债中国指数C 1.2257 -0.01%
2026-06-01 华夏亚债中国指数C 1.2258 0.07%
2026-05-29 华夏亚债中国指数C 1.2249 0.04%
2026-05-28 华夏亚债中国指数C 1.2244 0.03%
2026-05-27 华夏亚债中国指数C 1.2240 0.10%
2026-05-26 华夏亚债中国指数C 1.2228 0.08%
2026-05-25 华夏亚债中国指数C 1.2218 0.07%
2026-05-22 华夏亚债中国指数C 1.2210 -0.02%
2026-05-21 华夏亚债中国指数C 1.2212 -0.02%
2026-05-20 华夏亚债中国指数C 1.2214 -0.01%
2026-05-19 华夏亚债中国指数C 1.2215 0.12%
2026-05-18 华夏亚债中国指数C 1.2200 0.07%
2026-05-15 华夏亚债中国指数C 1.2192 -0.02%
2026-05-14 华夏亚债中国指数C 1.2195 -0.03%
2026-05-13 华夏亚债中国指数C 1.2199 0.03%
2026-05-12 华夏亚债中国指数C 1.2195 0.05%
2026-05-11 华夏亚债中国指数C 1.2189 0.07%
2026-05-08 华夏亚债中国指数C 1.2180 0.02%
2026-04-30 华夏亚债中国指数C 1.2187 -0.06%
2026-04-29 华夏亚债中国指数C 1.2194 0.10%
2026-04-28 华夏亚债中国指数C 1.2182 0.06%
2026-04-27 华夏亚债中国指数C 1.2175 -0.11%
2026-04-24 华夏亚债中国指数C 1.2188 -0.09%
2026-04-23 华夏亚债中国指数C 1.2199 -0.09%
2026-04-22 华夏亚债中国指数C 1.2210 0.09%
2026-04-21 华夏亚债中国指数C 1.2199 0.10%
2026-04-20 华夏亚债中国指数C 1.2187 0.02%
2026-04-17 华夏亚债中国指数C 1.2184 0.16%
2026-04-16 华夏亚债中国指数C 1.2165 -0.02%
2026-04-15 华夏亚债中国指数C 1.2167 0.03%
2026-04-14 华夏亚债中国指数C 1.2163 0.02%
2026-04-13 华夏亚债中国指数C 1.2160 0.10%
2026-04-10 华夏亚债中国指数C 1.2148 0.08%
2026-04-09 华夏亚债中国指数C 1.2138 -0.02%
2026-04-08 华夏亚债中国指数C 1.2140 0.07%
2026-04-07 华夏亚债中国指数C 1.2132 0.07%
2026-04-03 华夏亚债中国指数C 1.2124 0.06%
2026-04-02 华夏亚债中国指数C 1.2117 0.00%
2026-04-01 华夏亚债中国指数C 1.2117 -0.07%
2026-03-31 华夏亚债中国指数C 1.2125 -0.02%
2026-03-30 华夏亚债中国指数C 1.2127 0.12%
2026-03-27 华夏亚债中国指数C 1.2112 0.02%
2026-03-26 华夏亚债中国指数C 1.2110 0.02%
2026-03-25 华夏亚债中国指数C 1.2108 0.00%
2026-03-24 华夏亚债中国指数C 1.2108 0.07%
2026-03-23 华夏亚债中国指数C 1.2099 0.00%
2026-03-20 华夏亚债中国指数C 1.2099 -0.02%
2026-03-19 华夏亚债中国指数C 1.2101 -0.02%
2026-03-18 华夏亚债中国指数C 1.2104 0.12%
2026-03-17 华夏亚债中国指数C 1.2090 0.05%
2026-03-16 华夏亚债中国指数C 1.2084 -0.10%
2026-03-13 华夏亚债中国指数C 1.2096 -0.03%
2026-03-12 华夏亚债中国指数C 1.2100 0.06%
2026-03-11 华夏亚债中国指数C 1.2093 -0.05%
2026-03-10 华夏亚债中国指数C 1.2099 0.01%
2026-03-09 华夏亚债中国指数C 1.2098 -0.22%
2026-03-06 华夏亚债中国指数C 1.2125 -0.02%
2026-03-05 华夏亚债中国指数C 1.2127 0.01%
2026-03-04 华夏亚债中国指数C 1.2126 0.05%
2026-03-03 华夏亚债中国指数C 1.2120 0.02%
2026-03-02 华夏亚债中国指数C 1.2118 0.12%
2026-02-27 华夏亚债中国指数C 1.2103 0.04%
2026-02-26 华夏亚债中国指数C 1.2098 -0.15%
2026-02-25 华夏亚债中国指数C 1.2116 -0.08%
2026-02-24 华夏亚债中国指数C 1.2126 0.07%
2026-02-13 华夏亚债中国指数C 1.2118 -0.01%
2026-02-12 华夏亚债中国指数C 1.2119 0.02%
2026-02-11 华夏亚债中国指数C 1.2116 0.03%
2026-02-10 华夏亚债中国指数C 1.2112 0.01%
2026-02-09 华夏亚债中国指数C 1.2111 0.07%
2026-02-06 华夏亚债中国指数C 1.2103 0.10%
2026-02-05 华夏亚债中国指数C 1.2091 0.07%
2026-02-04 华夏亚债中国指数C 1.2083 -0.01%
2026-02-03 华夏亚债中国指数C 1.2084 -0.01%
2026-02-02 华夏亚债中国指数C 1.2085 0.02%
2026-01-30 华夏亚债中国指数C 1.2083 -0.02%
2026-01-29 华夏亚债中国指数C 1.2085 0.01%
2026-01-28 华夏亚债中国指数C 1.2084 0.04%
2026-01-27 华夏亚债中国指数C 1.2079 -0.06%
2026-01-26 华夏亚债中国指数C 1.2086 0.05%
2026-01-23 华夏亚债中国指数C 1.2080 0.08%
2026-01-22 华夏亚债中国指数C 1.2070 -0.02%
2026-01-21 华夏亚债中国指数C 1.2072 0.11%
2026-01-20 华夏亚债中国指数C 1.2059 0.10%
2026-01-19 华夏亚债中国指数C 1.2047 -0.02%
2026-01-16 华夏亚债中国指数C 1.2050 0.06%
2026-01-15 华夏亚债中国指数C 1.2043 0.02%
2026-01-14 华夏亚债中国指数C 1.2041 0.02%
2026-01-13 华夏亚债中国指数C 1.2039 0.03%
2026-01-12 华夏亚债中国指数C 1.2035 0.09%
2026-01-09 华夏亚债中国指数C 1.2024 0.05%
2026-01-08 华夏亚债中国指数C 1.2018 0.09%
2026-01-07 华夏亚债中国指数C 1.2007 -0.09%
2026-01-06 华夏亚债中国指数C 1.2018 -0.15%
2026-01-05 华夏亚债中国指数C 1.2036 -0.05%
2025-12-31 华夏亚债中国指数C 1.2042 -0.02%
2025-12-30 华夏亚债中国指数C 1.2045 -0.03%
2025-12-29 华夏亚债中国指数C 1.2049 -0.21%
2025-12-26 华夏亚债中国指数C 1.2074 0.03%
2025-12-25 华夏亚债中国指数C 1.2070 -0.03%
2025-12-24 华夏亚债中国指数C 1.2074 0.02%
2025-12-23 华夏亚债中国指数C 1.2072 0.12%
2025-12-22 华夏亚债中国指数C 1.2057 -0.08%
2025-12-19 华夏亚债中国指数C 1.2067 0.09%
2025-12-18 华夏亚债中国指数C 1.2294 0.02%
2025-12-17 华夏亚债中国指数C 1.2291 0.14%
2025-12-16 华夏亚债中国指数C 1.2274 0.02%
2025-12-15 华夏亚债中国指数C 1.2271 -0.15%
2025-12-12 华夏亚债中国指数C 1.2290 -0.11%
2025-12-11 华夏亚债中国指数C 1.2303 0.08%
2025-12-10 华夏亚债中国指数C 1.2293 0.06%
2025-12-09 华夏亚债中国指数C 1.2286 0.08%
2025-12-08 华夏亚债中国指数C 1.2276 -0.03%
2025-12-05 华夏亚债中国指数C 1.2280 0.09%
2025-12-04 华夏亚债中国指数C 1.2269 -0.24%
2025-12-03 华夏亚债中国指数C 1.2298 -0.11%
2025-12-02 华夏亚债中国指数C 1.2311 -0.09%
2025-12-01 华夏亚债中国指数C 1.2322 0.01%
2025-11-28 华夏亚债中国指数C 1.2321 0.06%
2025-11-27 华夏亚债中国指数C 1.2314 -0.05%
2025-11-26 华夏亚债中国指数C 1.2320 -0.13%
2025-11-25 华夏亚债中国指数C 1.2336 -0.07%
2025-11-24 华夏亚债中国指数C 1.2345 0.01%
2025-11-21 华夏亚债中国指数C 1.2344 -0.03%
2025-11-20 华夏亚债中国指数C 1.2348 -0.01%
2025-11-19 华夏亚债中国指数C 1.2349 -0.04%
2025-11-18 华夏亚债中国指数C 1.2354 0.01%
2025-11-17 华夏亚债中国指数C 1.2353 0.06%
2025-11-14 华夏亚债中国指数C 1.2346 0.00%
2025-11-13 华夏亚债中国指数C 1.2346 -0.03%
2025-11-12 华夏亚债中国指数C 1.2350 0.04%
2025-11-11 华夏亚债中国指数C 1.2345 0.02%
2025-11-10 华夏亚债中国指数C 1.2342 0.03%
2025-11-07 华夏亚债中国指数C 1.2338 -0.03%
2025-11-06 华夏亚债中国指数C 1.2342 -0.11%
2025-11-05 华夏亚债中国指数C 1.2355 0.02%
2025-11-04 华夏亚债中国指数C 1.2353 -0.01%
2025-11-03 华夏亚债中国指数C 1.2354 0.02%
2025-10-31 华夏亚债中国指数C 1.2352 0.13%
2025-10-30 华夏亚债中国指数C 1.2336 0.07%
2025-10-29 华夏亚债中国指数C 1.2327 0.02%
2025-10-28 华夏亚债中国指数C 1.2324 0.18%
2025-10-27 华夏亚债中国指数C 1.2302 0.06%
2025-10-24 华夏亚债中国指数C 1.2295 -0.05%
2025-10-23 华夏亚债中国指数C 1.2301 -0.05%
2025-10-22 华夏亚债中国指数C 1.2307 0.01%
2025-10-21 华夏亚债中国指数C 1.2306 0.07%
2025-10-20 华夏亚债中国指数C 1.2297 -0.10%
2025-10-17 华夏亚债中国指数C 1.2309 0.14%
2025-10-16 华夏亚债中国指数C 1.2292 0.07%
2025-10-15 华夏亚债中国指数C 1.2284 -0.02%
2025-10-14 华夏亚债中国指数C 1.2286 0.02%
2025-10-13 华夏亚债中国指数C 1.2283 0.09%
2025-10-10 华夏亚债中国指数C 1.2272 -0.05%
2025-10-09 华夏亚债中国指数C 1.2278 0.08%
2025-09-30 华夏亚债中国指数C 1.2268 0.11%
2025-09-29 华夏亚债中国指数C 1.2254 -0.07%
2025-09-26 华夏亚债中国指数C 1.2263 0.04%
2025-09-25 华夏亚债中国指数C 1.2258 0.01%
2025-09-24 华夏亚债中国指数C 1.2257 -0.16%
2025-09-23 华夏亚债中国指数C 1.2277 -0.14%
2025-09-22 华夏亚债中国指数C 1.2294 0.07%
2025-09-19 华夏亚债中国指数C 1.2286 -0.15%
2025-09-18 华夏亚债中国指数C 1.2304 -0.08%
2025-09-17 华夏亚债中国指数C 1.2314 0.11%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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