热搜: 阶段性高点 融通领先成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A 汇添富均衡增长混合

华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)

近一季华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏亚债中国指数C001023净值及计算阶段收益
近一季001023基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏亚债中国指数C 1.2359 0.02%
2026-09-15 华夏亚债中国指数C 1.2356 0.03%
2026-09-14 华夏亚债中国指数C 1.2352 -0.01%
2026-09-11 华夏亚债中国指数C 1.2353 -0.03%
2026-09-10 华夏亚债中国指数C 1.2357 -0.02%
2026-09-09 华夏亚债中国指数C 1.2359 0.00%
2026-09-08 华夏亚债中国指数C 1.2359 -0.02%
2026-09-07 华夏亚债中国指数C 1.2361 0.04%
2026-09-04 华夏亚债中国指数C 1.2356 0.01%
2026-09-03 华夏亚债中国指数C 1.2355 0.08%
2026-09-02 华夏亚债中国指数C 1.2345 -0.03%
2026-09-01 华夏亚债中国指数C 1.2349 0.07%
2026-08-31 华夏亚债中国指数C 1.2340 0.04%
2026-08-28 华夏亚债中国指数C 1.2335 -0.01%
2026-08-27 华夏亚债中国指数C 1.2336 -0.09%
2026-08-26 华夏亚债中国指数C 1.2347 -0.05%
2026-08-25 华夏亚债中国指数C 1.2353 -0.02%
2026-08-24 华夏亚债中国指数C 1.2356 0.07%
2026-08-21 华夏亚债中国指数C 1.2347 -0.02%
2026-08-20 华夏亚债中国指数C 1.2349 -0.02%
2026-08-19 华夏亚债中国指数C 1.2352 -0.04%
2026-08-18 华夏亚债中国指数C 1.2357 0.06%
2026-08-17 华夏亚债中国指数C 1.2349 0.03%
2026-08-14 华夏亚债中国指数C 1.2345 0.02%
2026-08-13 华夏亚债中国指数C 1.2342 0.09%
2026-08-12 华夏亚债中国指数C 1.2331 -0.01%
2026-08-11 华夏亚债中国指数C 1.2332 -0.05%
2026-08-10 华夏亚债中国指数C 1.2338 0.09%
2026-08-07 华夏亚债中国指数C 1.2327 0.07%
2026-08-06 华夏亚债中国指数C 1.2318 0.02%
2026-08-05 华夏亚债中国指数C 1.2316 -0.02%
2026-08-04 华夏亚债中国指数C 1.2318 0.05%
2026-08-03 华夏亚债中国指数C 1.2312 0.00%
2026-07-31 华夏亚债中国指数C 1.2312 0.06%
2026-07-30 华夏亚债中国指数C 1.2305 0.12%
2026-07-29 华夏亚债中国指数C 1.2290 -0.02%
2026-07-28 华夏亚债中国指数C 1.2292 0.00%
2026-07-27 华夏亚债中国指数C 1.2292 -0.01%
2026-07-24 华夏亚债中国指数C 1.2293 0.05%
2026-07-23 华夏亚债中国指数C 1.2287 0.01%
2026-07-22 华夏亚债中国指数C 1.2286 0.15%
2026-07-21 华夏亚债中国指数C 1.2268 0.02%
2026-07-20 华夏亚债中国指数C 1.2266 -0.02%
2026-07-17 华夏亚债中国指数C 1.2269 0.05%
2026-07-16 华夏亚债中国指数C 1.2263 -0.03%
2026-07-15 华夏亚债中国指数C 1.2267 0.02%
2026-07-14 华夏亚债中国指数C 1.2264 0.03%
2026-07-13 华夏亚债中国指数C 1.2260 -0.04%
2026-07-10 华夏亚债中国指数C 1.2265 0.00%
2026-07-09 华夏亚债中国指数C 1.2265 0.01%
2026-07-08 华夏亚债中国指数C 1.2264 0.06%
2026-07-07 华夏亚债中国指数C 1.2257 0.00%
2026-07-06 华夏亚债中国指数C 1.2257 0.09%
2026-07-03 华夏亚债中国指数C 1.2246 -0.03%
2026-07-02 华夏亚债中国指数C 1.2250 0.02%
2026-07-01 华夏亚债中国指数C 1.2248 -0.11%
2026-06-30 华夏亚债中国指数C 1.2261 -0.11%
2026-06-29 华夏亚债中国指数C 1.2275 0.11%
2026-06-26 华夏亚债中国指数C 1.2262 0.03%
2026-06-25 华夏亚债中国指数C 1.2258 0.09%
2026-06-24 华夏亚债中国指数C 1.2247 0.00%
2026-06-23 华夏亚债中国指数C 1.2247 -0.05%
2026-06-22 华夏亚债中国指数C 1.2253 0.00%
2026-06-18 华夏亚债中国指数C 1.2253 0.02%
2026-06-17 华夏亚债中国指数C 1.2250 0.07%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云