近一月国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫安灵活配置混合001007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9471 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9338 |
0.26% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9314 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9326 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9241 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9326 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9266 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9346 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9360 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9353 |
-0.94% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9441 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9470 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9519 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9503 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9457 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9445 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9430 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9377 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9318 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9529 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9601 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9611 |
-0.94% |
