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国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)基金净值查询(001007)

近一季国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安鑫安灵活配置混合001007净值及计算阶段收益
近一季001007基金累计收益率-1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安鑫安灵活配置混合 0.7497 0.63%
2026-09-15 国联安鑫安灵活配置混合 0.7450 -0.59%
2026-09-14 国联安鑫安灵活配置混合 0.7494 0.29%
2026-09-11 国联安鑫安灵活配置混合 0.7472 -1.63%
2026-09-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.7596 -1.84%
2026-09-09 国联安鑫安灵活配置混合 0.7736 -1.28%
2026-09-08 国联安鑫安灵活配置混合 0.7835 0.24%
2026-09-07 国联安鑫安灵活配置混合 0.7816 0.33%
2026-09-04 国联安鑫安灵活配置混合 0.7790 1.49%
2026-09-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.7676 -0.13%
2026-09-02 国联安鑫安灵活配置混合 0.7686 -0.12%
2026-09-01 国联安鑫安灵活配置混合 0.7695 0.56%
2026-08-31 国联安鑫安灵活配置混合 0.7652 -0.52%
2026-08-28 国联安鑫安灵活配置混合 0.7692 0.75%
2026-08-27 国联安鑫安灵活配置混合 0.7635 0.25%
2026-08-26 国联安鑫安灵活配置混合 0.7616 0.07%
2026-08-25 国联安鑫安灵活配置混合 0.7611 1.08%
2026-08-24 国联安鑫安灵活配置混合 0.7530 -0.69%
2026-08-21 国联安鑫安灵活配置混合 0.7582 -1.15%
2026-08-20 国联安鑫安灵活配置混合 0.7669 0.82%
2026-08-19 国联安鑫安灵活配置混合 0.7607 -1.90%
2026-08-18 国联安鑫安灵活配置混合 0.7754 0.58%
2026-08-17 国联安鑫安灵活配置混合 0.7709 0.51%
2026-08-14 国联安鑫安灵活配置混合 0.7670 -0.54%
2026-08-13 国联安鑫安灵活配置混合 0.7712 -0.62%
2026-08-12 国联安鑫安灵活配置混合 0.7760 0.73%
2026-08-11 国联安鑫安灵活配置混合 0.7704 -1.33%
2026-08-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.7808 2.59%
2026-08-07 国联安鑫安灵活配置混合 0.7611 0.01%
2026-08-06 国联安鑫安灵活配置混合 0.7610 -1.30%
2026-08-05 国联安鑫安灵活配置混合 0.7709 0.36%
2026-08-04 国联安鑫安灵活配置混合 0.7681 -1.21%
2026-08-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.7774 -0.96%
2026-07-31 国联安鑫安灵活配置混合 0.7849 0.38%
2026-07-30 国联安鑫安灵活配置混合 0.7819 1.19%
2026-07-29 国联安鑫安灵活配置混合 0.7727 3.69%
2026-07-28 国联安鑫安灵活配置混合 0.7452 1.91%
2026-07-27 国联安鑫安灵活配置混合 0.7312 3.25%
2026-07-24 国联安鑫安灵活配置混合 0.7082 -3.08%
2026-07-23 国联安鑫安灵活配置混合 0.7300 0.47%
2026-07-22 国联安鑫安灵活配置混合 0.7266 0.82%
2026-07-21 国联安鑫安灵活配置混合 0.7207 -0.81%
2026-07-20 国联安鑫安灵活配置混合 0.7266 0.92%
2026-07-17 国联安鑫安灵活配置混合 0.7200 -2.65%
2026-07-16 国联安鑫安灵活配置混合 0.7396 1.55%
2026-07-15 国联安鑫安灵活配置混合 0.7283 3.29%
2026-07-14 国联安鑫安灵活配置混合 0.7051 -0.03%
2026-07-13 国联安鑫安灵活配置混合 0.7053 -1.00%
2026-07-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.7124 1.96%
2026-07-09 国联安鑫安灵活配置混合 0.6987 -2.45%
2026-07-08 国联安鑫安灵活配置混合 0.7158 -0.22%
2026-07-07 国联安鑫安灵活配置混合 0.7174 -1.74%
2026-07-06 国联安鑫安灵活配置混合 0.7301 0.56%
2026-07-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.7260 0.51%
2026-07-02 国联安鑫安灵活配置混合 0.7223 0.21%
2026-07-01 国联安鑫安灵活配置混合 0.7208 1.64%
2026-06-30 国联安鑫安灵活配置混合 0.7092 -2.06%
2026-06-29 国联安鑫安灵活配置混合 0.7238 4.10%
2026-06-26 国联安鑫安灵活配置混合 0.6953 -1.56%
2026-06-25 国联安鑫安灵活配置混合 0.7063 -1.02%
2026-06-24 国联安鑫安灵活配置混合 0.7136 -1.65%
2026-06-23 国联安鑫安灵活配置混合 0.7254 -0.48%
2026-06-22 国联安鑫安灵活配置混合 0.7289 0.01%
2026-06-18 国联安鑫安灵活配置混合 0.7288 -2.11%
2026-06-17 国联安鑫安灵活配置混合 0.7442 -2.20%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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