近一季国联安鑫安灵活配置 基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫安001007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国联安鑫安 |
0.7930 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
国联安鑫安 |
0.7824 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
国联安鑫安 |
0.7819 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
国联安鑫安 |
0.7757 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
国联安鑫安 |
0.7785 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
国联安鑫安 |
0.7713 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
国联安鑫安 |
0.7755 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
国联安鑫安 |
0.7737 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
国联安鑫安 |
0.7613 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
国联安鑫安 |
0.7818 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
国联安鑫安 |
0.7810 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
国联安鑫安 |
0.7865 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
国联安鑫安 |
0.7854 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
国联安鑫安 |
0.7909 |
1.00% |
| 2024-04-08 |
国联安鑫安 |
0.7831 |
-2.38% |
| 2024-04-03 |
国联安鑫安 |
0.8022 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
国联安鑫安 |
0.8051 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
国联安鑫安 |
0.8110 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
国联安鑫安 |
0.8013 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
国联安鑫安 |
0.7963 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
国联安鑫安 |
0.7897 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
国联安鑫安 |
0.8006 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
国联安鑫安 |
0.7983 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
国联安鑫安 |
0.8120 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
国联安鑫安 |
0.8258 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
国联安鑫安 |
0.8234 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
国联安鑫安 |
0.8233 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
国联安鑫安 |
0.8278 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
国联安鑫安 |
0.8201 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
国联安鑫安 |
0.8147 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
国联安鑫安 |
0.8166 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
国联安鑫安 |
0.8164 |
2.50% |
| 2024-03-11 |
国联安鑫安 |
0.7965 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
国联安鑫安 |
0.7805 |
-0.32% |
| 2024-03-07 |
国联安鑫安 |
0.7830 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
国联安鑫安 |
0.7875 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
国联安鑫安 |
0.7905 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
国联安鑫安 |
0.7929 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
国联安鑫安 |
0.7879 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
国联安鑫安 |
0.7875 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
国联安鑫安 |
0.7726 |
-2.50% |
| 2024-02-27 |
国联安鑫安 |
0.7924 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
国联安鑫安 |
0.7843 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
国联安鑫安 |
0.7859 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
国联安鑫安 |
0.7819 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
国联安鑫安 |
0.7769 |
2.08% |
| 2024-02-20 |
国联安鑫安 |
0.7611 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
国联安鑫安 |
0.7604 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
国联安鑫安 |
0.7540 |
3.09% |
| 2024-02-07 |
国联安鑫安 |
0.7314 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
国联安鑫安 |
0.7153 |
4.79% |
| 2024-02-05 |
国联安鑫安 |
0.6826 |
-1.54% |
| 2024-02-02 |
国联安鑫安 |
0.6933 |
-1.70% |
| 2024-02-01 |
国联安鑫安 |
0.7053 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
国联安鑫安 |
0.7062 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
国联安鑫安 |
0.7242 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
国联安鑫安 |
0.7411 |
-1.13% |
