近一年国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫安灵活配置混合001007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7450 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7494 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7472 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7596 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7736 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7835 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7816 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7790 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7676 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7686 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7695 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7652 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7692 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7635 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7616 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7611 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7530 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7582 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7669 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7607 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7754 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7709 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7670 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7712 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7760 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7704 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7808 |
2.59% |
| 2026-08-07 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7611 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7610 |
-1.30% |
| 2026-08-05 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7709 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7681 |
-1.21% |
| 2026-08-03 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7774 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7849 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7819 |
1.19% |
| 2026-07-29 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7727 |
3.69% |
| 2026-07-28 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7452 |
1.91% |
| 2026-07-27 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7312 |
3.25% |
| 2026-07-24 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7082 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7300 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7266 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7207 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7266 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7200 |
-2.65% |
| 2026-07-16 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7396 |
1.55% |
| 2026-07-15 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7283 |
3.29% |
| 2026-07-14 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7051 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7053 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7124 |
1.96% |
| 2026-07-09 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.6987 |
-2.45% |
| 2026-07-08 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7158 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7174 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7301 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7260 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7223 |
0.21% |
| 2026-07-01 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7208 |
1.64% |
| 2026-06-30 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7092 |
-2.06% |
| 2026-06-29 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7238 |
4.10% |
| 2026-06-26 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.6953 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7063 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7136 |
-1.65% |
| 2026-06-23 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7254 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7289 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7288 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7442 |
-2.20% |
| 2026-06-16 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7606 |
-1.93% |
| 2026-06-15 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7753 |
-0.24% |
| 2026-06-12 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7772 |
2.85% |
| 2026-06-11 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7557 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7619 |
0.79% |
| 2026-06-09 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7559 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7571 |
-1.59% |
| 2026-06-05 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7693 |
0.35% |
| 2026-06-04 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7666 |
-2.36% |
| 2026-06-03 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7847 |
-1.85% |
| 2026-06-02 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7992 |
-2.14% |
| 2026-06-01 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8163 |
1.04% |
| 2026-05-29 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8079 |
2.66% |
| 2026-05-28 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7870 |
-1.37% |
| 2026-05-27 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7978 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7960 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.7999 |
-0.71% |
| 2026-05-22 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8056 |
-0.90% |
| 2026-05-21 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8129 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8210 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8242 |
-0.30% |
| 2026-05-18 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8267 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8354 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8477 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8531 |
-0.28% |
| 2026-05-12 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8555 |
-1.59% |
| 2026-05-11 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8691 |
-0.79% |
| 2026-05-08 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8760 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8845 |
-1.30% |
| 2026-04-29 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8960 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8848 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8971 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8945 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8977 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8979 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9009 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8998 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8931 |
-1.38% |
| 2026-04-16 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9054 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9009 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8947 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8943 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9013 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9011 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9090 |
1.70% |
| 2026-04-07 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8938 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8932 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9020 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9045 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8822 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8883 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8869 |
1.92% |
| 2026-03-26 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8702 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8793 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8695 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8499 |
-4.17% |
| 2026-03-20 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.8869 |
-1.51% |
| 2026-03-19 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9005 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9217 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9242 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9246 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9191 |
0.13% |
| 2026-03-12 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9179 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9256 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9277 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9164 |
-1.55% |
| 2026-03-06 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9308 |
1.55% |
| 2026-03-05 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9166 |
-0.47% |
| 2026-03-04 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9209 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9316 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9537 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9663 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9605 |
-1.14% |
| 2026-02-25 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9716 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9643 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9679 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9769 |
-1.03% |
| 2026-02-11 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9870 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9857 |
-1.06% |
| 2026-02-09 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9961 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9926 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9998 |
0.54% |
| 2026-02-04 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9944 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9825 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9715 |
-1.21% |
| 2026-01-30 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9834 |
-1.76% |
| 2026-01-29 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
1.0010 |
1.90% |
| 2026-01-28 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9823 |
-0.67% |
| 2026-01-27 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9889 |
-1.33% |
| 2026-01-26 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
1.0021 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
1.0050 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9996 |
-0.42% |
| 2026-01-21 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
1.0038 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
1.0059 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
1.0004 |
2.05% |
| 2026-01-16 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9803 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9909 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9934 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9945 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9971 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9842 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9803 |
0.41% |
| 2026-01-07 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9763 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9724 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9649 |
0.86% |
| 2025-12-31 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9567 |
1.00% |
| 2025-12-30 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9472 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9515 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9510 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9544 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9529 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9556 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9617 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9631 |
1.66% |
| 2025-12-18 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9474 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9471 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9338 |
0.26% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9314 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9326 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9241 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9326 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-02 |
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国联安鑫安灵活配置混合 |
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| 2025-10-30 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
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国联安鑫安灵活配置混合 |
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国联安鑫安灵活配置混合 |
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国联安鑫安灵活配置混合 |
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国联安鑫安灵活配置混合 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-20 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-09 |
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