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国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)基金净值查询(001007)

今年以来国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安鑫安灵活配置混合001007净值及计算阶段收益
今年以来001007基金累计收益率-21.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安鑫安灵活配置混合 0.7497 0.63%
2026-09-15 国联安鑫安灵活配置混合 0.7450 -0.59%
2026-09-14 国联安鑫安灵活配置混合 0.7494 0.29%
2026-09-11 国联安鑫安灵活配置混合 0.7472 -1.63%
2026-09-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.7596 -1.84%
2026-09-09 国联安鑫安灵活配置混合 0.7736 -1.28%
2026-09-08 国联安鑫安灵活配置混合 0.7835 0.24%
2026-09-07 国联安鑫安灵活配置混合 0.7816 0.33%
2026-09-04 国联安鑫安灵活配置混合 0.7790 1.49%
2026-09-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.7676 -0.13%
2026-09-02 国联安鑫安灵活配置混合 0.7686 -0.12%
2026-09-01 国联安鑫安灵活配置混合 0.7695 0.56%
2026-08-31 国联安鑫安灵活配置混合 0.7652 -0.52%
2026-08-28 国联安鑫安灵活配置混合 0.7692 0.75%
2026-08-27 国联安鑫安灵活配置混合 0.7635 0.25%
2026-08-26 国联安鑫安灵活配置混合 0.7616 0.07%
2026-08-25 国联安鑫安灵活配置混合 0.7611 1.08%
2026-08-24 国联安鑫安灵活配置混合 0.7530 -0.69%
2026-08-21 国联安鑫安灵活配置混合 0.7582 -1.15%
2026-08-20 国联安鑫安灵活配置混合 0.7669 0.82%
2026-08-19 国联安鑫安灵活配置混合 0.7607 -1.90%
2026-08-18 国联安鑫安灵活配置混合 0.7754 0.58%
2026-08-17 国联安鑫安灵活配置混合 0.7709 0.51%
2026-08-14 国联安鑫安灵活配置混合 0.7670 -0.54%
2026-08-13 国联安鑫安灵活配置混合 0.7712 -0.62%
2026-08-12 国联安鑫安灵活配置混合 0.7760 0.73%
2026-08-11 国联安鑫安灵活配置混合 0.7704 -1.33%
2026-08-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.7808 2.59%
2026-08-07 国联安鑫安灵活配置混合 0.7611 0.01%
2026-08-06 国联安鑫安灵活配置混合 0.7610 -1.30%
2026-08-05 国联安鑫安灵活配置混合 0.7709 0.36%
2026-08-04 国联安鑫安灵活配置混合 0.7681 -1.21%
2026-08-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.7774 -0.96%
2026-07-31 国联安鑫安灵活配置混合 0.7849 0.38%
2026-07-30 国联安鑫安灵活配置混合 0.7819 1.19%
2026-07-29 国联安鑫安灵活配置混合 0.7727 3.69%
2026-07-28 国联安鑫安灵活配置混合 0.7452 1.91%
2026-07-27 国联安鑫安灵活配置混合 0.7312 3.25%
2026-07-24 国联安鑫安灵活配置混合 0.7082 -3.08%
2026-07-23 国联安鑫安灵活配置混合 0.7300 0.47%
2026-07-22 国联安鑫安灵活配置混合 0.7266 0.82%
2026-07-21 国联安鑫安灵活配置混合 0.7207 -0.81%
2026-07-20 国联安鑫安灵活配置混合 0.7266 0.92%
2026-07-17 国联安鑫安灵活配置混合 0.7200 -2.65%
2026-07-16 国联安鑫安灵活配置混合 0.7396 1.55%
2026-07-15 国联安鑫安灵活配置混合 0.7283 3.29%
2026-07-14 国联安鑫安灵活配置混合 0.7051 -0.03%
2026-07-13 国联安鑫安灵活配置混合 0.7053 -1.00%
2026-07-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.7124 1.96%
2026-07-09 国联安鑫安灵活配置混合 0.6987 -2.45%
2026-07-08 国联安鑫安灵活配置混合 0.7158 -0.22%
2026-07-07 国联安鑫安灵活配置混合 0.7174 -1.74%
2026-07-06 国联安鑫安灵活配置混合 0.7301 0.56%
2026-07-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.7260 0.51%
2026-07-02 国联安鑫安灵活配置混合 0.7223 0.21%
2026-07-01 国联安鑫安灵活配置混合 0.7208 1.64%
2026-06-30 国联安鑫安灵活配置混合 0.7092 -2.06%
2026-06-29 国联安鑫安灵活配置混合 0.7238 4.10%
2026-06-26 国联安鑫安灵活配置混合 0.6953 -1.56%
2026-06-25 国联安鑫安灵活配置混合 0.7063 -1.02%
2026-06-24 国联安鑫安灵活配置混合 0.7136 -1.65%
2026-06-23 国联安鑫安灵活配置混合 0.7254 -0.48%
2026-06-22 国联安鑫安灵活配置混合 0.7289 0.01%
2026-06-18 国联安鑫安灵活配置混合 0.7288 -2.11%
2026-06-17 国联安鑫安灵活配置混合 0.7442 -2.20%
2026-06-16 国联安鑫安灵活配置混合 0.7606 -1.93%
2026-06-15 国联安鑫安灵活配置混合 0.7753 -0.24%
2026-06-12 国联安鑫安灵活配置混合 0.7772 2.85%
2026-06-11 国联安鑫安灵活配置混合 0.7557 -0.81%
2026-06-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.7619 0.79%
2026-06-09 国联安鑫安灵活配置混合 0.7559 -0.16%
2026-06-08 国联安鑫安灵活配置混合 0.7571 -1.59%
2026-06-05 国联安鑫安灵活配置混合 0.7693 0.35%
2026-06-04 国联安鑫安灵活配置混合 0.7666 -2.36%
2026-06-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.7847 -1.85%
2026-06-02 国联安鑫安灵活配置混合 0.7992 -2.14%
2026-06-01 国联安鑫安灵活配置混合 0.8163 1.04%
2026-05-29 国联安鑫安灵活配置混合 0.8079 2.66%
2026-05-28 国联安鑫安灵活配置混合 0.7870 -1.37%
2026-05-27 国联安鑫安灵活配置混合 0.7978 0.23%
2026-05-26 国联安鑫安灵活配置混合 0.7960 -0.49%
2026-05-25 国联安鑫安灵活配置混合 0.7999 -0.71%
2026-05-22 国联安鑫安灵活配置混合 0.8056 -0.90%
2026-05-21 国联安鑫安灵活配置混合 0.8129 -0.99%
2026-05-20 国联安鑫安灵活配置混合 0.8210 -0.39%
2026-05-19 国联安鑫安灵活配置混合 0.8242 -0.30%
2026-05-18 国联安鑫安灵活配置混合 0.8267 -1.04%
2026-05-15 国联安鑫安灵活配置混合 0.8354 -1.45%
2026-05-14 国联安鑫安灵活配置混合 0.8477 -0.63%
2026-05-13 国联安鑫安灵活配置混合 0.8531 -0.28%
2026-05-12 国联安鑫安灵活配置混合 0.8555 -1.59%
2026-05-11 国联安鑫安灵活配置混合 0.8691 -0.79%
2026-05-08 国联安鑫安灵活配置混合 0.8760 -0.07%
2026-04-30 国联安鑫安灵活配置混合 0.8845 -1.30%
2026-04-29 国联安鑫安灵活配置混合 0.8960 1.27%
2026-04-28 国联安鑫安灵活配置混合 0.8848 -1.37%
2026-04-27 国联安鑫安灵活配置混合 0.8971 0.29%
2026-04-24 国联安鑫安灵活配置混合 0.8945 -0.36%
2026-04-23 国联安鑫安灵活配置混合 0.8977 -0.02%
2026-04-22 国联安鑫安灵活配置混合 0.8979 -0.33%
2026-04-21 国联安鑫安灵活配置混合 0.9009 0.12%
2026-04-20 国联安鑫安灵活配置混合 0.8998 0.75%
2026-04-17 国联安鑫安灵活配置混合 0.8931 -1.38%
2026-04-16 国联安鑫安灵活配置混合 0.9054 0.50%
2026-04-15 国联安鑫安灵活配置混合 0.9009 0.69%
2026-04-14 国联安鑫安灵活配置混合 0.8947 0.04%
2026-04-13 国联安鑫安灵活配置混合 0.8943 -0.78%
2026-04-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.9013 0.02%
2026-04-09 国联安鑫安灵活配置混合 0.9011 -0.87%
2026-04-08 国联安鑫安灵活配置混合 0.9090 1.70%
2026-04-07 国联安鑫安灵活配置混合 0.8938 0.07%
2026-04-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.8932 -0.98%
2026-04-02 国联安鑫安灵活配置混合 0.9020 -0.28%
2026-04-01 国联安鑫安灵活配置混合 0.9045 2.53%
2026-03-31 国联安鑫安灵活配置混合 0.8822 -0.69%
2026-03-30 国联安鑫安灵活配置混合 0.8883 0.16%
2026-03-27 国联安鑫安灵活配置混合 0.8869 1.92%
2026-03-26 国联安鑫安灵活配置混合 0.8702 -1.03%
2026-03-25 国联安鑫安灵活配置混合 0.8793 1.13%
2026-03-24 国联安鑫安灵活配置混合 0.8695 2.31%
2026-03-23 国联安鑫安灵活配置混合 0.8499 -4.17%
2026-03-20 国联安鑫安灵活配置混合 0.8869 -1.51%
2026-03-19 国联安鑫安灵活配置混合 0.9005 -2.30%
2026-03-18 国联安鑫安灵活配置混合 0.9217 -0.27%
2026-03-17 国联安鑫安灵活配置混合 0.9242 -0.04%
2026-03-16 国联安鑫安灵活配置混合 0.9246 0.60%
2026-03-13 国联安鑫安灵活配置混合 0.9191 0.13%
2026-03-12 国联安鑫安灵活配置混合 0.9179 -0.83%
2026-03-11 国联安鑫安灵活配置混合 0.9256 -0.23%
2026-03-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.9277 1.23%
2026-03-09 国联安鑫安灵活配置混合 0.9164 -1.55%
2026-03-06 国联安鑫安灵活配置混合 0.9308 1.55%
2026-03-05 国联安鑫安灵活配置混合 0.9166 -0.47%
2026-03-04 国联安鑫安灵活配置混合 0.9209 -1.15%
2026-03-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.9316 -2.32%
2026-03-02 国联安鑫安灵活配置混合 0.9537 -1.30%
2026-02-27 国联安鑫安灵活配置混合 0.9663 0.60%
2026-02-26 国联安鑫安灵活配置混合 0.9605 -1.14%
2026-02-25 国联安鑫安灵活配置混合 0.9716 0.76%
2026-02-24 国联安鑫安灵活配置混合 0.9643 -0.37%
2026-02-13 国联安鑫安灵活配置混合 0.9679 -0.92%
2026-02-12 国联安鑫安灵活配置混合 0.9769 -1.03%
2026-02-11 国联安鑫安灵活配置混合 0.9870 0.13%
2026-02-10 国联安鑫安灵活配置混合 0.9857 -1.06%
2026-02-09 国联安鑫安灵活配置混合 0.9961 0.35%
2026-02-06 国联安鑫安灵活配置混合 0.9926 -0.72%
2026-02-05 国联安鑫安灵活配置混合 0.9998 0.54%
2026-02-04 国联安鑫安灵活配置混合 0.9944 1.21%
2026-02-03 国联安鑫安灵活配置混合 0.9825 1.13%
2026-02-02 国联安鑫安灵活配置混合 0.9715 -1.21%
2026-01-30 国联安鑫安灵活配置混合 0.9834 -1.76%
2026-01-29 国联安鑫安灵活配置混合 1.0010 1.90%
2026-01-28 国联安鑫安灵活配置混合 0.9823 -0.67%
2026-01-27 国联安鑫安灵活配置混合 0.9889 -1.33%
2026-01-26 国联安鑫安灵活配置混合 1.0021 -0.29%
2026-01-23 国联安鑫安灵活配置混合 1.0050 0.54%
2026-01-22 国联安鑫安灵活配置混合 0.9996 -0.42%
2026-01-21 国联安鑫安灵活配置混合 1.0038 -0.21%
2026-01-20 国联安鑫安灵活配置混合 1.0059 0.55%
2026-01-19 国联安鑫安灵活配置混合 1.0004 2.05%
2026-01-16 国联安鑫安灵活配置混合 0.9803 -1.07%
2026-01-15 国联安鑫安灵活配置混合 0.9909 -0.25%
2026-01-14 国联安鑫安灵活配置混合 0.9934 -0.11%
2026-01-13 国联安鑫安灵活配置混合 0.9945 -0.26%
2026-01-12 国联安鑫安灵活配置混合 0.9971 1.31%
2026-01-09 国联安鑫安灵活配置混合 0.9842 0.40%
2026-01-08 国联安鑫安灵活配置混合 0.9803 0.41%
2026-01-07 国联安鑫安灵活配置混合 0.9763 0.40%
2026-01-06 国联安鑫安灵活配置混合 0.9724 0.78%
2026-01-05 国联安鑫安灵活配置混合 0.9649 0.86%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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