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中加纯债债券(纯债A)基金净值查询(000914)

近半年中加纯债债券|纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债债券000914净值及计算阶段收益
近半年000914基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中加纯债债券 1.0348 0.00%
2025-12-15 中加纯债债券 1.0348 -0.01%
2025-12-12 中加纯债债券 1.0349 0.00%
2025-12-11 中加纯债债券 1.0349 0.03%
2025-12-10 中加纯债债券 1.0346 0.01%
2025-12-09 中加纯债债券 1.0345 0.03%
2025-12-08 中加纯债债券 1.0342 -0.01%
2025-12-05 中加纯债债券 1.0343 0.00%
2025-12-04 中加纯债债券 1.0343 -0.06%
2025-12-03 中加纯债债券 1.0349 0.00%
2025-12-02 中加纯债债券 1.0349 -0.01%
2025-12-01 中加纯债债券 1.0350 0.01%
2025-11-28 中加纯债债券 1.0349 0.02%
2025-11-27 中加纯债债券 1.0347 -0.02%
2025-11-26 中加纯债债券 1.0349 -0.04%
2025-11-25 中加纯债债券 1.0353 -0.02%
2025-11-24 中加纯债债券 1.0355 0.00%
2025-11-21 中加纯债债券 1.0855 0.00%
2025-11-20 中加纯债债券 1.0855 0.00%
2025-11-19 中加纯债债券 1.0855 0.00%
2025-11-18 中加纯债债券 1.0855 0.02%
2025-11-17 中加纯债债券 1.0853 0.02%
2025-11-14 中加纯债债券 1.0851 0.00%
2025-11-13 中加纯债债券 1.0851 0.01%
2025-11-12 中加纯债债券 1.0850 0.01%
2025-11-11 中加纯债债券 1.0849 0.03%
2025-11-10 中加纯债债券 1.0846 0.02%
2025-11-07 中加纯债债券 1.0844 -0.03%
2025-11-06 中加纯债债券 1.0847 -0.01%
2025-11-05 中加纯债债券 1.0848 0.01%
2025-11-04 中加纯债债券 1.0847 0.02%
2025-11-03 中加纯债债券 1.0845 0.03%
2025-10-31 中加纯债债券 1.0842 0.05%
2025-10-30 中加纯债债券 1.0837 0.03%
2025-10-29 中加纯债债券 1.0834 0.05%
2025-10-28 中加纯债债券 1.0829 0.06%
2025-10-27 中加纯债债券 1.0823 0.03%
2025-10-24 中加纯债债券 1.0820 0.01%
2025-10-23 中加纯债债券 1.0819 0.02%
2025-10-22 中加纯债债券 1.0817 0.04%
2025-10-21 中加纯债债券 1.0813 0.03%
2025-10-20 中加纯债债券 1.0810 0.00%
2025-10-17 中加纯债债券 1.0810 0.06%
2025-10-16 中加纯债债券 1.0804 0.06%
2025-10-15 中加纯债债券 1.0798 0.01%
2025-10-14 中加纯债债券 1.0797 0.02%
2025-10-13 中加纯债债券 1.0795 0.09%
2025-10-10 中加纯债债券 1.0785 0.00%
2025-10-09 中加纯债债券 1.0785 0.08%
2025-09-30 中加纯债债券 1.0776 0.02%
2025-09-29 中加纯债债券 1.0774 0.03%
2025-09-26 中加纯债债券 1.0771 0.00%
2025-09-25 中加纯债债券 1.0771 -0.04%
2025-09-24 中加纯债债券 1.0775 -0.08%
2025-09-23 中加纯债债券 1.0784 -0.06%
2025-09-22 中加纯债债券 1.0790 0.00%
2025-09-19 中加纯债债券 1.0790 -0.03%
2025-09-18 中加纯债债券 1.0793 -0.01%
2025-09-17 中加纯债债券 1.0794 0.04%
2025-09-16 中加纯债债券 1.0790 0.01%
2025-09-15 中加纯债债券 1.0789 0.04%
2025-09-12 中加纯债债券 1.0785 0.02%
2025-09-11 中加纯债债券 1.0783 -0.02%
2025-09-10 中加纯债债券 1.0785 -0.06%
2025-09-09 中加纯债债券 1.0791 -0.03%
2025-09-08 中加纯债债券 1.0794 -0.07%
2025-09-05 中加纯债债券 1.0802 -0.06%
2025-09-04 中加纯债债券 1.0808 0.04%
2025-09-03 中加纯债债券 1.0804 0.06%
2025-09-02 中加纯债债券 1.0798 0.01%
2025-09-01 中加纯债债券 1.0797 0.03%
2025-08-29 中加纯债债券 1.0794 0.01%
2025-08-28 中加纯债债券 1.0793 -0.06%
2025-08-27 中加纯债债券 1.0800 0.01%
2025-08-26 中加纯债债券 1.0799 0.06%
2025-08-25 中加纯债债券 1.0793 0.06%
2025-08-22 中加纯债债券 1.0787 0.00%
2025-08-21 中加纯债债券 1.0787 0.02%
2025-08-20 中加纯债债券 1.0785 -0.01%
2025-08-19 中加纯债债券 1.0786 -0.02%
2025-08-18 中加纯债债券 1.0788 -0.15%
2025-08-15 中加纯债债券 1.0804 -0.05%
2025-08-14 中加纯债债券 1.0809 -0.04%
2025-08-13 中加纯债债券 1.0813 0.00%
2025-08-12 中加纯债债券 1.0813 -0.07%
2025-08-11 中加纯债债券 1.0821 -0.09%
2025-08-08 中加纯债债券 1.0831 0.02%
2025-08-07 中加纯债债券 1.0829 0.03%
2025-08-06 中加纯债债券 1.0826 0.02%
2025-08-05 中加纯债债券 1.0824 0.01%
2025-08-04 中加纯债债券 1.0823 0.03%
2025-08-01 中加纯债债券 1.0820 0.03%
2025-07-31 中加纯债债券 1.0817 0.10%
2025-07-30 中加纯债债券 1.0806 0.06%
2025-07-29 中加纯债债券 1.0799 -0.16%
2025-07-28 中加纯债债券 1.0816 0.12%
2025-07-25 中加纯债债券 1.0803 -0.02%
2025-07-24 中加纯债债券 1.0805 -0.18%
2025-07-23 中加纯债债券 1.0824 -0.09%
2025-07-22 中加纯债债券 1.0834 -0.06%
2025-07-21 中加纯债债券 1.0840 -0.06%
2025-07-18 中加纯债债券 1.0846 0.01%
2025-07-17 中加纯债债券 1.0845 0.01%
2025-07-16 中加纯债债券 1.0844 0.01%
2025-07-15 中加纯债债券 1.0843 0.09%
2025-07-14 中加纯债债券 1.0833 -0.03%
2025-07-11 中加纯债债券 1.0836 -0.02%
2025-07-10 中加纯债债券 1.0838 -0.06%
2025-07-09 中加纯债债券 1.0845 0.01%
2025-07-08 中加纯债债券 1.0844 -0.02%
2025-07-07 中加纯债债券 1.0846 0.03%
2025-07-04 中加纯债债券 1.0843 0.04%
2025-07-03 中加纯债债券 1.0839 0.04%
2025-07-02 中加纯债债券 1.0835 0.06%
2025-07-01 中加纯债债券 1.0829 0.04%
2025-06-30 中加纯债债券 1.0825 -0.02%
2025-06-27 中加纯债债券 1.0827 0.02%
2025-06-26 中加纯债债券 1.0825 0.03%
2025-06-25 中加纯债债券 1.0822 -0.04%
2025-06-24 中加纯债债券 1.0826 -0.06%
2025-06-23 中加纯债债券 1.0832 0.02%
2025-06-20 中加纯债债券 1.0830 0.03%
2025-06-19 中加纯债债券 1.0827 0.02%
2025-06-18 中加纯债债券 1.0825 0.02%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 1.9987 5.30%
中加新兴成长混合C 1.9553 5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.4670 5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.4236 5.26%
中加核心智造混合A 2.1836 5.18%
中加核心智造混合C 2.1345 5.18%
中加转型动力混合A 4.9829 4.49%
中加转型动力混合C 4.6892 4.49%
中加改革 1.1516 4.16%
中加新兴消费混合A 0.8544 2.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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