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中加纯债债券(纯债A)基金净值查询(000914)

近一季中加纯债债券|纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债债券000914净值及计算阶段收益
近一季000914基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加纯债债券 1.0549 0.02%
2026-09-15 中加纯债债券 1.0547 0.01%
2026-09-14 中加纯债债券 1.0546 0.02%
2026-09-11 中加纯债债券 1.0544 0.00%
2026-09-10 中加纯债债券 1.0544 0.01%
2026-09-09 中加纯债债券 1.0543 0.01%
2026-09-08 中加纯债债券 1.0542 0.01%
2026-09-07 中加纯债债券 1.0541 0.02%
2026-09-04 中加纯债债券 1.0539 0.02%
2026-09-03 中加纯债债券 1.0537 0.01%
2026-09-02 中加纯债债券 1.0536 0.01%
2026-09-01 中加纯债债券 1.0535 0.01%
2026-08-31 中加纯债债券 1.0534 0.01%
2026-08-28 中加纯债债券 1.0533 0.01%
2026-08-27 中加纯债债券 1.0532 -0.02%
2026-08-26 中加纯债债券 1.0534 -0.01%
2026-08-25 中加纯债债券 1.0535 0.00%
2026-08-24 中加纯债债券 1.0535 0.04%
2026-08-21 中加纯债债券 1.0531 -0.01%
2026-08-20 中加纯债债券 1.0532 -0.02%
2026-08-19 中加纯债债券 1.0534 -0.05%
2026-08-18 中加纯债债券 1.0539 0.05%
2026-08-17 中加纯债债券 1.0534 0.03%
2026-08-14 中加纯债债券 1.0531 0.00%
2026-08-13 中加纯债债券 1.0531 0.05%
2026-08-12 中加纯债债券 1.0526 0.00%
2026-08-11 中加纯债债券 1.0526 -0.01%
2026-08-10 中加纯债债券 1.0527 0.04%
2026-08-07 中加纯债债券 1.0523 0.03%
2026-08-06 中加纯债债券 1.0520 0.01%
2026-08-05 中加纯债债券 1.0519 0.00%
2026-08-04 中加纯债债券 1.0519 0.01%
2026-08-03 中加纯债债券 1.0518 0.01%
2026-07-31 中加纯债债券 1.0517 0.02%
2026-07-30 中加纯债债券 1.0515 0.01%
2026-07-29 中加纯债债券 1.0514 -0.02%
2026-07-28 中加纯债债券 1.0516 -0.02%
2026-07-27 中加纯债债券 1.0518 0.00%
2026-07-24 中加纯债债券 1.0518 0.00%
2026-07-23 中加纯债债券 1.0518 0.00%
2026-07-22 中加纯债债券 1.0518 0.02%
2026-07-21 中加纯债债券 1.0516 0.00%
2026-07-20 中加纯债债券 1.0516 0.00%
2026-07-17 中加纯债债券 1.0516 0.01%
2026-07-16 中加纯债债券 1.0515 0.00%
2026-07-15 中加纯债债券 1.0515 0.01%
2026-07-14 中加纯债债券 1.0514 0.00%
2026-07-13 中加纯债债券 1.0514 0.00%
2026-07-10 中加纯债债券 1.0514 0.00%
2026-07-09 中加纯债债券 1.0514 0.01%
2026-07-08 中加纯债债券 1.0513 0.01%
2026-07-07 中加纯债债券 1.0512 0.00%
2026-07-06 中加纯债债券 1.0512 0.04%
2026-07-03 中加纯债债券 1.0508 0.00%
2026-07-02 中加纯债债券 1.0508 0.01%
2026-07-01 中加纯债债券 1.0507 -0.05%
2026-06-30 中加纯债债券 1.0512 -0.03%
2026-06-29 中加纯债债券 1.0515 0.04%
2026-06-26 中加纯债债券 1.0511 0.01%
2026-06-25 中加纯债债券 1.0510 0.04%
2026-06-24 中加纯债债券 1.0506 0.01%
2026-06-23 中加纯债债券 1.0505 -0.04%
2026-06-22 中加纯债债券 1.0509 0.01%
2026-06-18 中加纯债债券 1.0508 0.02%
2026-06-17 中加纯债债券 1.0506 0.04%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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