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中金纯债A基金净值查询(000801)

近一季中金纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金纯债A000801净值及计算阶段收益
近一季000801基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中金纯债A 1.2439 0.01%
2026-09-16 中金纯债A 1.2438 0.01%
2026-09-15 中金纯债A 1.2437 0.00%
2026-09-14 中金纯债A 1.2437 0.02%
2026-09-11 中金纯债A 1.2435 0.01%
2026-09-10 中金纯债A 1.2434 0.00%
2026-09-09 中金纯债A 1.2434 0.01%
2026-09-08 中金纯债A 1.2433 0.00%
2026-09-07 中金纯债A 1.2433 0.02%
2026-09-04 中金纯债A 1.2431 0.02%
2026-09-03 中金纯债A 1.2429 0.01%
2026-09-02 中金纯债A 1.2428 0.00%
2026-09-01 中金纯债A 1.2428 0.01%
2026-08-31 中金纯债A 1.2427 0.01%
2026-08-28 中金纯债A 1.2426 -0.01%
2026-08-27 中金纯债A 1.2427 -0.01%
2026-08-26 中金纯债A 1.2428 0.00%
2026-08-25 中金纯债A 1.2428 0.01%
2026-08-24 中金纯债A 1.2427 0.02%
2026-08-21 中金纯债A 1.2425 0.00%
2026-08-20 中金纯债A 1.2425 0.00%
2026-08-19 中金纯债A 1.2425 0.00%
2026-08-18 中金纯债A 1.2425 0.02%
2026-08-17 中金纯债A 1.2423 0.02%
2026-08-14 中金纯债A 1.2421 0.01%
2026-08-13 中金纯债A 1.2420 0.01%
2026-08-12 中金纯债A 1.2419 0.01%
2026-08-11 中金纯债A 1.2418 0.01%
2026-08-10 中金纯债A 1.2417 0.01%
2026-08-07 中金纯债A 1.2416 0.01%
2026-08-06 中金纯债A 1.2415 0.00%
2026-08-05 中金纯债A 1.2415 0.01%
2026-08-04 中金纯债A 1.2414 0.02%
2026-08-03 中金纯债A 1.2412 0.01%
2026-07-31 中金纯债A 1.2411 0.01%
2026-07-30 中金纯债A 1.2410 0.01%
2026-07-29 中金纯债A 1.2409 0.00%
2026-07-28 中金纯债A 1.2409 0.00%
2026-07-27 中金纯债A 1.2409 0.01%
2026-07-24 中金纯债A 1.2408 0.01%
2026-07-23 中金纯债A 1.2407 0.00%
2026-07-22 中金纯债A 1.2407 0.02%
2026-07-21 中金纯债A 1.2405 0.01%
2026-07-20 中金纯债A 1.2404 0.01%
2026-07-17 中金纯债A 1.2403 0.01%
2026-07-16 中金纯债A 1.2402 0.00%
2026-07-15 中金纯债A 1.2402 0.02%
2026-07-14 中金纯债A 1.2400 -0.01%
2026-07-13 中金纯债A 1.2401 0.02%
2026-07-10 中金纯债A 1.2399 0.00%
2026-07-09 中金纯债A 1.2399 0.01%
2026-07-08 中金纯债A 1.2398 0.01%
2026-07-07 中金纯债A 1.2397 0.02%
2026-07-06 中金纯债A 1.2395 0.02%
2026-07-03 中金纯债A 1.2393 0.01%
2026-07-02 中金纯债A 1.2392 0.00%
2026-07-01 中金纯债A 1.2392 -0.02%
2026-06-30 中金纯债A 1.2394 -0.01%
2026-06-29 中金纯债A 1.2395 0.02%
2026-06-26 中金纯债A 1.2392 0.01%
2026-06-25 中金纯债A 1.2391 0.04%
2026-06-24 中金纯债A 1.2386 -0.01%
2026-06-23 中金纯债A 1.2387 0.00%
2026-06-22 中金纯债A 1.2387 0.08%
2026-06-18 中金纯债A 1.2377 0.02%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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